tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

Heritage Commerce Corp

HTBK
ウォッチリストに追加
13.450USD
0.0000.00%
取引時間 ET15分遅れの株価
828.43M時価総額
17.27直近12ヶ月PER

Heritage Commerce Corp

13.450
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHeritage Commerce Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

主要インサイト

Heritage Commerce Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は396中56位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Heritage Commerce Corpのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 396
全体ランキング
94 / 4524
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Heritage Commerce Corpの注目ポイント

強みリスク
Heritage Commerce Corp is a bank holding company for its wholly owned subsidiary, Heritage Bank of Commerce (the Bank). The Bank offers a full line of banking services and products to business and individual clients, with a focus on small and medium-sized business and their owners, managers and employees. Its lending activities are diversified and include commercial, real estate, construction and land development, consumer and small business administration (SBA) guaranteed loans. The Bank offers a range of deposit products for business banking and retail markets. It offers a multitude of other products and services to complement its lending and deposit services. Through its Bank subsidiary, CSNK Working Capital Finance Corp., the Company provides factoring financing throughout the United States. Its operations are located in the general San Francisco Bay Area of California in the counties of Alameda, Contra Costa, Marin, San Benito, San Francisco, San Mateo, and Santa Clara.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は78.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は78.61%です。
割高
同社の最新のPBは1.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は50.64M株で、前四半期比で8.05%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を6.34K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
13.300
目標株価
-1.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

最新四半期の売上高は53.06Mで、前年同期比増加の15.74%でした。一方、純利益は前年同期比増加の42.33%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.49

株主リターン

9.10

Heritage Commerce Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

Heritage Commerce Corpの現在のバリュエーションスコアは7.31で、銀行サービス業界では396社中267位です。 現在のPERは17.27で、直近高値19.41を12.43%下回り、直近安値5.72を66.87%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/396
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

Heritage Commerce Corpの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では396社中189位です。 目標株価の平均は12.00で、最高は12.50、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

Heritage Commerce Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.29で、銀行サービス業界では396社中249位です。 現在、株価は抵抗線14.13と支持線12.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.131
買い
RSI(14)
64.592
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.419
中立
ATR(14)
0.341
高変動率
CCI(14)
93.532
中立
Williams %R
18.095
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.294
売り
StochRSI(14)
74.936
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.272
買い
MA10
13.209
買い
MA20
12.801
買い
MA50
12.791
買い
MA100
12.498
買い
MA200
11.297
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

最新の機関投資家保有比率は87.92%で、前四半期比増加8.37%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.43M株(発行済株式の5.57%)を保有しており、保有比率は減少1.48%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.66M
+0.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.27M
-3.33%
State Street Investment Management (US)
1.97M
-10.90%
Holdco Asset Management, LP
1.62M
--
BlackRock Financial Management, Inc.
1.62M
-2.39%
First Trust Capital Management L.P.
1.55M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.53M
-2.70%
Boston Partners
1.57M
-6.52%
Balyasny Asset Management LP
1.30M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-04-17

Heritage Commerce Corpの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+2.83%
240日間の最大ドローダウン
+13.47%
240日間のボラティリティ
+27.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.98%
120日間
+8.83%
5年間
+12.98%
日次リターン(最小)
60日間
-5.11%
120日間
-5.11%
5年間
-16.36%
シャープレシオ
60日間
+0.98
120日間
+2.38
5年間
+0.43

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.47%
3年間
+24.79%
5年間
+53.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.31
3年間
+0.90
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.63
3年間
+0.76
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.67%
5年間
+32.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.02%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+388.07%
240日間
+388.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.57%
60日間
+43.06%
120日間
+11.99%

同業他社比較

銀行サービス
Heritage Commerce Corp
Heritage Commerce Corp
HTBK
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI