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Helios Technologies Inc

HLIO
53.120USD
-0.810-1.50%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.76B時価総額
52.02直近12ヶ月PER

Helios Technologies Inc

53.120
-0.810-1.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHelios Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Helios Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 182
全体ランキング
106 / 4608
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
62.600
目標株価
+16.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Helios Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Helios Technologies, Inc. provides highly engineered motion control and electronic controls technology for diverse end markets, including construction, material handling, agriculture, energy, recreational vehicles, marine and health and wellness. The Company's segments include Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment designs and manufactures hydraulic motion control and fluid conveyance technology products, including cartridge valves, manifolds, quick release couplings as well as engineers hydraulic solutions and in some cases complete systems. The Hydraulics segment includes products sold under the Sun Hydraulics, Faster, Custom Fluidpower, Taimi, Daman and Schultes brands. The Electronics segment designs and manufactures customized electronic controls systems, displays, wire harnesses, and software solutions for a variety of end markets. The Electronics segment includes products sold under the Enovation Controls, Murphy, Zero Off, Balboa Water Group and Joyonway brands.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.77%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.77%です。
割高
同社の最新のPEは52.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.91M株で、前四半期比で2.30%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を159.34K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは8.05で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は220.30Mで、前年同期比13.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比9.65%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

金融

6.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.38

業務効率

7.83

成長可能性

7.70

株主還元

8.60

Helios Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.48で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は52.33で、直近高値56.11を7.23%下回り、直近安値17.97を65.66%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは9.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Helios Technologies Incの平均目標株価は64.00で、最高は73.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
62.600
目標株価
+16.08%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Helios Technologies Inc
HLIO
5
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.10で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線58.28と支持線48.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.736
中立
RSI(14)
45.486
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.423
売り
ATR(14)
2.662
低変動率
CCI(14)
-140.768
売り
Williams %R
57.921
売り
TRIX(12,20)
0.258
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
54.870
売り
MA10
55.434
売り
MA20
55.217
売り
MA50
53.790
売り
MA100
47.917
買い
MA200
40.854
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.33%で、前四半期比5.45%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.19M株(発行済株式の9.62%)を保有しており、保有株数は3.58%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.26M
-0.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.16M
-1.57%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.95M
-0.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.57M
+4.29%
Thrivent Asset Management, LLC
1.42M
-19.35%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.26M
+30.71%
Wellington Management Company, LLP
1.22M
+9.81%
Sara-Bay Financial Corp.
1.21M
-0.08%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
1.01M
--
Managed Account Advisors LLC
832.21K
+2.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは5.56で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+3.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.36%
過去240日のボラティリティ
+52.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.09%
120日間
+31.08%
5年間
+31.08%
日次リターン(最小)
60日間
-4.44%
120日間
-6.07%
5年間
-16.68%
シャープレシオ
60日間
+0.55
120日間
+1.93
5年間
+0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.36%
3年間
+64.46%
5年間
+77.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
+0.00
5年間
-0.02
歪度
240日間
+3.35
3年間
+1.72
5年間
+1.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.09%
5年間
+42.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.97%
5年間
+3.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+529.04%
240日間
+529.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+1.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+68.40%
60日間
+75.96%
120日間
+58.24%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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