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Hillman Solutions Corp

HLMN
9.120USD
+0.100+1.11%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
1.80B時価総額
48.03直近12ヶ月PER

Hillman Solutions Corp

9.120
+0.100+1.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHillman Solutions Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hillman Solutions Corpのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 183
全体ランキング
134 / 4616
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.213
目標株価
+35.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hillman Solutions Corpの注目ポイント

強みリスク
Hillman Solutions Corp. is a provider of hardware-related products and related merchandising services to retail markets in North America. It operates three segments. The Hardware and Protective Solutions segment includes a selection of product categories, including fasteners, builders' hardware, wall hanging, threaded rod and metal shapes, letters, numbers and signs (LNS), and personal protection equipment. It is also a supplier of wiping cloths, consumable rags and cleaning textiles. Robotics and Digital Solutions segment consists primarily of software-enabled robotic key duplication and engraving solutions that are tailored to the needs of the consumer. The Canada segment distributes fasteners and related hardware items, threaded rods, keys, key duplicating systems, accessories, and identification items, such as tags and letters, numbers, and signs to hardware stores, home centers, mass merchants, industrial distributors, automotive aftermarket distributors, and other retail outlets.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは48.10で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は203.51M株で、前四半期比で6.72%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を566.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.72で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は424.94Mで、前年同期比8.05%の増加でした。一方、純利益は前年同期比211.97%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0

金融

4.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.08

業務効率

7.17

成長可能性

6.34

株主還元

6.30

Hillman Solutions Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は48.10で、直近高値346.67を620.78%下回り、直近安値-1059.36を2302.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Hillman Solutions Corpの平均目標株価は11.75で、最高は15.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.213
目標株価
+35.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hillman Solutions Corp
HLMN
8
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.53をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.89と支持線8.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.101
売り
RSI(14)
42.748
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.871
買い
ATR(14)
0.330
高変動率
CCI(14)
-99.332
中立
Williams %R
47.134
中立
TRIX(12,20)
-0.020
売り
StochRSI(14)
42.624
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
9.198
売り
MA10
9.389
売り
MA20
9.423
売り
MA50
9.506
売り
MA100
8.904
買い
MA200
8.760
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.97%で、前四半期比3.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.69M株(発行済株式の9.96%)を保有しており、保有株数は1.08%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.69M
-0.70%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
13.13M
-7.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.70M
-2.20%
Burgundy Asset Management Ltd.
11.20M
+18.05%
Reinhart Partners, LLC
10.05M
+16.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.22M
+13.59%
Jefferies LLC
8.15M
-0.10%
American Century Investment Management, Inc.
7.48M
+65.94%
JP Morgan Asset Management
7.33M
-7.21%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
7.23M
+19.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは6.62で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.64
VaR
+3.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.29%
過去240日のボラティリティ
+44.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.97%
120日間
+19.07%
5年間
+19.07%
日次リターン(最小)
60日間
-3.67%
120日間
-5.60%
5年間
-9.66%
シャープレシオ
60日間
-0.69
120日間
+0.78
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.29%
3年間
+42.29%
5年間
+50.90%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
+0.22
5年間
-0.05
歪度
240日間
+1.50
3年間
+0.81
5年間
+0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.01%
5年間
+45.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.45%
5年間
+3.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+178.18%
240日間
+178.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+50.87%
60日間
+43.64%
120日間
+44.42%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Hillman Solutions Corp
Hillman Solutions Corp
HLMN
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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