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Healthcare Realty Trust Inc

HR

18.090USD

+0.010+0.06%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
6.36B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Healthcare Realty Trust Inc

18.090

+0.010+0.06%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
62 / 192
全体ランキング
128 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.000
目標株価
-0.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Healthcare Realty Trust Incorporated is a self-managed and self-administered real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around hospital campuses. The Company selectively grows its portfolio through property acquisition and development. Its portfolio includes nearly 700 properties totaling over 40 million square feet concentrated in 15 growth markets. The Company engages in a broad spectrum of integrated services, including leasing, management, acquisition, financing, development, and redevelopment of such properties. It focuses on facilities primarily located on or near the campuses of acute care hospitals associated with health systems. The Company’s properties in high-growth markets with a broad tenant mix that includes over 30 physician specialties, as well as surgery, imaging, cancer, and diagnostic centers. The Company’s real estate portfolio is leased to a diverse tenant base.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.99%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-15.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は391.37M株で、前四半期比で7.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を47.10M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.66で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は297.50Mで、前年同期比5.95%の減少でした。一方、純利益は前年同期比9.36%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0

金融

6.18

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.41

業務効率

8.78

成長可能性

5.59

株主還元

7.37

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.43で、直近高値-13.57を-12.06%下回り、直近安値-14.19を8.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 62/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Healthcare Realty Trust Incの平均目標株価は18.00で、最高は20.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.000
目標株価
-0.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Healthcare Realty Trust Inc
HR
10
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.93で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.04と支持線16.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.078
中立
RSI(14)
61.613
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.907
中立
ATR(14)
0.364
高変動率
CCI(14)
20.814
中立
Williams %R
40.252
買い
TRIX(12,20)
0.381
売り
StochRSI(14)
72.387
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
17.998
買い
MA10
18.185
売り
MA20
17.761
買い
MA50
16.914
買い
MA100
16.000
買い
MA200
16.315
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は111.31%で、前四半期比2.88%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計47.10M株(発行済株式の13.39%)を保有しており、保有株数は4.68%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
61.46M
-2.24%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
48.05M
-3.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.52M
-1.53%
Starboard Value LP
20.07M
-0.55%
State Street Global Advisors (US)
19.04M
+3.52%
Rush Island Management, LP
12.53M
-20.09%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
12.43M
+1.19%
APG Asset Management US, Inc.
10.15M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
6.91M
+2.84%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.77で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.56%
過去240日のボラティリティ
+26.66%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.68%
120日間
+7.68%
5年間
+20.47%
日次リターン(最小)
60日間
-2.85%
120日間
-5.03%
5年間
-7.89%
シャープレシオ
60日間
+2.73
120日間
+0.95
5年間
+0.36
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.56%
3年間
+41.05%
5年間
+55.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
-0.07
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.29
3年間
+0.15
5年間
+1.46
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+26.66%
5年間
+27.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.12%
5年間
+2.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+135.98%
240日間
+135.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.29%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.85%
60日間
+17.70%
120日間
+3.07%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Healthcare Realty Trust Inc
Healthcare Realty Trust Inc
HR
6.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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