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Hallador Energy Co

HNRG
19.840USD
+0.590+3.06%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
852.68M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Hallador Energy Co

19.840
+0.590+3.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHallador Energy Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hallador Energy Coのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 6
全体ランキング
180 / 4686
業種
石炭

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.750
目標株価
+13.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hallador Energy Coの注目ポイント

強みリスク
Hallador Energy Company is an energy company operating in the state of Indiana. The Company's segments include Coal Operations (operated by Sunrise Coal, LLC) and Electric Operations (operated by Hallador Power Company, LLC). The Coal Operations segment includes the operating mining complexes Oaktown 1 and 2 underground mines, Prosperity surface mine, Freelandville surface mine, and Carlisle wash plant. The Electric Operations segment includes the electric power generation facilities of the Merom Power Plant. The Oaktown Mining Complex is a coal mining and processing operation located in Knox and Sullivan counties, Indiana, and Crawford and Lawrence counties, Illinois. The Oaktown Mining Complex operations consist of two active underground mines, Oaktown Fuels No. 1 Mine and Oaktown Fuels No. 2 Mine, and related infrastructure. The Company holds other recoverable coal reserves in the Illinois Basin (ILB). Its subsidiaries include Sunrise Energy, LLC, Sycamore Coal, Inc., and others.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは6.77で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は33.93M株で、前四半期比で8.77%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を1.34M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは7.94で、石炭業界の平均7.75をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は102.89Mで、前年同期比13.17%の増加でした。一方、純利益は前年同期比180.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

9.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.83

業務効率

6.46

成長可能性

7.35

株主還元

6.88

Hallador Energy Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは6.09で、石炭業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.87で、直近高値-1.50を-61.16%下回り、直近安値-4.41を-13.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/6
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、石炭業界の平均7.70をより低い水準です。 Hallador Energy Coの平均目標株価は23.00で、最高は24.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.750
目標株価
+13.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

8
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hallador Energy Co
HNRG
4
Talen Energy Corp
TLN
16
Clearway Energy Inc
CWENa
12
Clearway Energy Inc
CWEN
12
TransAlta Corp
TAC
7
Enlight Renewable Energy Ltd
ENLT
6
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、石炭業界の平均7.15をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.61と支持線17.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.392
中立
RSI(14)
52.596
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.621
中立
ATR(14)
1.102
高変動率
CCI(14)
-41.065
中立
Williams %R
70.187
売り
TRIX(12,20)
0.408
売り
StochRSI(14)
93.205
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
19.580
買い
MA10
20.344
売り
MA20
19.920
売り
MA50
18.337
買い
MA100
17.443
買い
MA200
15.185
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石炭業界の平均6.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.88%で、前四半期比13.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.24M株(発行済株式の5.20%)を保有しており、保有株数は36.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lubar & Co. Inc.
5.45M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.24M
+31.99%
Aegis Financial Corporation
2.01M
-0.50%
Hallador Investment Advisors, Inc.
2.01M
-7.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.98M
+14.75%
Bilsland (Brent K)
1.56M
--
ALJ Investment Co LLC
1.40M
-28.75%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
1.34M
+15.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.14M
-42.43%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.11M
+1.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは5.32で、石炭業界の平均6.26をより低い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+6.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.25%
過去240日のボラティリティ
+77.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.79%
120日間
+21.40%
5年間
+25.65%
日次リターン(最小)
60日間
-7.54%
120日間
-7.54%
5年間
-28.00%
シャープレシオ
60日間
+1.31
120日間
+1.43
5年間
+1.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.25%
3年間
+71.13%
5年間
+71.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.14
3年間
+0.50
5年間
+3.73
歪度
240日間
+0.29
3年間
+0.16
5年間
+0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+77.49%
5年間
+80.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.56%
5年間
+2.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+242.67%
240日間
+242.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.67%
120日間
+1.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.66%
60日間
+24.40%
120日間
+39.29%

競合他社

石炭
Hallador Energy Co
Hallador Energy Co
HNRG
7.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Peabody Energy Corp
Peabody Energy Corp
BTU
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Core Natural Resources Inc
Core Natural Resources Inc
CNR
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alliance Resource Partners LP
Alliance Resource Partners LP
ARLP
7.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natural Resource Partners LP
Natural Resource Partners LP
NRP
5.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NACCO Industries Inc
NACCO Industries Inc
NC
5.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KeyAI