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Helmerich and Payne Inc

HP

20.885USD

-0.885-4.07%
終値 09/17, 16:00ET15分遅れの株価
2.08B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Helmerich and Payne Inc

20.885

-0.885-4.07%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
54 / 96
全体ランキング
152 / 4724
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.429
目標株価
+2.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Helmerich & Payne, Inc., through its subsidiaries, designs, fabricates and operates high-performance drilling rigs in conventional and unconventional plays around the world. It develops and implements advanced automation, directional drilling and survey management technologies. Its segments include North America Solutions, International Solutions, and Offshore Gulf of Mexico. The North America Solutions segment has operations which are located in Texas and other states, including Colorado, Louisiana, Montana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, and West Virginia. The Offshore Gulf of Mexico segment has operations that are located in Louisiana and in the United States federal waters in the Gulf of Mexico. The International Solutions segment has rigs and/or services located in five international locations: Argentina, Australia, Bahrain, Colombia, and Saudi Arabia. It owns and operates a number of commercial real estate properties located in Tulsa, Oklahoma.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.88%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6133.96です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.58%です。
割高
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は103.59M株で、前四半期比で12.86%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を10.92M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは6.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.04Bで、前年同期比49.19%の増加でした。一方、純利益は前年同期比286.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

金融

5.92

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.40

業務効率

6.71

成長可能性

8.67

株主還元

7.52

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-66.20で、直近高値8.24を-112.45%下回り、直近安値-51.05を22.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 54/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは6.21で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Helmerich and Payne Incの平均目標株価は20.50で、最高は27.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.429
目標株価
-1.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
7
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.73で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線23.31と支持線18.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.56
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
中立
RSI(14)
59.715
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.124
中立
ATR(14)
0.882
高変動率
CCI(14)
69.664
中立
Williams %R
43.096
買い
TRIX(12,20)
0.799
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
21.100
売り
MA10
20.743
買い
MA20
20.096
買い
MA50
18.034
買い
MA100
17.675
買い
MA200
23.104
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.18%で、前四半期比2.87%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.92M株(発行済株式の10.98%)を保有しており、保有株数は0.38%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.01M
-1.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.91M
-0.24%
State Farm Insurance Companies
7.84M
-5.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.48M
+1.32%
State Street Global Advisors (US)
4.20M
-2.30%
Victory Capital Management Inc.
3.55M
+28.42%
EARNEST Partners, LLC
3.21M
-7.84%
American Century Investment Management, Inc.
2.98M
+12.24%
Invesco Advisers, Inc.
2.30M
+31.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.34M
+4.58%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のリスク評価スコアは3.17で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+4.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.82%
過去240日のボラティリティ
+54.24%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.20%
120日間
+14.38%
5年間
+14.64%
日次リターン(最小)
60日間
-6.07%
120日間
-15.20%
5年間
-16.48%
シャープレシオ
60日間
+1.44
120日間
-0.19
5年間
+0.30
リスク
最大ドローダウン
240日間
+58.82%
3年間
+70.81%
5年間
+70.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.26
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.81
3年間
-0.37
5年間
-0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.24%
5年間
+51.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.29%
5年間
+7.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-24.58%
240日間
-24.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.80%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.28%
120日間
+2.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.53%
60日間
+42.29%
120日間
+31.93%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Helmerich and Payne Inc
Helmerich and Payne Inc
HP
6.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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