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Highpeak Energy Inc

HPK
4.790USD
+0.280+6.21%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
601.56M時価総額
12.37直近12ヶ月PER

Highpeak Energy Inc

4.790
+0.280+6.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHighpeak Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Highpeak Energy Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中75位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は8.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Highpeak Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
75 / 119
全体ランキング
274 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Highpeak Energy Incの注目ポイント

強みリスク
HighPeak Energy, Inc. is an independent crude oil and natural gas company. The Company is focused on the acquisition, development, exploration and exploitation of unconventional crude oil and natural gas reserves in the Midland Basin in West Texas. It focuses on the Midland Basin and specifically the Howard and Borden Counties area of the Midland Basin. The Company’s assets include certain rights, title and interests in crude oil and natural gas assets located primarily in Howard and Borden Counties, Texas, and to a lesser extent, Scurry and Mitchell Counties, Texas. The Company’s assets are located in the northeastern part of the Midland Basin. The Midland Basin is part of the Permian Basin of West Texas and Eastern New Mexico. The Permian Basin covers an area of about 96,000 square miles and comprises five sub-regions, including the Midland Basin, the Central Basin Platform, the Delaware Basin, the Northwest Shelf and the Eastern Shelf.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.52%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は23.74%です。
割安
同社の最新のPBは0.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.53M株で、前四半期比で14.62%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.62K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.76です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.500
目標株価
+72.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Highpeak Energy Incの現在の財務スコアは7.08で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中72位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は188.86Mで、前年同期比減少の30.46%でした。一方、純利益は前年同期比減少の141.83%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

金融

7.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.47

業務効率性

9.32

成長可能性

7.10

株主リターン

8.77

Highpeak Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Highpeak Energy Incの現在のバリュエーションスコアは7.44で、石油 & ガス業界では119社中69位です。 現在のPERは12.37で、直近高値22.50を81.84%下回り、直近安値4.10を66.87%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 75/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Highpeak Energy Incの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界では119社中83位です。 目標株価の平均は9.25で、最高は12.00、最低は6.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.500
目標株価
+72.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Highpeak Energy Inc
HPK
2
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Highpeak Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは7.03で、石油 & ガス業界では119社中101位です。 現在、株価は抵抗線5.31と支持線4.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0.3

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.176
中立
RSI(14)
53.855
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.191
中立
ATR(14)
0.370
低変動率
CCI(14)
80.838
中立
Williams %R
20.339
買い
TRIX(12,20)
-0.039
売り
StochRSI(14)
57.266
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
4.742
買い
MA10
4.554
買い
MA20
4.475
買い
MA50
4.858
売り
MA100
5.739
売り
MA200
7.443
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Highpeak Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は20.33%で、前四半期比減少3.88%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.26M株(発行済株式の1.80%)を保有しており、保有比率は減少4.49%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
HighPeak Pure Acquisition, L.L.C.
81.24M
--
DeJoria (John Paul)
15.46M
+11.45%
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
13.89M
--
Hightower (Jack D)
5.13M
+2.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.66M
+3.70%
Hollis (Michael L)
1.44M
-3.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.33M
+0.38%
American Century Investment Management, Inc.
969.92K
+9.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
636.29K
-0.58%
Denali Advisors, LLC
582.53K
+11.48%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Highpeak Energy Incの現在のリスク評価スコアは3.86で、石油 & ガス業界では119社中96位です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Highpeak Energy Incの最新のESG開示は石油 & ガス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
3.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+7.09%
240日間の最大ドローダウン
+70.93%
240日間のボラティリティ
+67.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.84%
120日間
+11.15%
5年間
+31.76%
日次リターン(最小)
60日間
-10.63%
120日間
-14.30%
5年間
-15.64%
シャープレシオ
60日間
-0.66
120日間
-1.01
5年間
+0.17

リスク評価

最大下落率
240日間
+70.93%
3年間
+84.14%
5年間
+89.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.31
5年間
-0.11
歪度
240日間
-0.10
3年間
+0.02
5年間
+0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.34%
5年間
+67.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.19%
5年間
+19.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-147.37%
240日間
-147.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.36%
120日間
+0.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+75.53%
60日間
+32.14%
120日間
+18.11%

同業他社比較

石油 & ガス
Highpeak Energy Inc
Highpeak Energy Inc
HPK
6.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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