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New Horizon Aircraft Ltd

HOVR

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1.940USD

-0.050-2.51%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

85.22M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

New Horizon Aircraft Ltd

1.940

-0.050-2.51%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

New Horizon Aircraft Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-161.93%-4.95M

0.47%-1.88M

-57.24%-1.69M

2.38%-1.81M

---1.89M

-258.05%-1.07M

-702.24%-1.86M

---299.84K

---231.36K

継続事業の当期純利益

-40.69%-5.01M

-145.48%-6.23M

-267.46%-7.79M

-286.81%-4.78M

---3.56M

--13.71M

-587.94%-2.12M

-277.86%-1.24M

---307.99K

---327.14K

営業損益

115.19%57.39K

90.10%41.07K

66.78%36.42K

164.78%28.93K

--26.67K

--21.61K

391.56%21.84K

--10.93K

--4.44K

----

その他非資金項目

-170.18%-722.85K

118.04%2.88M

954.35%3.67M

3438.51%1.87M

--1.03M

---15.95M

968.02%347.91K

-165.63%-56.09K

--32.58K

--85.47K

運転資本の増減

-516.67%-2.35M

270.92%1.18M

11.50%671.95K

121.62%125.85K

--563.68K

--317.81K

1665.42%602.66K

-39396.02%-582.02K

---38.50K

---1.47K

-売上債権の増減

43.21%-51.58K

-496.32%-99.44K

-96.16%10.00K

113.09%38.33K

---90.82K

--25.09K

--260.57K

-2549.55%-292.83K

--0.00

---11.05K

-前払費用の増減

-810.07%-563.02K

-95.59%38.91K

-50.79%112.11K

-62.99%152.61K

--79.29K

--883.05K

1032.47%227.82K

--412.30K

---24.43K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-161.93%-4.95M

0.47%-1.88M

-57.24%-1.69M

2.38%-1.81M

---1.89M

-258.05%-1.07M

-702.24%-1.86M

---299.84K

---231.36K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

55.05%101.71K

7786.92%384.78K

--99.26K

-14.34%31.82K

--65.60K

--4.88K

-100.00%0.00

396.59%37.15K

--11.85K

---12.53K

設備投資

55.05%101.71K

7786.92%384.78K

--99.26K

-14.34%31.82K

--65.60K

--4.88K

-100.00%0.00

--37.15K

--11.85K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

55.05%101.71K

7786.92%384.78K

--99.26K

-14.34%31.82K

--65.60K

--4.88K

-100.00%0.00

396.59%37.15K

--11.85K

---12.53K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-55.05%-101.71K

-7786.92%-384.78K

---99.26K

14.34%-31.82K

---65.60K

---4.88K

100.00%0.00

-396.59%-37.15K

---11.85K

--12.53K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-78.72%1.69M

5377.44%8.06M

216.31%8.01M

--650.95K

--7.95M

---152.63K

1052.26%2.53M

-100.00%0.00

--219.89K

--291.04K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--219.89K

--291.04K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--9.40K

--4.52M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

--20.18K

----

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

446.72%224.82K

6522.27%2.12M

--9.40K

--1.93M

--41.12K

--32.03K

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

12.32%1.69M

4130.96%7.81M

135.58%5.89M

--632.14K

--1.51M

---193.76K

--2.50M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-78.72%1.69M

5377.44%8.06M

216.31%8.01M

--650.95K

--7.95M

---152.63K

1052.26%2.53M

-100.00%0.00

--219.89K

--291.04K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

2661.52%17.66M

340.03%11.72M

307.72%5.39M

106.81%6.65M

--639.37K

--2.66M

683.04%1.32M

3257.56%3.22M

--168.80K

--95.79K

当期キャッシュフロー増減

-156.16%-3.36M

383.11%5.79M

326.47%6.23M

37.00%-1.19M

--5.99M

---2.05M

1690.42%1.46M

-2721.90%-1.89M

---91.80K

--72.21K

現金および現金同等物の期末残高

115.62%14.29M

2732.82%17.51M

317.56%11.62M

312.64%5.46M

--6.63M

--618.20K

3512.94%2.78M

687.44%1.32M

--77.00K

--167.99K

フリーキャッシュフロー

-158.35%-5.05M

-19.60%-2.26M

-66.48%-1.79M

2.62%-1.84M

---1.96M

---1.89M

-244.44%-1.07M

-718.30%-1.89M

---311.69K

---231.36K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。