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Heritage Commerce Corp

HTBK

10.420USD

+0.330+3.27%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
640.28M時価総額
16.36直近12ヶ月PER

Heritage Commerce Corp

10.420

+0.330+3.27%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
102 / 400
全体ランキング
198 / 4721
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+9.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Heritage Commerce Corp is a bank holding company for its wholly owned subsidiary, Heritage Bank of Commerce (the Bank). The Bank offers a full range of commercial banking services to small and medium-sized businesses and their owners, managers and employees. Its lending activities are diversified and include commercial, real estate, construction and land development, consumer and small business administration (SBA) guaranteed loans. The Bank offers a wide range of deposit products for business banking and retail markets. It offers a multitude of other products and services to complement its lending and deposit services. In addition, through its subsidiary, CSNK Working Capital Finance Corp, it provides factoring financing throughout the United States. The Company’s operations are located in the general San Francisco Bay Area of California in the counties of Alameda, Contra Costa, Marin, San Benito, San Francisco, San Mateo, and Santa Clara.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は78.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は78.61%です。
割高
同社の最新のPBは0.92で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は50.96M株で、前四半期比で6.38%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.54M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは4.62で、銀行サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は47.23Mで、前年同期比14.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比30.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.62
変動額
0

金融

6.58

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.34

業務効率

2.77

成長可能性

6.35

株主還元

5.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、銀行サービス業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.82で、直近高値15.59を-1.50%下回り、直近安値13.55を14.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 102/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.80で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 Heritage Commerce Corpの平均目標株価は11.00で、最高は11.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+9.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Heritage Commerce Corp
HTBK
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.49と支持線9.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
1.89

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
中立
RSI(14)
60.938
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.860
買い
ATR(14)
0.194
高変動率
CCI(14)
92.912
中立
Williams %R
7.143
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.151
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.152
買い
MA10
10.207
買い
MA20
10.212
買い
MA50
9.982
買い
MA100
9.734
買い
MA200
9.698
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.93%で、前四半期比0.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.54M株(発行済株式の5.76%)を保有しており、保有株数は4.83%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.85M
-2.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.48M
+3.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.41M
+0.53%
Wellington Management Company, LLP
3.80M
+64.88%
FJ Capital Management, LLC
2.36M
-30.10%
State Street Global Advisors (US)
1.96M
-7.48%
JP Morgan Asset Management
1.61M
+0.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.48M
+3.58%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.36M
-0.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.67で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.79%
過去240日のボラティリティ
+32.17%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.31%
120日間
+5.31%
5年間
+12.98%
日次リターン(最小)
60日間
-3.38%
120日間
-8.23%
5年間
-16.36%
シャープレシオ
60日間
+1.52
120日間
+0.80
5年間
+0.41
リスク
最大ドローダウン
240日間
+24.79%
3年間
+53.44%
5年間
+53.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.34
3年間
-0.16
5年間
+0.07
歪度
240日間
+0.97
3年間
-0.24
5年間
-0.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.17%
5年間
+33.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+2.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+105.15%
240日間
+105.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.74%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.57%
60日間
+43.06%
120日間
+11.99%

競合他社

銀行サービス
Heritage Commerce Corp
Heritage Commerce Corp
HTBK
6.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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