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Hillenbrand Inc

HI
31.980USD
+0.115+0.36%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.25B時価総額
52.46直近12ヶ月PER

Hillenbrand Inc

31.980
+0.115+0.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHillenbrand Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Hillenbrand Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中91位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は32.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hillenbrand Incのスコア

関連情報

業界内順位
91 / 182
全体ランキング
233 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hillenbrand Incの注目ポイント

強みリスク
Hillenbrand, Inc. is a global industrial company that provides processing equipment and solutions. The Company operates through two segments: Advanced Process Solutions and Molding Technology Solutions. Its Advanced Process Solutions segment designs, engineers, manufactures, markets, and services differentiated process and material handling equipment and systems for a variety of industries, including plastics, food and pharmaceuticals, chemicals, fertilizers, minerals, energy, recycling, and other general industrials. Its Molding Technology Solutions segment provides highly engineered equipment, systems, and aftermarket parts and services for the plastic technology processing industry. This segment has a comprehensive product portfolio that includes injection molding and extrusion equipment, hot runner systems, process control systems, mold bases and components, and MRO supplies. Its brands include Coperion, Milacron, Herbold, Shick Esteve, K-Tron and Rotex.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は149.19%です。
割高
同社の最新のPEは52.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.99M株で、前四半期比で10.56%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を903.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.66です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.000
目標株価
+0.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hillenbrand Incの現在の財務スコアは6.56で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中135位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は652.10Mで、前年同期比減少の22.15%でした。一方、純利益は前年同期比減少の418.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0

金融

5.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.04

業務効率性

7.72

成長可能性

4.87

株主リターン

8.12

Hillenbrand Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hillenbrand Incの現在のバリュエーションスコアは8.95で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中5位です。 現在のPERは52.46で、直近高値52.46を0.00%下回り、直近安値-124.87を338.03%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 91/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hillenbrand Incの現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中144位です。 目標株価の平均は32.00で、最高は32.00、最低は32.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.000
目標株価
+0.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hillenbrand Inc
HI
2
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hillenbrand Incの現在の価格モメンタムスコアは3.65で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中179位です。 現在、株価は抵抗線32.06と支持線31.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0.57

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
中立
RSI(14)
68.109
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.359
買い
ATR(14)
0.056
高変動率
CCI(14)
214.798
買われ過ぎ
Williams %R
10.526
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.018
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
31.906
買い
MA10
31.895
買い
MA20
31.865
買い
MA50
31.807
買い
MA100
30.434
買い
MA200
26.199
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hillenbrand Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.17%で、前四半期比減少2.25%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.27M株(発行済株式の11.74%)を保有しており、保有比率は減少2.13%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.43M
-2.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.36M
-1.12%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
4.19M
+0.25%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.12M
-30.54%
Clarkston Capital Partners, LLC
3.14M
-6.17%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.80M
-1.74%
State Street Investment Management (US)
2.77M
+0.79%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.06M
+119.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.68M
+0.90%
Victory Capital Management Inc.
1.62M
-16.12%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hillenbrand Incの現在のリスク評価スコアは6.77で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中71位です。 同社のベータ値は1.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.38
VaR
+3.88%
240日間の最大ドローダウン
+38.77%
240日間のボラティリティ
+48.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+0.54%
120日間
+18.20%
5年間
+20.27%
日次リターン(最小)
60日間
-0.85%
120日間
-4.58%
5年間
-13.18%
シャープレシオ
60日間
+1.36
120日間
+1.35
5年間
+0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.77%
3年間
+65.33%
5年間
+65.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.15
3年間
-0.14
5年間
-0.11
歪度
240日間
+1.67
3年間
+1.18
5年間
+0.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.05%
5年間
+37.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.45%
5年間
+3.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+257.88%
240日間
+257.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+2.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+2.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+65.59%
60日間
+27.02%
120日間
+28.77%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Hillenbrand Inc
Hillenbrand Inc
HI
6.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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