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Honest Company Inc

HNST
2.290USD
+0.060+2.69%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
256.76M時価総額
35.84直近12ヶ月PER

Honest Company Inc

2.290
+0.060+2.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHonest Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Honest Company Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は93中65位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は3.87とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Honest Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 93
全体ランキング
270 / 4521
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Honest Company Incの注目ポイント

強みリスク
The Honest Company, Inc. is a personal care company focused on creating cleanly-formulated and sustainably designed products. It offers personal care products, including diapers, wipes and adult facial care (including skin and color cosmetics). Primary components of its diapers include responsibly sourced, plant-based fluff pulp and other plant-derived materials. Its diapers have a modern and efficient design that uses less material. Its Clean Conscious wipes are compostable and plant-based, made with over 99% water and gentle on sensitive skin. It has a line of bath and body care products for babies, and adult facial care products designed for a range of skin types and concerns. Its ingredients and formulas are toxicologist-audited for potential health concerns. It offers baby clothing made with organic cotton, family flushable wipes, sanitizing wipes and hand sanitizer made with plant-based ingredients. Its distribution network includes two warehouses in Nevada and Pennsylvania.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.62%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは35.84で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は54.74M株で、前四半期比で32.42%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を9.16K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.24です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.867
目標株価
+68.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honest Company Incの現在の財務スコアは6.86で、専門店業界におけるランキングは93社中62位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は92.57Mで、前年同期比減少の6.72%でした。一方、純利益は前年同期比減少の359.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

金融

9.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.50

業務効率性

7.10

成長可能性

4.92

株主リターン

7.08

Honest Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honest Company Incの現在のバリュエーションスコアは7.46で、専門店業界では93社中55位です。 現在のPERは35.84で、直近高値86.42を141.16%下回り、直近安値-327.59を1014.10%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/93
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honest Company Incの現在の収益予測スコアは6.86で、専門店業界では93社中56位です。 目標株価の平均は3.20で、最高は6.00、最低は3.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.867
目標株価
+68.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Honest Company Inc
HNST
7
Tractor Supply Co
TSCO
32
Chewy Inc
CHWY
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
29
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
27
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honest Company Incの現在の価格モメンタムスコアは6.47で、専門店業界では93社中73位です。 現在、株価は抵抗線2.58と支持線2.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.032
売り
RSI(14)
33.571
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.546
売られ過ぎ
ATR(14)
0.110
高変動率
CCI(14)
-180.598
売り
Williams %R
81.472
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.445
売り
StochRSI(14)
39.431
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.356
売り
MA10
2.412
売り
MA20
2.478
売り
MA50
2.628
売り
MA100
3.014
売り
MA200
3.803
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Honest Company Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、専門店業界では93社中71位です。 最新の機関投資家保有比率は48.96%で、前四半期比減少12.06%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.37M株(発行済株式の5.70%)を保有しており、保有比率は増加20.68%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Portolan Capital Management, L.L.C.
6.93M
+11.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.31M
-3.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.90M
+4.61%
Alba (Jessica)
5.42M
+16.60%
Warren (Jessica)
4.78M
+0.81%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
3.00M
+5.30%
Victory Capital Management Inc.
2.33M
-31.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.29M
+10.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.26M
+8.21%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.13M
-27.73%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Honest Company Incの現在のリスク評価スコアは4.21で、専門店業界では93社中60位です。 同社のベータ値は2.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.30
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+60.74%
240日間のボラティリティ
+67.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.88%
120日間
+14.38%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.81%
120日間
-29.39%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.13
120日間
-1.38
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+60.74%
3年間
+73.98%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.98
3年間
+0.16
5年間
--
歪度
240日間
-1.42
3年間
+0.81
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.95%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.99%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-155.51%
240日間
-155.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.10%
120日間
+2.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+124.49%
60日間
+63.06%
120日間
+41.63%

同業他社比較

専門店
Honest Company Inc
Honest Company Inc
HNST
6.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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