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

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Harmony Biosciences Holdings Inc

HRMY

26.540USD

-0.900-3.28%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.70B時価総額

9.62直近12ヶ月PER



Harmony Biosciences Holdings Inc

26.540

-0.900-3.28%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Harmony Biosciences Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

継続事業の当期純利益

-54.55%22.49M

10.35%50.87M

243.16%39.78M

18.85%45.56M

85.95%49.48M

19.84%46.09M

-66.21%11.59M

30.01%38.33M

-45.15%26.61M

-56.27%38.46M

45.77%34.30M

37.24%29.48M

113.56%48.51M

1014.17%87.94M

66.69%23.53M

190.89%21.48M

11020.19%22.71M

-603.40%-9.62M

52385.19%14.12M

119.12%7.39M

---208.00K

--1.91M

---27.00K

---38.62M

営業損益

24.53%7.43M

0.00%5.97M

-1.40%5.97M

-2.55%5.97M

-2.56%5.97M

-2.26%5.97M

-0.20%6.05M

0.99%6.12M

0.94%6.13M

0.71%6.11M

0.15%6.06M

16.64%6.06M

27.48%6.07M

29.77%6.06M

28.04%6.05M

11.11%5.20M

8.60%4.76M

137.52%4.67M

135.98%4.73M

148.49%4.68M

--4.38M

--1.97M

--2.00M

--1.88M

繰延税金

209.89%7.38M

19.65%-3.88M

54.58%-6.49M

-23.99%-4.31M

-697.68%-6.71M

30.07%-4.83M

-240.54%-14.28M

-1.02%-3.48M

126.34%1.12M

91.54%-6.91M

---4.19M

---3.44M

---4.26M

---81.68M

----

その他非資金項目

414.10%4.85M

2732.24%14.67M

-64.59%15.11M

43.01%133.00K

-59.05%943.00K

-95.17%518.00K

13113.31%42.68M

118.86%93.00K

160.23%2.30M

1549.38%10.72M

-63.67%323.00K

-146.29%-493.00K

46.77%885.00K

-97.59%650.00K

44.08%889.00K

73.45%1.06M

-82.74%603.00K

1172.20%27.00M

-23.83%617.00K

-97.47%614.00K

--3.49M

--2.12M

--810.00K

--24.23M

運転資本の増減

368.11%74.04M

157.54%30.14M

193.01%13.50M

-27.23%-25.86M

-50.02%15.82M

73.96%11.70M

-105.03%-14.51M

-643.21%-20.33M

198.87%31.64M

-81.02%6.73M

-76.01%-7.08M

206.16%3.74M

-708.69%-32.01M

759.71%35.45M

24.11%-4.02M

-2.17%-3.52M

1284.23%5.26M

133.60%4.12M

-427.97%-5.30M

76.31%-3.45M

---444.00K

--1.77M

--1.62M

---14.56M

-売上債権の増減

352.38%3.86M

-563.44%-7.67M

477.78%12.99M

-311.11%-22.94M

77.73%-1.53M

147.94%1.66M

69.40%-3.44M

-357.69%-5.58M

-2215.69%-6.88M

34.16%-3.45M

3.87%-11.24M

165.81%2.17M

119.85%325.00K

-160.72%-5.24M

-54.21%-11.69M

-128.63%-3.29M

72.02%-1.64M

-85.00%-2.01M

-92.83%-7.58M

79.60%-1.44M

---5.85M

---1.09M

---3.93M

---7.05M

-棚卸資産の増減

638.87%1.52M

38.52%-782.00K

32.71%284.00K

264.78%814.00K

-2.54%-283.00K

-445.92%-1.27M

128.01%214.00K

-338.65%-494.00K

30.48%-276.00K

-175.65%-233.00K

-296.40%-764.00K

225.45%207.00K

-206.43%-397.00K

110.96%308.00K

171.25%389.00K

71.65%-165.00K

124.67%373.00K

164.04%146.00K

-157.55%-546.00K

25.67%-582.00K

---1.51M

---228.00K

---212.00K

---783.00K

-前払費用の増減

1248.07%24.84M

1579.10%12.53M

-534.87%-3.59M

41.87%-2.00M

0.55%1.84M

78.75%-847.00K

-134.56%-565.00K

-680.91%-3.44M

159.73%1.83M

-416.32%-3.99M

211.07%1.64M

126.49%592.00K

-244.49%-3.07M

75.04%-772.00K

-351.53%-1.47M

-655.07%-2.23M

32.25%2.12M

40.31%-3.09M

-129.00%-326.00K

92.80%-296.00K

--1.61M

---5.18M

--1.12M

---4.11M

-その他流動資産の増減

----

-105.06%-64.00K

----

-100.00%0.00

--1.27M

---1.27M

--57.00K

--732.00K

-その他流動負債の増減

----

--2.00K

-300.00%-2.00K

---1.00K

100.00%0.00

-98.11%1.00K

100.00%0.00

-375.00%-152.00K

-227.56%-162.00K

282.76%53.00K

82.76%-5.00K

-136.36%-32.00K

--127.00K

---29.00K

--88.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

設備投資

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-79.14%107.00K

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

1025.00%45.00K

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--4.00K

--0.00

--2.00K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

--19.25M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-60.00%40.00M

--0.00

--100.00M

----

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---33.07M

----

---36.97M

----

投資商品による純キャッシュフロー

130.38%1.72M

-730.75%-4.72M

-205.52%-4.58M

140.28%2.49M

-662.34%-5.67M

192.00%748.00K

157.43%4.34M

-245.31%-6.18M

102.15%1.01M

97.49%-813.00K

66.23%-7.57M

---1.79M

---46.90M

---32.36M

---22.41M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

41.18%-15.00M

----

---1.00M

--0.00

---25.50M

----

---2.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-145.35%-17.63M

-742.82%-4.79M

64.29%-19.59M

138.18%2.36M

80.07%-7.19M

191.64%745.00K

-605.91%-54.86M

-245.59%-6.19M

23.09%-36.06M

97.49%-813.00K

65.38%-7.77M

95.53%-1.79M

---46.90M

-34787.10%-32.45M

-11067.66%-22.45M

59.96%-40.05M

100.00%0.00

---93.00K

-9950.00%-201.00K

---100.00M

---2.00M

--0.00

---2.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-33.33%-5.00M

0.00%-3.75M

-207.14%-3.75M

-650.00%-3.75M

800.00%3.50M

0.00%-500.00K

---500.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--97.46M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-12154.90%-50.00M

-12354.90%-50.00M

----

---408.00K

-98.64%408.00K

----

--0.00

-79.68%30.00M

100.00%0.00

----

--0.00

--147.63M

---167.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-18.20%2.65M

-70.72%754.00K

265.97%2.10M

3956.90%4.71M

1325.99%3.24M

955.33%2.58M

-15.11%573.00K

-97.03%116.00K

-93.63%227.00K

-88.61%244.00K

-46.00%675.00K

107.59%3.91M

-52.94%3.57M

88.89%2.14M

92.90%1.25M

15591.67%1.88M

47256.25%7.58M

3443.75%1.13M

548.00%648.00K

-92.05%12.00K

--16.00K

--32.00K

--100.00K

--151.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

70.24%-663.00K

--0.00

-284.01%-1.03M

---1.31M

---2.23M

100.00%0.00

47.67%-269.00K

----

--0.00

---8.84M

---514.00K

----

100.00%0.00

----

99.57%-5.00K

-184.90%-31.45M

--0.00

100.00%0.00

---1.17M

---11.04M

--0.00

---23.85M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

809.99%229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

--25.21M

当期キャッシュフロー増減

60.74%105.50M

44.07%100.95M

463.74%57.05M

68.83%36.00M

607.89%65.63M

874.83%70.07M

-154.17%-15.69M

-51.74%21.32M

26.40%-12.92M

-71.03%7.19M

140.59%28.95M

550.34%44.18M

-139.37%-17.56M

-17.35%24.81M

-35.01%12.03M

88.78%-9.81M

547.29%44.60M

-79.36%30.02M

288.77%18.52M

-285.85%-87.46M

--6.89M

--145.46M

--4.76M

--47.06M

現金および現金同等物の期末残高

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

--229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

フリーキャッシュフロー

42.30%106.79M

54.14%108.66M

88.93%79.32M

8.75%33.86M

-1.97%75.05M

11.72%70.50M

13.91%41.98M

-26.84%31.14M

186.97%76.56M

14.48%63.10M

9.40%36.86M

480.23%42.56M

-28.92%26.68M

81.72%55.12M

88.54%33.69M

87.20%-11.19M

273.57%37.53M

243.19%30.33M

269.96%17.87M

-227.59%-87.47M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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