tradingkey.logo

Honeywell International Inc

HON
216.140USD
-4.530-2.05%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
137.22B時価総額
22.39直近12ヶ月PER

Honeywell International Inc

216.140
-4.530-2.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHoneywell International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Honeywell International Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 8
全体ランキング
138 / 4683
業種
消費財コングロマリット

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
247.680
目標株価
+14.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Honeywell International Incの注目ポイント

強みリスク
Honeywell International Inc. is an integrated operating company. Its Aerospace Technologies segment supplies products, software, and services for aircraft that it sells to original equipment manufacturers and other customers in a variety of end markets, including air transport, regional, business and general aviation aircraft, airlines, aircraft operators, and others. Its Industrial Automation segment provides industrial automation solutions that deliver intelligent, sustainable, and secure operations for customers in oil and gas, petrochemicals, life sciences, metals and mining, and other segments. The Energy and Sustainability Solutions segment consists of UOP, advanced materials business units and LNG process technology and equipment business. The Building Automation segment offers products, software, security access solutions, and technologies that enable building owners and occupants to ensure their facilities are safe, energy efficient, sustainable, and productive.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 38.50Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.94%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は49.94%です。
割安
同社の最新のPEは22.66で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は513.78M株で、前四半期比で5.34%減少しています。
ジョン・ポールソンが保有
スター投資家ジョン・ポールソンは本銘柄を200.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.42で、消費財コングロマリット業界の平均7.85をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は10.35Bで、前年同期比8.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.94

業務効率

8.82

成長可能性

8.04

株主還元

8.31

Honeywell International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは2.99で、消費財コングロマリット業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.66で、直近高値27.18を19.98%下回り、直近安値20.88を7.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/8
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、消費財コングロマリット業界の平均7.04をより高い水準です。 Honeywell International Incの平均目標株価は245.19で、最高は300.00、最低は214.21です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
247.680
目標株価
+14.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Honeywell International Inc
HON
28
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
20
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pb
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、消費財コングロマリット業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線225.54と支持線203.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.37
変動額
-0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.307
中立
RSI(14)
58.197
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.345
中立
ATR(14)
5.161
高変動率
CCI(14)
177.194
買い
Williams %R
28.989
買い
TRIX(12,20)
-0.072
売り
StochRSI(14)
64.625
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
211.706
買い
MA10
207.868
買い
MA20
208.084
買い
MA50
211.985
買い
MA100
219.888
売り
MA200
216.151
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、消費財コングロマリット業界の平均5.88をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.92%で、前四半期比3.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計62.06M株(発行済株式の9.77%)を保有しており、保有株数は3.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
62.06M
+0.16%
State Street Investment Management (US)
30.90M
-0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.14M
-4.31%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.43M
-0.51%
Wellington Management Company, LLP
15.25M
-3.20%
Capital World Investors
15.13M
+65.03%
Newport Trust Company, LLC
14.26M
-3.18%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
13.15M
-0.35%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
12.15M
+0.75%
MFS Investment Management
7.98M
-5.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.16で、消費財コングロマリット業界の平均8.44をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+2.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.52%
過去240日のボラティリティ
+24.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.81%
120日間
+6.81%
5年間
+8.88%
日次リターン(最小)
60日間
-2.93%
120日間
-6.18%
5年間
-7.62%
シャープレシオ
60日間
-0.40
120日間
+0.25
5年間
+0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.52%
3年間
+22.52%
5年間
+28.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
+0.03
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.31
3年間
-0.05
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.31%
5年間
+22.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+1.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+35.18%
240日間
+35.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.57%
60日間
-2.64%
120日間
+14.70%

競合他社

消費財コングロマリット
Honeywell International Inc
Honeywell International Inc
HON
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
3M Co
3M Co
MMM
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
ITW
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI