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市場
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株式
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nasdaq-htcr
/

HeartCore Enterprises Inc

HTCR

0.342USD

+0.027+8.70%

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

7.98M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



HeartCore Enterprises Inc

0.342

+0.027+8.70%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

HeartCore Enterprises Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

84.99%-306.07K

69.39%-674.10K

-122.65%-2.00M

31.92%-1.28M

-87.20%-2.04M

-587.08%-2.20M

14.26%-898.62K

-211.13%-1.87M

48.45%-1.09M

-206.84%-320.50K

56.22%-1.05M

-27.32%-602.18K

---2.11M

--299.99K

---2.39M

-973.86%-472.95K

--54.12K

継続事業の当期純利益

-96.75%351.18K

148.01%1.06M

-112.27%-3.14M

-295.44%-12.34M

525.67%10.82M

-116.17%-2.21M

-181.75%-1.48M

-119.09%-3.12M

-28.93%-2.54M

39.96%-1.02M

214.55%1.81M

-92.01%-1.42M

---1.97M

---1.70M

---1.58M

-204.98%-741.87K

---243.25K

営業損益

----

-91.69%15.53K

-85.69%26.91K

3809.37%7.34M

-1.26%186.71K

2.23%186.86K

52.53%188.09K

891.91%187.82K

967.78%189.10K

738.50%182.78K

395.45%123.31K

-24.55%18.93K

--17.71K

--21.80K

--24.89K

-11.72%25.10K

--28.43K

繰延税金

117.29%1.67K

78.11%-15.92K

154.38%43.93K

-402.13%-913.40K

71.94%-9.67K

-25.53%-72.75K

-367.37%-80.78K

-4397.33%-181.91K

-72.16%-34.45K

-837.73%-57.96K

-373.87%-17.28K

-98.27%4.23K

---20.01K

--7.86K

--6.31K

707.74%244.82K

--30.31K

その他非資金項目

93.11%-820.15K

-206.81%-903.17K

90.30%1.92M

214.45%2.08M

-1528.51%-11.90M

151.58%845.61K

124.40%1.01M

873.74%660.02K

1201.83%833.00K

381.82%336.12K

-5468.66%-4.13M

-15.10%67.78K

--63.99K

--69.76K

--76.85K

-12.87%79.84K

--91.63K

運転資本の増減

306.24%1.34M

14.74%-859.97K

-52.28%-953.92K

343.95%1.86M

-319.81%-650.23K

-1720.93%-1.01M

-352.01%-626.44K

-4.30%418.24K

154.79%295.81K

-95.67%62.23K

118.47%248.57K

538.68%437.05K

---539.91K

--1.44M

---1.35M

-167.77%-99.63K

--147.00K

-売上債権の増減

878.87%1.07M

-4369.75%-1.13M

97.19%-14.68K

3229.01%492.16K

-150.10%-137.13K

95.22%-25.29K

-682.71%-523.11K

-112.21%-15.73K

-46.62%273.73K

-316.45%-529.48K

69.29%-66.83K

-56.13%128.81K

--512.80K

---127.14K

---217.64K

91.63%293.60K

--153.21K

-前払費用の増減

100.61%1.40K

-98.62%47.21K

-22.77%78.79K

64.37%282.79K

-223.87%-230.43K

264712.56%3.42M

226828.89%102.03K

44.88%172.04K

-11.20%186.02K

-99.42%1.29K

99.99%-45.00

23.17%118.75K

--209.48K

--222.94K

---488.97K

-42.33%96.41K

--167.17K

-支払債務および未払費用の増減

108.45%19.53K

-6705.04%-99.90K

-182.51%-244.05K

591.14%316.57K

-138.19%-231.26K

-101.71%-1.47K

413.47%295.80K

-350.68%-64.46K

260.30%605.61K

-76.21%86.00K

-17.98%-94.36K

119.49%25.71K

---377.81K

--361.55K

---79.98K

-25.77%-131.95K

---104.91K

-その他流動資産の増減

-235.99%-65.66K

1665.43%195.82K

26.10%-13.76K

27.81%-79.10K

202.18%48.29K

120.18%11.09K

-123.80%-18.62K

-88.07%-109.57K

65.62%-47.26K

-287.08%-54.96K

324.21%78.24K

-434.11%-58.26K

---137.45K

--29.38K

---34.90K

38.52%17.44K

--12.59K

-その他流動負債の増減

132.20%124.82K

100.40%16.20K

-71.57%-412.65K

-33.51%217.24K

39.40%-387.60K

-493.27%-4.04M

-152.45%-240.51K

62.61%326.71K

-12.96%-639.61K

25.69%1.03M

76.67%-95.27K

174.17%200.91K

---566.23K

--816.70K

---408.38K

-740.40%-270.89K

--42.30K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

84.99%-306.07K

69.39%-674.10K

-122.65%-2.00M

31.92%-1.28M

-87.20%-2.04M

-587.08%-2.20M

14.26%-898.62K

-211.13%-1.87M

48.45%-1.09M

-206.84%-320.50K

56.22%-1.05M

-27.32%-602.18K

---2.11M

--299.99K

---2.39M

-973.86%-472.95K

--54.12K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

96.49%-1.24K

-96.86%1.24K

----

-65.94%3.31K

-111.31%-35.21K

-77.00%39.34K

-100.00%0.00

-36.86%9.72K

2806.64%311.27K

1318.26%171.04K

-50.22%9.41K

34.16%15.40K

--10.71K

--12.06K

--18.90K

7.54%11.48K

--10.67K

設備投資

----

-96.86%1.24K

----

-65.94%3.31K

-100.00%0.00

-77.00%39.34K

-100.00%0.00

-36.86%9.72K

3039.48%336.21K

1318.26%171.04K

-50.22%9.41K

34.16%15.40K

--10.71K

--12.06K

--18.90K

7.54%11.48K

--10.67K

固定資産売却による純キャッシュフロー

96.49%-1.24K

-96.86%1.24K

----

-65.94%3.31K

-111.31%-35.21K

-77.00%39.34K

-100.00%0.00

-36.86%9.72K

2806.64%311.27K

1318.26%171.04K

-50.22%9.41K

34.16%15.40K

--10.71K

--12.06K

--18.90K

7.54%11.48K

--10.67K

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---724.91K

----

投資商品による純キャッシュフロー

--0.00

-88.49%608.97K

-71.78%462.76K

--1.02M

--0.00

--5.29M

--1.64M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-305.41%-21.14K

4.72%10.84K

-4.77%10.30K

0.62%10.65K

103.56%10.29K

103.59%10.35K

-9.54%10.81K

-10.55%10.58K

-2604.70%-288.89K

-860.81%-288.24K

172.99%11.96K

171.75%11.83K

--11.53K

--37.89K

---16.38K

78.87%-16.49K

---78.02K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-143.75%-19.90K

-88.24%618.58K

-71.34%473.06K

120165.85%1.03M

107.58%45.50K

1245.49%5.26M

328.53%1.65M

124.03%858.00

-72847.15%-600.16K

-1878.37%-459.28K

-1947.46%-722.36K

87.23%-3.57K

--825.00

--25.83K

---35.28K

68.47%-27.96K

---88.69K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

127.81%182.26K

507.58%1.63M

130.11%142.94K

113.08%1.21M

-248.28%-655.30K

-264.40%-399.38K

-253.51%-474.75K

374.50%568.25K

92.56%-188.15K

93.29%-109.60K

-101.01%-134.30K

-137.05%-207.01K

---2.53M

---1.63M

--13.28M

-32.00%558.80K

--821.73K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

215.39%220.31K

-313.93%-135.47K

84.85%-79.89K

-123.27%-163.78K

-171.05%-190.93K

1921.97%63.33K

-441.63%-527.17K

702.70%703.70K

70.04%-70.44K

101.84%3.13K

80.35%-97.33K

2.00%-116.76K

---235.10K

---170.32K

---495.44K

-114.37%-119.14K

--828.98K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--30.45K

--1.42M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---2.16M

---1.34M

--13.82M

--677.95K

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--1.80M

----

配当金支払額

----

--0.00

--417.28K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

--117.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

19.22%-38.05K

19.22%-36.70K

610.31%75.38K

64.00%-48.77K

59.99%-47.10K

59.70%-45.43K

60.04%-14.77K

-50.08%-135.45K

10.09%-117.71K

10.37%-112.73K

14.46%-36.97K

---90.25K

---130.93K

---125.77K

---43.21K

100.00%0.00

---7.25K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

127.81%182.26K

507.58%1.63M

130.11%142.94K

113.08%1.21M

-248.28%-655.30K

-264.40%-399.38K

-253.51%-474.75K

374.50%568.25K

92.56%-188.15K

93.29%-109.60K

-101.01%-134.30K

-137.05%-207.01K

---2.53M

---1.63M

--13.28M

-32.00%558.80K

--821.73K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-38.32%2.35M

-39.39%738.98K

109.49%2.12M

-43.98%1.23M

-10.20%3.81M

-76.60%1.22M

-85.89%1.01M

-71.96%2.20M

-65.99%4.24M

-62.56%5.21M

128.81%7.18M

153.76%7.84M

--12.46M

--13.91M

--3.14M

40.51%3.09M

--2.20M

当期キャッシュフロー増減

87.46%-322.89K

-37.82%1.61M

-768.42%-1.38M

174.89%888.97K

-26.24%-2.57M

366.39%2.59M

110.51%206.77K

-78.27%-1.19M

55.86%-2.04M

33.06%-971.17K

-118.26%-1.97M

-1545.78%-665.88K

---4.62M

---1.45M

--10.78M

-94.63%46.06K

--858.41K

為替変動の影響

-116.74%-12.45K

150.19%36.34K

103.80%2.69K

-166.67%-78.25K

145.96%74.34K

11.48%-72.40K

-12.73%-70.67K

-20.10%117.36K

-871.05%-161.76K

43.07%-81.79K

19.93%-62.69K

1341.43%146.87K

--20.98K

---143.67K

---78.29K

-116.60%-11.83K

--71.25K

現金および現金同等物の期末残高

64.33%2.02M

-38.32%2.35M

-39.39%738.98K

109.49%2.12M

-43.98%1.23M

-10.20%3.81M

-76.60%1.22M

-85.89%1.01M

-71.96%2.20M

-65.99%4.24M

-62.56%5.21M

128.81%7.18M

--7.84M

--12.46M

--13.91M

2.57%3.14M

--3.06M

フリーキャッシュフロー

84.99%-306.07K

69.87%-675.34K

-122.65%-2.00M

32.10%-1.28M

-43.04%-2.04M

-356.00%-2.24M

15.02%-898.62K

-204.95%-1.88M

32.87%-1.43M

-270.72%-491.55K

56.17%-1.06M

-27.49%-617.58K

---2.12M

--287.93K

---2.41M

-1214.93%-484.43K

--43.45K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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