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Highpeak Energy Inc

HPK
7.070USD
-0.190-2.62%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
891.76M時価総額
8.13直近12ヶ月PER

Highpeak Energy Inc

7.070
-0.190-2.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHighpeak Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を売りと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Highpeak Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 118
全体ランキング
200 / 4714
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
7.000
目標株価
-3.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Highpeak Energy Incの注目ポイント

強みリスク
HighPeak Energy, Inc. is an independent crude oil and natural gas company. The Company is focused on the acquisition, development, exploration and exploitation of unconventional crude oil and natural gas reserves in the Midland Basin in West Texas. It focuses on brownfield the Midland Basin and specifically the Howard and Borden Counties area of the Midland Basin. Its assets include certain rights, title and interests in crude oil and natural gas assets located primarily in Howard and Borden Counties, Texas, and to a lesser extent, Scurry and Mitchell Counties, Texas. Its assets are located in the northeastern part of the Midland Basin. The Midland Basin is part of the Permian Basin of West Texas and Eastern New Mexico. The Permian Basin covers an area of about 96,000 square miles and is comprised of five sub-regions including the Midland Basin, the Central Basin Platform, the Delaware Basin, the Northwest Shelf and the Eastern Shelf.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.52%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は23.74%です。
割安
同社の最新のPBは0.54で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は133.87M株で、前四半期比で2.91%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.25K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.76です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは8.99で、石油 & ガス業界の平均7.22をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は200.40Mで、前年同期比27.20%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.02%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.91

成長可能性

10.00

株主還元

8.83

Highpeak Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.44で、石油 & ガス業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.03で、直近高値22.50を180.15%下回り、直近安値7.60を5.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは4.00で、石油 & ガス業界の平均7.37をより低い水準です。 Highpeak Energy Incの平均目標株価は7.00で、最高は7.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
7.000
目標株価
-3.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Highpeak Energy Inc
HPK
1
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.00で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.76と支持線6.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.115
中立
RSI(14)
43.495
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.324
中立
ATR(14)
0.370
低変動率
CCI(14)
-29.181
中立
Williams %R
53.922
中立
TRIX(12,20)
-0.437
売り
StochRSI(14)
42.107
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.180
売り
MA10
7.105
売り
MA20
7.240
売り
MA50
7.900
売り
MA100
8.989
売り
MA200
10.760
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.19%で、前四半期比0.71%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.57M株(発行済株式の2.03%)を保有しており、保有株数は19.62%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
HighPeak Pure Acquisition, L.L.C.
81.24M
--
DeJoria (John Paul)
13.87M
-3.59%
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
13.89M
--
Nimitz Enterprises, LLC
5.50M
+174.92%
Hightower (Jack D)
4.98M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.37M
+10.08%
Hollis (Michael L)
1.48M
+0.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.18M
+0.41%
American Century Investment Management, Inc.
812.14K
+13.74%
Eight 31 Financial LLC
841.82K
-0.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは4.46で、石油 & ガス業界の平均6.60をより低い水準です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+7.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.95%
過去240日のボラティリティ
+57.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.11%
120日間
+19.66%
5年間
+31.76%
日次リターン(最小)
60日間
-13.35%
120日間
-13.57%
5年間
-24.20%
シャープレシオ
60日間
-2.09
120日間
-0.55
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.95%
3年間
+77.60%
5年間
+82.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.30
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.09
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.16%
5年間
+71.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.64%
5年間
+14.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-82.25%
240日間
-82.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.36%
120日間
+0.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+75.53%
60日間
+32.14%
120日間
+18.11%

競合他社

石油 & ガス
Highpeak Energy Inc
Highpeak Energy Inc
HPK
6.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Expand Energy Corp
Expand Energy Corp
EXE
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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