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市場
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Heartflow Inc

HTFL

27.740USD

+1.750+6.73%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.32B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Heartflow Inc

27.740

+1.750+6.73%

概要金融分析企業名

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キャッシュフロー計算書

Heartflow Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---2.96M

---27.30M

---13.17M

継続事業の当期純利益

---50.85M

---9.20M

---32.34M

営業損益

--1.30M

--1.40M

--2.10M

その他非資金項目

--8.71M

--4.53M

--926.00K

運転資本の増減

--6.63M

---15.06M

--2.47M

-売上債権の増減

--1.83M

---1.28M

---3.60M

-前払費用の増減

---216.00K

---2.00M

---409.00K

-その他流動資産の増減

---796.00K

---1.54M

---341.00K

-その他流動負債の増減

--13.00K

--33.00K

--34.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---2.96M

---27.30M

---13.17M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--1.24M

--790.00K

--1.10M

設備投資

--1.24M

--790.00K

--1.10M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--1.24M

--790.00K

--1.10M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---1.24M

---790.00K

---1.10M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--214.94M

---1.77M

--72.92M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---115.18M

---1.05M

--73.86M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--1.01M

--852.00K

--578.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---3.67M

---1.58M

---1.52M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--214.94M

---1.77M

--72.92M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--84.69M

--114.26M

--55.84M

当期キャッシュフロー増減

--210.96M

---29.58M

--58.42M

為替変動の影響

--205.00K

--291.00K

---236.00K

現金および現金同等物の期末残高

--295.64M

--84.69M

--114.26M

フリーキャッシュフロー

---4.19M

---28.09M

---14.27M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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