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Helios Technologies Inc

HLIO
64.440USD
-1.250-1.90%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.67B時価総額
44.20直近12ヶ月PER

Helios Technologies Inc

64.440
-1.250-1.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHelios Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Helios Technologies Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は181中15位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は76.80とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Helios Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 181
全体ランキング
86 / 4542
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Helios Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Helios Technologies, Inc. provides engineered motion control and electronic controls technology for diverse end markets, including construction, material handling, agriculture, energy, recreational vehicles, marine and health and wellness. The Company's segments include Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment designs and manufactures hydraulic motion control and fluid conveyance technology products, including cartridge valves, manifolds, quick release couplings, as well as engineers’ hydraulic solutions and, in some cases, complete systems. Its Hydraulics segment includes products sold under the Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman and Schultes brands. The Electronics segment designs and manufactures customized electronic controls systems, displays, wire harnesses and software solutions for a variety of end markets. The Electronics segment includes products sold under the Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group and Joyonway brands.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 839.00Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.77%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.77%です。
適正水準
同社の最新のPEは44.20で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.90M株で、前四半期比で7.99%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を49.71K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
76.800
目標株価
+13.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Helios Technologies Incの現在の財務スコアは8.06で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは181社中42位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は210.80Mで、前年同期比増加の17.44%でした。一方、純利益は前年同期比増加の306.25%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.06
変動額
0

金融

9.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.54

業務効率性

7.75

成長可能性

6.14

株主リターン

8.80

Helios Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Helios Technologies Incの現在のバリュエーションスコアは6.48で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中120位です。 現在のPERは44.20で、直近高値74.53を68.60%下回り、直近安値17.97を59.34%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/181
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Helios Technologies Incの現在の収益予測スコアは9.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中4位です。 目標株価の平均は64.00で、最高は73.00、最低は62.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
76.800
目標株価
+13.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Helios Technologies Inc
HLIO
6
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Helios Technologies Incの現在の価格モメンタムスコアは6.93で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中72位です。 現在、株価は抵抗線73.26と支持線58.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
-0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.045
売り
RSI(14)
42.850
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.803
売り
ATR(14)
2.801
低変動率
CCI(14)
-39.844
中立
Williams %R
66.480
売り
TRIX(12,20)
-0.367
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
66.006
売り
MA10
65.086
売り
MA20
66.400
売り
MA50
68.546
売り
MA100
61.865
買い
MA200
54.103
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Helios Technologies Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は99.31%で、前四半期比減少0.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.15M株(発行済株式の9.53%)を保有しており、保有比率は減少3.42%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.19M
-2.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.14M
-1.04%
Wellington Management Company, LLP
929.68K
-23.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
+3.51%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.66M
-15.06%
Sara-Bay Financial Corp.
1.21M
-0.63%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
1.17M
-7.58%
Thrivent Asset Management, LLC
1.53M
+7.91%
State Street Investment Management (US)
809.06K
+0.64%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Helios Technologies Incの現在のリスク評価スコアは6.53で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中73位です。 同社のベータ値は1.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.27
VaR
+3.63%
240日間の最大ドローダウン
+16.72%
240日間のボラティリティ
+47.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.63%
120日間
+8.09%
5年間
+31.08%
日次リターン(最小)
60日間
-4.49%
120日間
-4.49%
5年間
-16.68%
シャープレシオ
60日間
+2.04
120日間
+1.33
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.72%
3年間
+61.69%
5年間
+77.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+8.24
3年間
+0.10
5年間
-0.04
歪度
240日間
+4.02
3年間
+1.75
5年間
+1.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.42%
5年間
+42.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.93%
5年間
+3.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+270.83%
240日間
+270.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+1.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+68.40%
60日間
+75.96%
120日間
+58.24%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
7.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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