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Hamilton Lane Inc

HLNE
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85.160USD
-2.450-2.80%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
4.75B時価総額
15.08直近12ヶ月PER

Hamilton Lane Inc

85.160
-2.450-2.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHamilton Lane Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Hamilton Lane Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は116中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は135.17とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hamilton Lane Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 116
全体ランキング
117 / 4482
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hamilton Lane Incの注目ポイント

強みリスク
Hamilton Lane Incorporated is a private markets investment company providing solutions to institutional and private wealth investors around the world. The Company offers a variety of investment solutions to address its clients’ needs across a range of private markets, including private equity, private credit, real estate, infrastructure, real assets, growth equity, venture capital and impact. These solutions are constructed from a range of investment types, including primary investments in funds managed by third-party managers, direct investments alongside such funds and acquisitions of secondary stakes in such funds, with a number of its clients utilizing multiple investment types. These solutions are offered in a variety of formats, covering some or all phases of private markets investment programs, which include customized separate accounts, specialized funds, advisory services, distribution management, and reporting, monitoring, data and analytics.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.87%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 724.88Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.15%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.15%です。
割安
同社の最新のPBは4.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は48.26M株で、前四半期比で1.02%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を640.00株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
135.167
目標株価
+54.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hamilton Lane Incの現在の財務スコアは7.96で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは116社中33位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は218.27Mで、前年同期比増加の27.39%でした。一方、純利益は前年同期比増加の10.19%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.96
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.55

業務効率性

6.82

成長可能性

8.18

株主リターン

8.26

Hamilton Lane Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hamilton Lane Incの現在のバリュエーションスコアは5.67で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中102位です。 現在のPERは15.08で、直近高値43.31を187.14%下回り、直近安値15.08を0.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/116
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hamilton Lane Incの現在の収益予測スコアは7.71で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中36位です。 目標株価の平均は164.00で、最高は190.00、最低は150.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
-0.29

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
135.167
目標株価
+54.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

75
合計
7
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Hamilton Lane Inc
HLNE
7
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Ares Management Corp
ARES
17
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hamilton Lane Incの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中87位です。 現在、株価は抵抗線102.75と支持線75.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
-0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.734
売り
RSI(14)
33.151
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.180
中立
ATR(14)
3.988
低変動率
CCI(14)
-117.220
売り
Williams %R
90.055
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.558
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
87.038
売り
MA10
88.563
売り
MA20
92.798
売り
MA50
96.777
売り
MA100
114.915
売り
MA200
125.227
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hamilton Lane Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は109.83%で、前四半期比増加6.11%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計1.75M株(発行済株式の3.99%)を保有しており、保有比率は減少16.92%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.49M
+0.86%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.73M
-4.13%
Delgado-Moreira (Juan)
1.90M
+1.26%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.51M
+2.73%
State Street Investment Management (US)
1.29M
+1.43%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.19M
-7.81%
Principal Global Investors (Equity)
1.09M
+148.33%
Champlain Investment Partners, LLC
1.06M
-23.56%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hamilton Lane Incの現在のリスク評価スコアは8.22で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中46位です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+3.74%
240日間の最大ドローダウン
+47.07%
240日間のボラティリティ
+43.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.36%
120日間
+7.36%
5年間
+16.13%
日次リターン(最小)
60日間
-8.27%
120日間
-8.27%
5年間
-11.06%
シャープレシオ
60日間
-2.91
120日間
-1.68
5年間
+0.21

リスク評価

最大下落率
240日間
+47.07%
3年間
+57.76%
5年間
+57.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
+0.04
5年間
-0.00
歪度
240日間
-0.21
3年間
+0.01
5年間
-0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.95%
5年間
+39.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.54%
5年間
+4.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-232.05%
240日間
-232.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.08%
120日間
+1.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+76.56%
60日間
+62.75%
120日間
+28.43%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Hamilton Lane Inc
Hamilton Lane Inc
HLNE
7.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Victory Capital Holdings Inc
Victory Capital Holdings Inc
VCTR
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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