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Hennessy Advisors Inc

HNNA

11.040USD

-0.040-0.36%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
85.97M時価総額
8.71直近12ヶ月PER

Hennessy Advisors Inc

11.040

-0.040-0.36%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
79 / 117
全体ランキング
345 / 4720
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hennessy Advisors, Inc. is an investment management company. The Company provides investment advisory services to approximately 16 open-end mutual funds and one exchange-traded fund (ETF) branded as the Hennessy Funds. It serves as the investment advisor to all classes of the Hennessy Cornerstone Growth Fund, the Hennessy Focus Fund, the Hennessy Cornerstone Mid-Cap 30 Fund, the Hennessy Cornerstone Large Growth Fund, the Hennessy Cornerstone Value Fund, the Hennessy Total Return Fund, the Hennessy Equity and Income Fund, the Hennessy Balanced Fund, the Hennessy Energy Transition Fund, the Hennessy Midstream Fund, the Hennessy Gas Utility Fund, the Hennessy Japan Fund, the Hennessy Japan Small Cap Fund, the Hennessy Large Cap Financial Fund, the Hennessy Small Cap Financial Fund, and the Hennessy Technology Fund (collectively, the Hennessy Mutual Funds), as well as to the Hennessy Stance ESG ETF. The Company also provides shareholder services to investors in the Hennessy Mutual Funds.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 25.48Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.49%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.49%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.89で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.03M株で、前四半期比で1.71%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を267.64K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.46で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は7.11Mで、前年同期比6.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.22

業務効率

9.35

成長可能性

6.23

株主還元

8.49

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.43をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.72で、直近高値9.36を7.40%下回り、直近安値8.46を2.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 79/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.64で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.43と支持線10.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.146
売り
RSI(14)
37.194
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.682
売られ過ぎ
ATR(14)
0.612
高変動率
CCI(14)
-171.611
売り
Williams %R
98.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.020
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
11.432
売り
MA10
11.627
売り
MA20
11.666
売り
MA50
11.868
売り
MA100
11.553
売り
MA200
11.474
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.75%で、前四半期比0.54%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計267.64K株(発行済株式の3.44%)を保有しており、保有株数は7.25%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hennessy (Neil J)
2.04M
-0.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
249.43K
--
Hennessy (Brian A)
265.75K
-3.29%
Hansel (Henry C)
201.16K
-0.22%
Aegis Financial Corporation
141.35K
--
Nilsen (Teresa M)
124.64K
-3.11%
Pomilia Susan Weber
98.54K
-0.45%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
93.29K
+2.75%
Allworth Financial, L.P.
81.38K
+202.53%
Redhawk Wealth Advisors, Inc
67.40K
+27.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.87で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより低い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+3.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.78%
過去240日のボラティリティ
+61.12%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.60%
120日間
+7.58%
5年間
+28.51%
日次リターン(最小)
60日間
-8.36%
120日間
-8.36%
5年間
-20.83%
シャープレシオ
60日間
-0.47
120日間
+0.60
5年間
+0.43
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.78%
3年間
+35.68%
5年間
+44.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.29
3年間
+0.22
5年間
+0.11
歪度
240日間
+0.14
3年間
+1.23
5年間
+1.60
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.12%
5年間
+47.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.84%
5年間
+2.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+92.54%
240日間
+92.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.60%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.66%
60日間
-9.11%
120日間
+17.22%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Hennessy Advisors Inc
Hennessy Advisors Inc
HNNA
4.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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