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Hologic Inc

HOLX

63.800USD

-0.650-1.01%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
14.18B時価総額
25.45直近12ヶ月PER

Hologic Inc

63.800

-0.650-1.01%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
46 / 207
全体ランキング
163 / 4724
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.008
目標株価
+13.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hologic, Inc. is a medical technology company primarily focused on improving women's health and well-being through early detection and treatment. The Company is a developer, manufacturer and supplier of diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products. Its segments include Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical, and Skeletal Health. The Diagnostics segment offers a range of diagnostic products, which are used primarily to aid in the screening and diagnosis of human diseases. The Breast Health segment offers a broad portfolio of solutions for breast imaging, biopsy, breast surgery and pathology. The GYN Surgical segment's products include MyoSure hysteroscopic tissue removal system, NovaSure endometrial ablation system, Acessa ProVu laparoscopic radiofrequency ablation system, as well as CoolSeal vessel sealing portfolio and JustRight surgical stapler. The Skeletal Health segment's products include the Horizon DXA and the Fluoroscan Insight FD mini C-arm.
適正水準
同社の最新のPEは26.21で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は230.47M株で、前四半期比で5.37%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を26.70M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.36で、医療機器 & 備品業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.01Bで、前年同期比1.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比110.24%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
2.2

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.27

業務効率

8.85

成長可能性

8.33

株主還元

7.37

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、医療機器 & 備品業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.42で、直近高値27.04を-1.39%下回り、直近安値24.52を10.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 46/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.82で、医療機器 & 備品業界の平均7.66をより低い水準です。 Hologic Incの平均目標株価は72.00で、最高は87.00、最低は65.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.008
目標株価
+13.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

94
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Hologic Inc
HOLX
22
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、医療機器 & 備品業界の平均7.47をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線68.89と支持線64.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.725
売り
RSI(14)
35.634
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.520
売り
ATR(14)
1.114
高変動率
CCI(14)
-249.227
売られ過ぎ
Williams %R
98.684
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.083
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
65.371
売り
MA10
65.939
売り
MA20
66.645
売り
MA50
66.361
売り
MA100
63.453
買い
MA200
65.389
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.62%で、前四半期比0.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計26.70M株(発行済株式の12.00%)を保有しており、保有株数は1.68%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.72M
-0.28%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
17.69M
-1.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.46M
-1.38%
Manulife Investment Management (North America) Limited
2.80M
+17.12%
State Street Global Advisors (US)
10.11M
-2.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.73M
-0.02%
Victory Capital Management Inc.
6.61M
+34.41%
Black Creek Investment Management, Inc.
3.20M
+37.70%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
4.37M
+19.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.63
VaR
+2.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.02%
過去240日のボラティリティ
+30.64%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.83%
120日間
+14.54%
5年間
+14.54%
日次リターン(最小)
60日間
-2.91%
120日間
-5.45%
5年間
-10.10%
シャープレシオ
60日間
-0.15
120日間
+0.51
5年間
+0.07
リスク
最大ドローダウン
240日間
+37.02%
3年間
+39.85%
5年間
+39.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
-0.02
5年間
-0.04
歪度
240日間
+1.17
3年間
+1.21
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.64%
5年間
+26.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.40%
5年間
+2.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+91.09%
240日間
+91.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.91%
120日間
+1.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.69%
60日間
+0.90%
120日間
+42.91%

競合他社

医療機器 & 備品
Hologic Inc
Hologic Inc
HOLX
6.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
West Pharmaceutical Services Inc
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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