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Hometrust Bancshares Ord Shs

HTB
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45.300USD
-0.615-1.34%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
761.28M時価総額
11.61直近12ヶ月PER

Hometrust Bancshares Ord Shs

45.300
-0.615-1.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHometrust Bancshares Ord Shsの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Hometrust Bancshares Ord Shsのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは割安と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中100位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は50.06とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hometrust Bancshares Ord Shsのスコア

関連情報

業界内順位
100 / 394
全体ランキング
173 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hometrust Bancshares Ord Shsの注目ポイント

強みリスク
HomeTrust Bancshares, Inc. is the bank holding company for HomeTrust Bank (the Bank). The Bank is a state-chartered, community-focused financial institution committed to providing value-added relationship banking with over 30 locations, as well as online/mobile channels. Its principal business consists of attracting deposits from the general public and investing those funds, along with borrowed funds, in commercial real estate loans, construction and development loans, commercial and industrial loans, equipment finance leases, municipal leases, loans secured by first and second mortgages on one-to-four family residences, including home equity loans and other consumer loans. It also originates one-to-four family loans, SBA loans and HELOCs to sell to third parties. It invests in debt securities issued by the United States Government agencies and GSEs, municipal bonds, corporate bonds, commercial paper and certificates of deposit insured by the Federal Deposit Insurance Corporation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で109.99%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 205.67Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は14.13%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は14.13%です。
割高
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.56M株で、前四半期比で5.00%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.72K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.06です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.063
目標株価
+9.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hometrust Bancshares Ord Shsの現在の財務スコアは6.48で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中255位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は52.37Mで、前年同期比増加の5.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.18%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

金融

5.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.71

業務効率性

5.46

成長可能性

7.51

株主リターン

8.55

Hometrust Bancshares Ord Shsの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hometrust Bancshares Ord Shsの現在のバリュエーションスコアは8.04で、銀行サービス業界では394社中148位です。 現在のPERは11.61で、直近高値12.60を8.57%下回り、直近安値10.49を9.57%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 100/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hometrust Bancshares Ord Shsの現在の収益予測スコアは7.50で、銀行サービス業界では394社中135位です。 目標株価の平均は46.50で、最高は49.50、最低は45.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.063
目標株価
+10.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Hometrust Bancshares Ord Shs
HTB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hometrust Bancshares Ord Shsの現在の価格モメンタムスコアは7.21で、銀行サービス業界では394社中70位です。 現在、株価は抵抗線46.76と支持線43.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
-1.63

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.246
中立
RSI(14)
50.229
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.033
売り
ATR(14)
0.850
低変動率
CCI(14)
-111.001
売り
Williams %R
84.574
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.148
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
45.712
売り
MA10
45.792
売り
MA20
45.632
売り
MA50
44.125
買い
MA100
43.809
買い
MA200
42.282
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hometrust Bancshares Ord Shsの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は68.76%で、前四半期比増加11.34%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計466.21K株(発行済株式の2.77%)を保有しており、保有比率は減少14.17%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
FJ Capital Management, LLC
1.69M
+0.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.26M
-0.62%
Infinity Trust
1.15M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
815.18K
+1.68%
AllianceBernstein L.P.
563.74K
+55.16%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
505.24K
-7.08%
American Century Investment Management, Inc.
461.14K
+6.44%
State Street Investment Management (US)
357.20K
+1.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
347.30K
-1.08%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hometrust Bancshares Ord Shsの現在のリスク評価スコアは7.14で、銀行サービス業界では394社中188位です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Hometrust Bancshares Ord Shsの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.62%
240日間の最大ドローダウン
+9.67%
240日間のボラティリティ
+29.67%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.63%
120日間
+4.69%
5年間
+13.44%
日次リターン(最小)
60日間
-3.77%
120日間
-4.43%
5年間
-9.48%
シャープレシオ
60日間
+0.71
120日間
+1.30
5年間
+0.59

リスク評価

最大下落率
240日間
+9.67%
3年間
+21.28%
5年間
+43.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.74
3年間
+1.80
5年間
+0.34
歪度
240日間
+0.29
3年間
+0.82
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.67%
5年間
+32.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.36%
5年間
+1.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+194.65%
240日間
+194.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.13%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.41%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.70%
60日間
+33.08%
120日間
+30.94%

同業他社比較

銀行サービス
Hometrust Bancshares Ord Shs
Hometrust Bancshares Ord Shs
HTB
6.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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