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Helmerich and Payne Inc

HP
35.970USD
+1.440+4.17%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.59B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Helmerich and Payne Inc

35.970
+1.440+4.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHelmerich and Payne Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Helmerich and Payne Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は33.79とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Helmerich and Payne Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 97
全体ランキング
134 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Helmerich and Payne Incの注目ポイント

強みリスク
Helmerich & Payne, Inc., through its subsidiaries, designs, fabricates and operates high-performance drilling rigs in conventional and unconventional plays around the world. It develops and implements advanced automation, directional drilling and survey management technologies. Its segments include North America Solutions, International Solutions, and Offshore Gulf of Mexico. The North America Solutions segment has operations which are located in Texas and other states, including Colorado, Louisiana, Montana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, and West Virginia. The Offshore Gulf of Mexico segment has operations that are located in Louisiana and in the United States federal waters in the Gulf of Mexico. The International Solutions segment has rigs and/or services located in five international locations: Argentina, Australia, Bahrain, Colombia, and Saudi Arabia. It owns and operates a number of commercial real estate properties located in Tulsa, Oklahoma.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.41%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は100.92M株で、前四半期比で13.13%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を3.72K株保有しています。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.733
目標株価
-10.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Helmerich and Payne Incの現在の財務スコアは6.35で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中79位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.02Bで、前年同期比増加の50.16%でした。一方、純利益は前年同期比増加の279.89%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

金融

6.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.98

業務効率性

6.86

成長可能性

7.02

株主リターン

8.69

Helmerich and Payne Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Helmerich and Payne Incの現在のバリュエーションスコアは7.81で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中43位です。 現在のPERは-11.29で、直近高値33.75を-398.91%下回り、直近安値-84.63を-649.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Helmerich and Payne Incの現在の収益予測スコアは6.67で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中67位です。 目標株価の平均は28.00で、最高は34.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.733
目標株価
-10.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
12
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Helmerich and Payne Inc
HP
17
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Valaris Ltd
VAL
12
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
9
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Helmerich and Payne Incの現在の価格モメンタムスコアは9.15で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中54位です。 現在、株価は抵抗線38.48と支持線31.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0.35

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.357
買い
RSI(14)
67.735
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.629
中立
ATR(14)
1.715
高変動率
CCI(14)
120.402
買い
Williams %R
15.416
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.671
売り
StochRSI(14)
34.007
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
35.330
買い
MA10
34.311
買い
MA20
33.136
買い
MA50
30.710
買い
MA100
27.553
買い
MA200
22.601
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Helmerich and Payne Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.28%で、前四半期比増加0.49%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.69M株(発行済株式の10.71%)を保有しており、保有比率は減少2.42%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.19M
-1.88%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.78M
-1.26%
State Farm Insurance Companies
7.84M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.97M
-7.48%
State Street Investment Management (US)
4.19M
+2.50%
American Century Investment Management, Inc.
3.47M
+7.74%
EARNEST Partners, LLC
3.14M
-3.06%
Victory Capital Management Inc.
2.64M
-28.42%
Invesco Advisers, Inc.
2.59M
+4.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.33M
+0.16%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Helmerich and Payne Incの現在のリスク評価スコアは6.61で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中53位です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+4.71%
240日間の最大ドローダウン
+45.15%
240日間のボラティリティ
+56.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.66%
120日間
+9.37%
5年間
+14.64%
日次リターン(最小)
60日間
-5.53%
120日間
-5.94%
5年間
-16.48%
シャープレシオ
60日間
+3.53
120日間
+3.59
5年間
+0.49

リスク評価

最大下落率
240日間
+45.15%
3年間
+66.40%
5年間
+70.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
+0.05
5年間
+0.11
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.39
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.58%
5年間
+50.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+4.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+562.22%
240日間
+562.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.28%
120日間
+2.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.53%
60日間
+42.29%
120日間
+31.93%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Helmerich and Payne Inc
Helmerich and Payne Inc
HP
7.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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