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HMH.NB

HMH
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18.090USD
-0.270-1.47%
終値 07/02, 13:00ET15分遅れの株価
190.31M時価総額
4.19直近12ヶ月PER
HMH.NBの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2026Q1
FY2025Q4
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
--7.29M
--59.36M
継続事業の当期純利益
--3.88M
--14.65M
営業損益
--10.65M
--10.58M
繰延税金
--1.92M
--2.54M
その他非資金項目
--982.00K
--2.46M
運転資本の増減
---12.98M
--26.16M
-売上債権の増減
---22.33M
--31.59M
-棚卸資産の増減
--655.00K
---2.20M
-その他流動資産の増減
---10.04M
--4.39M
-その他流動負債の増減
--16.93M
---4.21M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--7.29M
--59.36M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--920.00K
--3.03M
設備投資
--920.00K
--3.03M
固定資産売却による純キャッシュフロー
--920.00K
--3.03M
事業取引による純キャッシュフロー
---770.00K
---4.83M
その他投資活動による純キャッシュフロー
---1.81M
---2.25M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---3.50M
---10.12M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--719.00K
---9.96M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--719.00K
---9.96M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--719.00K
---9.96M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--96.58M
--56.61M
当期キャッシュフロー増減
--4.71M
--39.98M
為替変動の影響
--210.00K
--692.00K
現金および現金同等物の期末残高
--101.30M
--96.58M
フリーキャッシュフロー
--6.37M
--56.33M
通貨単位
USD
USD
監査意見
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか?

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。