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Hormel Foods Corp

HRL
23.830USD
+0.060+0.25%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
13.11B時価総額
17.37直近12ヶ月PER

Hormel Foods Corp

23.830
+0.060+0.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHormel Foods Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hormel Foods Corpのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 99
全体ランキング
187 / 4683
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.304
目標株価
+22.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hormel Foods Corpの注目ポイント

強みリスク
Hormel Foods Corporation is a global-branded food company. The Company develops, processes, and distributes a range of food products in a variety of markets. Its segments include Retail, Foodservice, and International. The Retail segment is primarily engaged in the processing, marketing, and sale of food products sold predominantly in the retail market. This segment also includes the Company’s MegaMex Foods, LLC joint venture. The Foodservice segment consists primarily of the processing, marketing, and sale of food products to foodservice, convenience store, and commercial customers located in the United States. The International segment processes, markets, and sells its products internationally. This segment also includes the results from the Company’s international joint ventures, international equity method investments, and international royalty arrangements. It has a global presence within several major international markets, including Australia, Brazil, Canada, China, and England.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は77.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は77.07%です。
割安
同社の最新のPEは17.36で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は500.44M株で、前四半期比で1.40%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を4.46M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.37で、食品 & タバコ業界の平均7.11をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.03Bで、前年同期比4.64%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.98%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

7.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.31

業務効率

7.28

成長可能性

7.65

株主還元

7.30

Hormel Foods Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.46で、食品 & タバコ業界の平均7.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.36で、直近高値23.18を33.51%下回り、直近安値17.16を1.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/99
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは6.36で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより低い水準です。 Hormel Foods Corpの平均目標株価は29.50で、最高は34.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.304
目標株価
+22.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hormel Foods Corp
HRL
11
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.34で、食品 & タバコ業界の平均6.79をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.80と支持線23.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.189
中立
RSI(14)
39.329
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.926
売り
ATR(14)
0.415
低変動率
CCI(14)
-44.568
中立
Williams %R
47.408
中立
TRIX(12,20)
-0.224
売り
StochRSI(14)
23.687
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
23.958
売り
MA10
23.869
売り
MA20
24.093
売り
MA50
25.319
売り
MA100
27.551
売り
MA200
28.668
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均5.47をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.99%で、前四半期比0.53%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計36.73M株(発行済株式の6.68%)を保有しており、保有株数は1.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Hormel Foundation
256.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.73M
+2.22%
State Street Investment Management (US)
28.07M
+1.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.36M
-2.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.89M
+2.15%
Citadel Advisors LLC
6.48M
+115.91%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
5.93M
-8.02%
ProShare Advisors LLC
5.19M
-6.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.57M
+9.85%
Mairs and Power, Inc.
Star Investors
4.46M
-1.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは7.72で、食品 & タバコ業界の平均5.49をより高い水準です。 同社のベータ値は0.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.30
VaR
+2.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.81%
過去240日のボラティリティ
+27.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.80%
120日間
+3.43%
5年間
+14.56%
日次リターン(最小)
60日間
-13.09%
120日間
-13.09%
5年間
-13.09%
シャープレシオ
60日間
-2.13
120日間
-1.49
5年間
-0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.81%
3年間
+50.08%
5年間
+57.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.33
5年間
-0.16
歪度
240日間
-2.32
3年間
-0.48
5年間
-0.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.89%
5年間
+23.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.55%
5年間
+3.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-145.06%
240日間
-145.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.66%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+47.61%
60日間
+22.34%
120日間
+14.88%

競合他社

食品 & タバコ
Hormel Foods Corp
Hormel Foods Corp
HRL
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Central Garden & Pet Co
Central Garden & Pet Co
CENTA
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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