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Helport AI Ltd

HPAI

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終値 07/01, 16:00（ET）15分遅れの株価

26.44M時価総額

14.18直近12ヶ月PER

Helport AI Ltd

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Helport AI Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

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FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-13.94%-337.35K

-12760.38%-785.51K

-375.59%-392.52K

-104.13%-277.73K

11.56%-296.06K

99.73%-6.11K

-606.19%-82.53K

---136.05K

---334.75K

---2.24M

---11.69K

継続事業の当期純利益

-119.46%-152.81K

-54.02%1.25M

-91.47%162.88K

-14.62%4.62M

-54.55%785.12K

-55.71%2.72M

5982.06%1.91M

--5.41M

--1.73M

--6.13M

---32.46K

その他非資金項目

----

--60.00K

---481.27K

----

運転資本の増減

-27.28%138.17K

-73.47%85.83K

304.69%527.54K

-36.81%-153.08K

110.88%189.99K

184.26%323.52K

527.41%130.36K

---111.89K

--90.09K

---383.95K

--20.78K

-前払費用の増減

-131.97%-4.29K

-301.58%-172.78K

10.20%103.71K

173.99%96.93K

-85.60%13.43K

115.53%85.72K

273.43%94.10K

--35.38K

--93.20K

---551.98K

--25.20K

-支払債務および未払費用の増減

----

--3.11K

---3.11K

---6.38K

---4.42K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-13.94%-337.35K

-12760.38%-785.51K

-375.59%-392.52K

-104.13%-277.73K

11.56%-296.06K

99.73%-6.11K

-606.19%-82.53K

---136.05K

---334.75K

---2.24M

---11.69K

投資活動によるキャッシュフロー

その他投資活動による純キャッシュフロー

---375.00K

--129.95M

----

--0.00

---232.30M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---375.00K

--129.95M

----

--0.00

---232.30M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--500.00K

133.79%28.72K

---128.00M

----

-100.04%-85.00K

-100.00%0.00

--0.00

----

--235.77M

--9.17K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--500.00K

--0.00

--2.00M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

---252.72K

--17.37K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---130.32M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--232.30M

--0.00

ワラント発行による収入

----

--7.34M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

133.79%28.72K

--321.87K

----

97.65%-85.00K

----

---3.62M

---8.21K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--500.00K

133.79%28.72K

---128.00M

----

-100.04%-85.00K

-100.00%0.00

--0.00

----

--235.77M

--9.17K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-25.74%436.32K

131.06%1.57M

-98.19%13.75K

-67.51%291.48K

-52.31%587.55K

82561.88%678.65K

22683.18%761.19K

--897.24K

--1.23M

--821.00

--3.34K

当期キャッシュフロー増減

28.28%-212.35K

-1142.25%-1.13M

1983.34%1.55M

-104.13%-277.73K

11.56%-296.06K

-107.40%-91.11K

-3175.08%-82.53K

---136.05K

---334.75K

--1.23M

---2.52K

現金および現金同等物の期末残高

-23.16%223.97K

-25.74%436.32K

131.06%1.57M

-98.19%13.75K

-67.51%291.48K

-52.31%587.55K

82561.88%678.65K

--761.19K

--897.24K

--1.23M

--821.00

フリーキャッシュフロー

---337.35K

---785.51K

---392.52K

----

---136.05K

---334.75K

---2.24M

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通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。