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Hecla Mining Co

HL
12.930USD
-0.060-0.46%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
8.57B時価総額
85.98直近12ヶ月PER

Hecla Mining Co

12.930
-0.060-0.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHecla Mining Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hecla Mining Coのスコア

関連情報

業界内順位
59 / 140
全体ランキング
218 / 4685
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.278
目標株価
-11.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hecla Mining Coの注目ポイント

強みリスク
Hecla Mining Company discovers, acquires and develops mines and other mineral interests and produces and market concentrates containing silver, gold and other metals, carbon material containing silver and gold, and unrefined dore containing silver and gold. Its segments include Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill, Casa Berardi and Nevada Operations. The Company produces zinc, silver and precious metals flotation concentrates at Greens Creek and silver and zinc flotation concentrates at Lucky Friday. At Greens Creek, it also produces gravity concentrate containing payable silver, gold and lead. It also produces unrefined gold and silver bullion bars (dore) and loaded carbon and precipitates at Casa Berardi, which are shipped to refiners before sale of the metals to precious metal traders. Keno Hill is located in the Keno Hill Silver District in Canada's Yukon Territory. Nevada Operations consists of four land packages in northern Nevada totaling approximately 110 square miles.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.35%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.64%です。
割高
同社の最新のPBは3.71で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は450.02M株で、前四半期比で2.69%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を306.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.32で、金属 & 鉱業業界の平均7.18をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は304.03Mで、前年同期比23.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比107.58%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

金融

6.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.71

業務効率

9.04

成長可能性

10.00

株主還元

6.73

Hecla Mining Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは4.86で、金属 & 鉱業業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は82.14で、直近高値96.82を17.87%下回り、直近安値35.51を56.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 59/140
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、金属 & 鉱業業界の平均7.59をより低い水準です。 Hecla Mining Coの平均目標株価は12.00で、最高は15.00、最低は6.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.278
目標株価
-11.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

12
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Hecla Mining Co
HL
9
MP Materials Corp
MP
14
Endeavour Silver Corp
EXK
6
USA Rare Earth Inc
USAR
4
Inflection Point Acquisition Corp II
IPXX
4
Inflection Point Acquisition Corp II
IPXXU
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、金属 & 鉱業業界の平均7.38をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.09と支持線11.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.317
中立
RSI(14)
53.599
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.308
売り
ATR(14)
1.059
高変動率
CCI(14)
-27.427
中立
Williams %R
71.920
売り
TRIX(12,20)
1.100
売り
StochRSI(14)
4.830
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
13.426
売り
MA10
13.584
売り
MA20
12.913
買い
MA50
10.852
買い
MA100
8.507
買い
MA200
6.981
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、金属 & 鉱業業界の平均4.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は67.17%で、前四半期比5.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計62.76M株(発行済株式の9.37%)を保有しており、保有株数は2.05%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
62.76M
+0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
46.88M
+0.15%
Van Eck Associates Corporation
37.68M
-14.59%
Wheaton Precious Metals Corp
30.55M
-12.67%
State Street Investment Management (US)
30.03M
+7.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
29.31M
+1.66%
Tidal Investments LLC
20.12M
+14.68%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
17.05M
+40.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.48M
-0.06%
D. E. Shaw & Co., L.P.
9.61M
+143.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは5.57で、金属 & 鉱業業界の平均5.66をより低い水準です。 同社のベータ値は1.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.29
VaR
+5.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.73%
過去240日のボラティリティ
+60.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.17%
120日間
+18.17%
5年間
+28.30%
日次リターン(最小)
60日間
-11.47%
120日間
-17.00%
5年間
-18.90%
シャープレシオ
60日間
+4.68
120日間
+3.00
5年間
+0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.73%
3年間
+51.37%
5年間
+63.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.78
3年間
+0.85
5年間
+0.39
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.20
5年間
+0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.69%
5年間
+59.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.73%
5年間
+2.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+427.91%
240日間
+427.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+66.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.49%
120日間
+3.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+69.50%
60日間
+68.07%
120日間
+66.38%

競合他社

金属 & 鉱業
Hecla Mining Co
Hecla Mining Co
HL
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Metallus Inc
Metallus Inc
MTUS
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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