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Heritage Commerce Corp

HTBK
10.580USD
+0.110+1.05%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
648.32M時価総額
14.96直近12ヶ月PER

Heritage Commerce Corp

10.580
+0.110+1.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHeritage Commerce Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Heritage Commerce Corpのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 407
全体ランキング
156 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.833
目標株価
+11.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Heritage Commerce Corpの注目ポイント

強みリスク
Heritage Commerce Corp is a bank holding company for its wholly owned subsidiary, Heritage Bank of Commerce (the Bank). The Bank offers a full range of commercial banking services to small and medium-sized businesses and their owners, managers and employees. Its lending activities are diversified and include commercial, real estate, construction and land development, consumer and small business administration (SBA) guaranteed loans. The Bank offers a wide range of deposit products for business banking and retail markets. It offers a multitude of other products and services to complement its lending and deposit services. In addition, through its subsidiary, CSNK Working Capital Finance Corp, it provides factoring financing throughout the United States. The Company’s operations are located in the general San Francisco Bay Area of California in the counties of Alameda, Contra Costa, Marin, San Benito, San Francisco, San Mateo, and Santa Clara.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は78.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は78.61%です。
割高
同社の最新のPBは0.93で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は49.51M株で、前四半期比で6.11%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.98K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは4.57で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は49.44Mで、前年同期比18.78%の増加でした。一方、純利益は前年同期比39.89%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.57
変動額
0

金融

7.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

5.29

株主還元

5.08

Heritage Commerce Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.31で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.99で、直近高値16.77を11.82%下回り、直近安値5.72を61.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Heritage Commerce Corpの平均目標株価は12.00で、最高は12.50、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.833
目標株価
+11.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Heritage Commerce Corp
HTBK
6
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.85で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.20と支持線9.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.085
買い
RSI(14)
57.679
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.376
売り
ATR(14)
0.302
高変動率
CCI(14)
34.162
中立
Williams %R
27.039
買い
TRIX(12,20)
0.307
売り
StochRSI(14)
21.924
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
10.614
売り
MA10
10.563
買い
MA20
10.206
買い
MA50
10.124
買い
MA100
10.021
買い
MA200
9.769
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.79%で、前四半期比2.58%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.95M株(発行済株式の6.44%)を保有しており、保有株数は17.15%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.60M
-4.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.54M
+1.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.42M
+0.38%
Wellington Management Company, LLP
3.01M
-20.84%
FJ Capital Management, LLC
2.34M
-0.85%
State Street Investment Management (US)
1.88M
-4.27%
Holdco Asset Management, LP
1.62M
+1619.04%
JP Morgan Asset Management
1.59M
-1.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.57M
+5.90%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.39M
+2.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは8.14で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.45%
過去240日のボラティリティ
+31.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.83%
120日間
+8.83%
5年間
+12.98%
日次リターン(最小)
60日間
-4.17%
120日間
-4.17%
5年間
-16.36%
シャープレシオ
60日間
+0.97
120日間
+0.95
5年間
+0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.45%
3年間
+48.38%
5年間
+53.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.05
3年間
-0.13
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.07
3年間
-0.18
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.08%
5年間
+33.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.40%
5年間
+2.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+183.56%
240日間
+183.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.57%
60日間
+43.06%
120日間
+11.99%

競合他社

銀行サービス
Heritage Commerce Corp
Heritage Commerce Corp
HTBK
7.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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