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Heritage Insurance Holdings Inc

HRTG
23.250USD
-0.380-1.61%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
721.16M時価総額
6.74直近12ヶ月PER

Heritage Insurance Holdings Inc

23.250
-0.380-1.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHeritage Insurance Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Heritage Insurance Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 119
全体ランキング
206 / 4618
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.500
目標株価
+33.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Heritage Insurance Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Heritage Insurance Holdings, Inc. is a property and casualty insurance holding company. The Company primarily provides personal and commercial residential insurance through its insurance company subsidiaries. It is vertically integrated and controls or manages substantially all aspects of insurance underwriting, customer service, actuarial analysis, distribution and claims processing and adjusting. Its subsidiaries include Heritage Property & Casualty Insurance Company (Heritage P&C), which provides personal and commercial residential property insurance and commercial general liability insurance; Narragansett Bay Insurance Company (NBIC), which provides personal and commercial residential property insurance, and Zephyr Insurance Company (Zephyr), which provides personal residential and wind-only property insurance in Hawaii. The Company provides personal residential insurance in approximately 14 eastern and gulf states and commercial residential insurance in three of those states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.33%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは6.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.36M株で、前四半期比で5.17%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.01K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.89で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は208.03Mで、前年同期比2.19%の増加でした。一方、純利益は前年同期比154.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

金融

6.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.05

業務効率

8.00

成長可能性

6.51

株主還元

6.11

Heritage Insurance Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.55で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.81で、直近高値10.26を50.73%下回り、直近安値-11.78を273.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、保険業界の平均7.32をより高い水準です。 Heritage Insurance Holdings Incの平均目標株価は31.50で、最高は35.00、最低は28.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.500
目標株価
+33.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Heritage Insurance Holdings Inc
HRTG
3
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、保険業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.90と支持線21.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.296
売り
RSI(14)
47.320
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.710
買い
ATR(14)
1.225
低変動率
CCI(14)
-15.793
中立
Williams %R
80.183
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.255
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
23.330
売り
MA10
23.455
売り
MA20
24.426
売り
MA50
24.254
売り
MA100
23.139
買い
MA200
19.774
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、保険業界の平均6.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は62.43%で、前四半期比23.43%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.65M株(発行済株式の5.31%)を保有しており、保有株数は25.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hyer (Raymond T)
2.18M
-41.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.51M
+16.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.60M
-9.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.42M
-7.96%
Garateix (Ernesto J)
1.24M
-2.62%
Marshall Wace LLP
942.17K
+58.88%
American Century Investment Management, Inc.
796.61K
+17.70%
Berset (Mark S)
761.48K
+0.34%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
648.77K
+33.59%
Lusk (Kirk H.)
598.76K
-3.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.31で、保険業界の平均6.81をより低い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+5.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.90%
過去240日のボラティリティ
+59.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.68%
120日間
+11.68%
5年間
+44.03%
日次リターン(最小)
60日間
-11.20%
120日間
-12.19%
5年間
-23.38%
シャープレシオ
60日間
+1.68
120日間
-0.03
5年間
+0.61

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.90%
3年間
+43.90%
5年間
+89.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.86
3年間
+9.04
5年間
+0.29
歪度
240日間
+0.71
3年間
+0.88
5年間
+1.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.86%
5年間
+66.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.11%
5年間
+2.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-3.96%
240日間
-3.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.40%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.43%
60日間
+1.14%
120日間
+2.02%

競合他社

保険
Heritage Insurance Holdings Inc
Heritage Insurance Holdings Inc
HRTG
6.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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