tradingkey.logo

Healthequity Inc

HQY
93.230USD
+2.710+2.99%
終値 10/13, 16:00ET15分遅れの株価
8.06B時価総額
55.25直近12ヶ月PER

Healthequity Inc

93.230
+2.710+2.99%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHealthequity Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Healthequity Incのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 469
全体ランキング
139 / 4697
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
121.462
目標株価
+34.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Healthequity Incの注目ポイント

強みリスク
HealthEquity, Inc. is engaged in providing technology-enabled services that help consumers make healthcare savings and spending decisions. The Company uses its technology to manage consumers' tax-advantaged health savings accounts (HSAs) and other consumer-directed benefits (CDBs) offered by employers, including flexible spending accounts and health reimbursement arrangements (FSAs and HRAs), and to administer Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA), commuter and other benefits. It offers a mutual fund investment platform and access to an online-only automated investment advisory service to all its members. It offers multiple cloud-based platforms, accessed by its members online via a desktop or mobile device, through which individuals can make health saving and spending decisions, pay healthcare bills, compare treatment options and prices, receive personalized benefit and clinical information, earn wellness incentives, grow their savings and make investment choices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で39.23%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは64.56で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は93.20M株で、前四半期比で5.27%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を6.10M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.30で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は325.83Mで、前年同期比8.64%の増加でした。一方、純利益は前年同期比67.09%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.26

成長可能性

7.27

株主還元

7.24

Healthequity Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは4.05で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は64.56で、直近高値102.87を59.34%下回り、直近安値61.13を5.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.05
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.71で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Healthequity Incの平均目標株価は125.00で、最高は134.00、最低は105.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
121.462
目標株価
+34.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

247
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Healthequity Inc
HQY
14
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.93で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.34をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線96.15と支持線86.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
-0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.146
売り
RSI(14)
52.399
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.979
買い
ATR(14)
2.725
高変動率
CCI(14)
5.486
中立
Williams %R
42.756
買い
TRIX(12,20)
-0.083
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
91.424
買い
MA10
90.865
買い
MA20
92.695
買い
MA50
91.693
買い
MA100
96.428
売り
MA200
96.749
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.17%で、前四半期比1.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.48M株(発行済株式の9.85%)を保有しており、保有株数は4.73%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.54M
-2.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.48M
-3.63%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
6.10M
-15.66%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.44M
-2.01%
State Street Global Advisors (US)
3.18M
-2.92%
Invesco Advisers, Inc.
2.25M
-4.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.15M
+0.20%
Brown Advisory
1.63M
-15.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.52M
-0.82%
ClearBridge Investments, LLC
1.32M
-28.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.21で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより高い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.49
VaR
+3.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.96%
過去240日のボラティリティ
+45.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.53%
120日間
+8.96%
5年間
+11.61%
日次リターン(最小)
60日間
-6.37%
120日間
-6.37%
5年間
-24.60%
シャープレシオ
60日間
-0.68
120日間
+0.57
5年間
+0.35

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.96%
3年間
+32.96%
5年間
+56.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.10
3年間
+0.45
5年間
+0.11
歪度
240日間
-0.80
3年間
-0.50
5年間
-1.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.31%
5年間
+45.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.68%
5年間
+2.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+93.27%
240日間
+93.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.18%
120日間
+1.30%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.43%
60日間
+29.40%
120日間
+42.69%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Healthequity Inc
Healthequity Inc
HQY
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netflix Inc
Netflix Inc
NFLX
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI