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Honest Company Inc

HNST
3.620USD
-0.030-0.82%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
403.99M時価総額
62.35直近12ヶ月PER

Honest Company Inc

3.620
-0.030-0.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHonest Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Honest Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 94
全体ランキング
207 / 4683
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.792
目標株価
+86.07%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Honest Company Incの注目ポイント

強みリスク
The Honest Company, Inc. is a personal care company focused on creating clean- and sustainably designed products. It is an omnichannel brand, where its products are available through its retail and digital channels. Its three product categories are diapers and wipes, skin and personal care, and household and wellness. Diapers and wipes product category have primary components of its Clean Conscious diapers are made with sustainably harvested, plant-based fluff pulp and other plant-derived materials. The Company's skin and personal care products use clean and safe ingredients, including many naturally derived ingredients. The household and wellness product category includes baby clothing, pre-and post-natal vitamins, wellness supplements, sanitizing wipes, and hand sanitizer made with plant-based ingredients. The Company's products are available online at www.honest.com. The Company’s distribution network includes two warehouses in Nevada and Pennsylvania.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.62%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは60.75で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.25M株で、前四半期比で20.23%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を7.05K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.28で、専門店業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は93.46Mで、前年同期比0.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比194.92%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

9.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.67

業務効率

6.95

成長可能性

6.36

株主還元

7.13

Honest Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.46で、専門店業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は60.75で、直近高値86.42を42.27%下回り、直近安値-327.59を639.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/94
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、専門店業界の平均7.21をより高い水準です。 Honest Company Incの平均目標株価は7.25で、最高は8.00、最低は4.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.792
目標株価
+86.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Honest Company Inc
HNST
7
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、専門店業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.95と支持線3.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
売り
RSI(14)
43.118
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.243
買い
ATR(14)
0.164
低変動率
CCI(14)
-49.711
中立
Williams %R
69.231
売り
TRIX(12,20)
-0.284
売り
StochRSI(14)
77.394
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
3.598
買い
MA10
3.650
売り
MA20
3.697
売り
MA50
3.827
売り
MA100
4.247
売り
MA200
4.762
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、専門店業界の平均7.30をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は57.75%で、前四半期比23.28%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.50M株(発行済株式の4.94%)を保有しており、保有株数は4.82%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Portolan Capital Management, L.L.C.
6.22M
+12.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.64M
+7.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.50M
+5.59%
Alba (Jessica)
5.42M
+16.60%
Warren (Jessica)
4.78M
+0.81%
Victory Capital Management Inc.
3.41M
+10.98%
Citadel Advisors LLC
3.07M
+34.89%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.94M
-20.69%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.85M
+6.15%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.09M
+17.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは4.74で、専門店業界の平均5.33をより低い水準です。 同社のベータ値は2.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.29
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+58.58%
過去240日のボラティリティ
+71.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.41%
120日間
+11.41%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-17.26%
120日間
-17.26%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.40
120日間
-0.91
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.58%
3年間
+69.44%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
+0.16
5年間
--
歪度
240日間
+0.76
3年間
+0.57
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.01%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.13%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-129.95%
240日間
-129.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.10%
120日間
+2.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+124.49%
60日間
+63.06%
120日間
+41.63%

競合他社

専門店
Honest Company Inc
Honest Company Inc
HNST
6.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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