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HealthStream Inc

HSTM
25.320USD
+0.720+2.93%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
756.99M時価総額
37.23直近12ヶ月PER

HealthStream Inc

25.320
+0.720+2.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHealthStream Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HealthStream Incのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 485
全体ランキング
145 / 4618
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.000
目標株価
+38.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

HealthStream Incの注目ポイント

強みリスク
HealthStream, Inc. provides platform-delivered workforce solutions. Its solutions include Software-as-a-Service (SaaS), subscription-based applications used by healthcare organizations to meet a range of their workforce development needs around learning, clinical development, credentialing, and scheduling. Its content libraries allow customers to subscribe to an array of courseware, which includes content from healthcare and nursing associations, medical and healthcare publishers, and other content providers. Its scheduling solutions provide customers with real-time visibility into clinical staff scheduling. Its credentialing, privileging, and enrollment solution, CredentialStream, provides customers a user experience with a continual stream of enhancements, evidence-based content, and curated data, which provides healthcare organizations with tools to support the provider lifecycle management from recruiting, application submission, verification of licensure, and other credentials.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 291.65Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は17.01%です。
割安
同社の最新のPEは36.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.75M株で、前四半期比で5.93%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を86.60K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は74.40Mで、前年同期比3.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

金融

8.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.09

業務効率

10.00

成長可能性

7.93

株主還元

5.69

HealthStream Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.97で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.77で、直近高値71.02を93.12%下回り、直近安値36.70を0.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.61をより低い水準です。 HealthStream Incの平均目標株価は34.00で、最高は40.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.000
目標株価
+38.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
HealthStream Inc
HSTM
5
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.53で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.83をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.59と支持線23.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.225
売り
RSI(14)
38.495
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.519
中立
ATR(14)
0.681
高変動率
CCI(14)
-98.580
中立
Williams %R
61.420
売り
TRIX(12,20)
-0.379
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
24.980
買い
MA10
25.719
売り
MA20
26.024
売り
MA50
27.478
売り
MA100
27.167
売り
MA200
29.249
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.77%で、前四半期比21.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.06M株(発行済株式の10.31%)を保有しており、保有株数は2.87%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Frist (Robert A Jr)
5.45M
+0.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.34M
-3.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.06M
+0.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.42M
-2.05%
State Street Investment Management (US)
1.03M
-1.15%
Copeland Capital Management, LLC
882.95K
+15.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
766.19K
+5.34%
Acadian Asset Management LLC
762.34K
+5.10%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
656.90K
+19.87%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
545.98K
-11.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.69で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+2.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.94%
過去240日のボラティリティ
+34.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.21%
120日間
+3.34%
5年間
+14.86%
日次リターン(最小)
60日間
-4.76%
120日間
-4.76%
5年間
-19.31%
シャープレシオ
60日間
-0.95
120日間
-1.03
5年間
+0.14

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.94%
3年間
+27.94%
5年間
+38.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
+0.00
5年間
-0.01
歪度
240日間
-4.58
3年間
-0.83
5年間
-1.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.40%
5年間
+31.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+2.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-160.69%
240日間
-160.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.88%
60日間
+32.61%
120日間
+40.67%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
HealthStream Inc
HealthStream Inc
HSTM
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CSG Systems International Inc
CSG Systems International Inc
CSGS
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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