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Helix Energy Solutions Group Inc

HLX
6.717USD
-0.203-2.94%
取引時間 ET15分遅れの株価
987.88M時価総額
23.17直近12ヶ月PER

Helix Energy Solutions Group Inc

6.717
-0.203-2.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHelix Energy Solutions Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Helix Energy Solutions Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 100
全体ランキング
150 / 4617
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+48.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Helix Energy Solutions Group Incの注目ポイント

強みリスク
Helix Energy Solutions Group, Inc. is an international offshore energy services company that provides specialty services to the offshore energy industry, with a focus on well intervention, robotics and full-field decommissioning operations. Its segments include Well Intervention, Robotics, Shallow Water Abandonment and Production Facilities. Well Intervention segment provides services that enable its customers to safely access subsea offshore wells for the purpose of performing production enhancement or decommissioning operations. Robotics segment provides trenching, seabed clearance, offshore construction and inspection, repair and maintenance services to both the offshore oil and gas and renewable energy markets globally. Shallow Water Abandonment segment provides services in support of the upstream and midstream sectors on the Gulf of Mexico shelf.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.60%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.65で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は132.09M株で、前四半期比で12.78%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を28.37K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.56で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は376.96Mで、前年同期比10.09%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.16%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

9.43

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

5.79

成長可能性

5.68

株主還元

6.91

Helix Energy Solutions Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.37で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.36で、直近高値249.62を924.54%下回り、直近安値-283.44を1263.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.57をより高い水準です。 Helix Energy Solutions Group Incの平均目標株価は10.00で、最高は12.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+48.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
5
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.08で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.89と支持線6.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.054
買い
RSI(14)
60.243
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.565
中立
ATR(14)
0.323
高変動率
CCI(14)
59.071
中立
Williams %R
57.330
売り
TRIX(12,20)
0.192
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.772
売り
MA10
6.758
売り
MA20
6.573
買い
MA50
6.513
買い
MA100
6.416
買い
MA200
6.926
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は89.81%で、前四半期比10.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.67M株(発行済株式の9.29%)を保有しており、保有株数は0.08%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
-3

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.91M
-4.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.67M
-3.40%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.46M
-7.92%
Kratz (Owen E)
7.77M
--
State Street Investment Management (US)
6.17M
-4.31%
American Century Investment Management, Inc.
5.17M
+2.75%
Encompass Capital Advisors, LLC
3.81M
-25.35%
Gate City Capital Management, LLC
3.58M
+8.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.35M
-0.33%
Wellington Management Company, LLP
3.34M
-0.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.31で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は1.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.55
VaR
+5.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.82%
過去240日のボラティリティ
+56.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.33%
120日間
+7.52%
5年間
+18.92%
日次リターン(最小)
60日間
-5.99%
120日間
-13.94%
5年間
-13.94%
シャープレシオ
60日間
+1.97
120日間
+0.28
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.82%
3年間
+55.54%
5年間
+62.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
+0.07
5年間
+0.19
歪度
240日間
-0.15
3年間
-0.08
5年間
+0.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.44%
5年間
+56.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.58%
5年間
+4.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+37.13%
240日間
+37.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.81%
60日間
-9.59%
120日間
+0.06%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Helix Energy Solutions Group Inc
Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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