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Hormel Foods Corp

HRL
22.850USD
+0.200+0.88%
終値 03/26, 16:00ET15分遅れの株価
12.06B時価総額
25.70直近12ヶ月PER

Hormel Foods Corp

22.850
+0.200+0.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHormel Foods Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

主要インサイト

Hormel Foods Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は97中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は27.79とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hormel Foods Corpのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 97
全体ランキング
145 / 4547
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hormel Foods Corpの注目ポイント

強みリスク
Hormel Foods Corporation is a global-branded food company. The Company develops, processes, and distributes a range of food products in a variety of markets. Its segments include Retail, Foodservice, and International. The Retail segment is primarily engaged in the processing, marketing, and sale of food products sold predominantly in the retail market. This segment also includes the Company’s MegaMex Foods, LLC joint venture. The Foodservice segment consists primarily of the processing, marketing, and sale of food products to foodservice, convenience store, and commercial customers located in the United States. The International segment processes, markets, and sells its products internationally. This segment also includes the results from the Company’s international joint ventures, international equity method investments, and international royalty arrangements. It has a global presence within several major international markets, including Australia, Brazil, Canada, China, and England.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は133.64%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は133.64%です。
割高
同社の最新のPEは25.93で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は502.32M株で、前四半期比で2.74%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.18K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.48です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.793
目標株価
+23.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Hormel Foods Corpの現在の財務スコアは7.34で、食品 & タバコ業界におけるランキングは97社中35位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は3.03Bで、前年同期比増加の1.29%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.58%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

7.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.30

業務効率性

7.23

成長可能性

7.57

株主リターン

7.28

Hormel Foods Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Hormel Foods Corpの現在のバリュエーションスコアは5.46で、食品 & タバコ業界では97社中85位です。 現在のPERは25.93で、直近高値29.68を14.48%下回り、直近安値15.51を40.18%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Hormel Foods Corpの現在の収益予測スコアは6.73で、食品 & タバコ業界では97社中51位です。 目標株価の平均は28.00で、最高は32.00、最低は24.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.793
目標株価
+22.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hormel Foods Corp
HRL
11
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Hormel Foods Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.90で、食品 & タバコ業界では97社中39位です。 現在、株価は抵抗線25.48と支持線21.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.098
売り
RSI(14)
45.288
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.024
買い
ATR(14)
0.512
低変動率
CCI(14)
-6.455
中立
Williams %R
61.224
売り
TRIX(12,20)
-0.382
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
22.526
買い
MA10
22.629
買い
MA20
23.471
売り
MA50
24.120
売り
MA100
23.589
売り
MA200
25.454
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

Hormel Foods Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & タバコ業界では97社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.31%で、前四半期比増加0.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計37.00M株(発行済株式の6.72%)を保有しており、保有比率は増加2.90%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Hormel Foundation
256.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.46M
+1.99%
State Street Investment Management (US)
28.34M
+0.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.81M
+2.58%
Two Sigma Investments, LP
7.34M
+94.71%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
10.37M
+74.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.02M
+1.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.16M
+12.92%
ProShare Advisors LLC
5.77M
+11.20%
Citadel Advisors LLC
3.45M
-46.80%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-25

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hormel Foods Corpの現在のリスク評価スコアは8.92で、食品 & タバコ業界では97社中19位です。 同社のベータ値は0.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Hormel Foods Corpの最新のESG開示は食品 & タバコ業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.35
VaR
+2.09%
240日間の最大ドローダウン
+32.50%
240日間のボラティリティ
+29.51%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.44%
120日間
+4.44%
5年間
+14.56%
日次リターン(最小)
60日間
-3.05%
120日間
-9.13%
5年間
-13.09%
シャープレシオ
60日間
-0.70
120日間
-0.43
5年間
-0.45

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.50%
3年間
+48.82%
5年間
+61.16%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.69
3年間
-0.29
5年間
-0.17
歪度
240日間
-2.32
3年間
-0.54
5年間
-0.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.51%
5年間
+23.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+3.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-58.36%
240日間
-58.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.66%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+47.61%
60日間
+22.34%
120日間
+14.88%

同業他社比較

食品 & タバコ
Hormel Foods Corp
Hormel Foods Corp
HRL
7.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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