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Helix Energy Solutions Group Inc

HLX

6.550USD

+0.210+3.31%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
962.76M時価総額
19.23直近12ヶ月PER

Helix Energy Solutions Group Inc

6.550

+0.210+3.31%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
23 / 96
全体ランキング
101 / 4723
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.468
目標株価
+64.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Helix Energy Solutions Group, Inc. is an international offshore energy services company that provides specialty services to the offshore energy industry, with a focus on well intervention, robotics and full-field decommissioning operations. Its segments include Well Intervention, Robotics, Shallow Water Abandonment and Production Facilities. Well Intervention segment provides services that enable its customers to safely access subsea offshore wells for the purpose of performing production enhancement or decommissioning operations. Robotics segment provides trenching, seabed clearance, offshore construction and inspection, repair and maintenance services to both the offshore oil and gas and renewable energy markets globally. Shallow Water Abandonment segment provides services in support of the upstream and midstream sectors on the Gulf of Mexico shelf.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.60%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 55.58Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPBは0.59で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は147.20M株で、前四半期比で10.48%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を13.67M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.48で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は302.29Mで、前年同期比17.14%の減少でした。一方、純利益は前年同期比108.05%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

金融

9.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

5.74

成長可能性

5.53

株主還元

6.79

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.24で、直近高値18.88を-1.89%下回り、直近安値11.77を38.80%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 23/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をと同等の水準です。 Helix Energy Solutions Group Incの平均目標株価は10.00で、最高は14.34、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.468
目標株価
+65.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
5
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
23
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.73で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.79と支持線5.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.019
買い
RSI(14)
58.527
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.343
買い
ATR(14)
0.227
高変動率
CCI(14)
67.421
中立
Williams %R
16.667
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.170
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
6.348
買い
MA10
6.302
買い
MA20
6.365
買い
MA50
6.212
買い
MA100
6.382
買い
MA200
7.393
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.13%で、前四半期比2.35%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.67M株(発行済株式の9.30%)を保有しており、保有株数は0.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.75M
-3.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.15M
+1.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.28M
-4.49%
Kratz (Owen E)
7.77M
--
State Street Global Advisors (US)
6.45M
-6.44%
American Century Investment Management, Inc.
5.03M
+6.41%
Encompass Capital Advisors, LLC
5.10M
+24.28%
Gate City Capital Management, LLC
3.30M
+74.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.36M
+3.34%
Wellington Management Company, LLP
3.37M
+2.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.27で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は1.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.54
VaR
+5.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.82%
過去240日のボラティリティ
+54.91%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.52%
120日間
+15.05%
5年間
+18.92%
日次リターン(最小)
60日間
-13.94%
120日間
-13.94%
5年間
-13.94%
シャープレシオ
60日間
-0.49
120日間
-0.80
5年間
+0.45
リスク
最大ドローダウン
240日間
+49.82%
3年間
+55.54%
5年間
+62.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.05
5年間
+0.20
歪度
240日間
-0.04
3年間
-0.05
5年間
+0.30
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.91%
5年間
+56.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.21%
5年間
+4.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-106.78%
240日間
-106.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.92%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.81%
60日間
-9.59%
120日間
+0.06%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Helix Energy Solutions Group Inc
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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