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Honeywell International Inc

HON
238.380USD
+4.530+1.94%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
151.34B時価総額
29.64直近12ヶ月PER

Honeywell International Inc

238.380
+4.530+1.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHoneywell International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Honeywell International Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。消費財コングロマリット業界での順位は8中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は240.01とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Honeywell International Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 8
全体ランキング
151 / 4521
業種
消費財コングロマリット

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

43°C

非常に低い
非常に高い
中立

Honeywell International Incの注目ポイント

強みリスク
Honeywell International Inc. is an integrated operating company serving a range of industries and geographies around the world, with a portfolio that is underpinned by its Honeywell Accelerator operating system and Honeywell Forge platform. The Company provides actionable solutions for aerospace, building automation, industrial automation, process automation, and process technology. The Company supplies products, software, and services for aircrafts that it sells to original equipment manufacturers (OEM) and other customers in a variety of end markets. The Company’s portfolio of solutions and services is used in buildings worldwide for fire prevention, controls, access and security. Its offerings serve as the fundamental building blocks of industrial automation. Its sensor technologies and value-added smart edge devices offer connectivity across a variety of sensing and measurement applications. The Company offers a comprehensive portfolio of end-to-end process automation solutions.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 37.44Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.94%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は49.94%です。
割高
同社の最新のPEは29.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は520.66M株で、前四半期比で0.66%減少しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を147.76K株保有しています。

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
240.007
目標株価
+2.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honeywell International Incの現在の財務スコアは8.08で、消費財コングロマリット業界におけるランキングは8社中2位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は9.76Bで、前年同期比減少の3.27%でした。一方、純利益は前年同期比減少の77.04%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

金融

9.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.32

業務効率性

7.93

成長可能性

6.82

株主リターン

7.71

Honeywell International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honeywell International Incの現在のバリュエーションスコアは2.99で、消費財コングロマリット業界では8社中8位です。 現在のPERは29.64で、直近高値29.64を0.00%下回り、直近安値19.72を33.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
2.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/8
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honeywell International Incの現在の収益予測スコアは7.27で、消費財コングロマリット業界では8社中4位です。 目標株価の平均は240.00で、最高は300.00、最低は195.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
240.007
目標株価
+2.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Honeywell International Inc
HON
30
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
19
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pb
11
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honeywell International Incの現在の価格モメンタムスコアは9.65で、消費財コングロマリット業界では8社中2位です。 現在、株価は抵抗線250.47と支持線214.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.61
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.344
買い
RSI(14)
76.789
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.438
買われ過ぎ
ATR(14)
4.671
低変動率
CCI(14)
143.148
買い
Williams %R
2.814
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.586
売り
StochRSI(14)
99.032
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
233.210
買い
MA10
227.952
買い
MA20
221.574
買い
MA50
206.011
買い
MA100
201.273
買い
MA200
205.339
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honeywell International Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、消費財コングロマリット業界では8社中2位です。 最新の機関投資家保有比率は82.00%で、前四半期比増加1.76%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計62.90M株(発行済株式の9.91%)を保有しており、保有比率は増加2.76%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
61.87M
-0.30%
State Street Investment Management (US)
30.65M
-0.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.88M
+2.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.60M
+1.07%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
14.25M
+7.03%
Newport Trust Company, LLC
13.80M
-3.21%
Wellington Management Company, LLP
13.09M
-14.15%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
11.93M
-1.79%
BofA Global Research (US)
7.91M
-0.76%
UBS Financial Services, Inc.
7.27M
+4.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、消費財コングロマリットの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Honeywell International Incの現在のリスク評価スコアは8.60で、消費財コングロマリット業界では8社中6位です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.01%
240日間の最大ドローダウン
+16.93%
240日間のボラティリティ
+23.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.89%
120日間
+6.81%
5年間
+8.88%
日次リターン(最小)
60日間
-2.65%
120日間
-2.93%
5年間
-7.62%
シャープレシオ
60日間
+3.48
120日間
+1.26
5年間
+0.30

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.93%
3年間
+22.52%
5年間
+28.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.80
3年間
+0.40
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.45
3年間
+0.04
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.54%
5年間
+22.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.67%
5年間
+1.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+245.75%
240日間
+245.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.57%
60日間
-2.64%
120日間
+14.70%

同業他社比較

消費財コングロマリット
Honeywell International Inc
Honeywell International Inc
HON
7.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
3M Co
3M Co
MMM
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
ITW
7.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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