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Hillenbrand Inc

HI
31.665USD
+0.005+0.02%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
2.23B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Hillenbrand Inc

31.665
+0.005+0.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHillenbrand Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hillenbrand Incのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 182
全体ランキング
142 / 4611
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.000
目標株価
+1.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hillenbrand Incの注目ポイント

強みリスク
Hillenbrand, Inc. is a global industrial company that provides processing equipment and solutions. The Company operates through two segments: Advanced Process Solutions and Molding Technology Solutions. Its Advanced Process Solutions segment designs, engineers, manufactures, markets, and services differentiated process and material handling equipment and systems for a variety of industries, including plastics, food and pharmaceuticals, chemicals, fertilizers, minerals, energy, recycling, and other general industrials. Its Molding Technology Solutions segment provides highly engineered equipment, systems, and aftermarket parts and services for the plastic technology processing industry. This segment has a comprehensive product portfolio that includes injection molding and extrusion equipment, hot runner systems, process control systems, mold bases and components, and MRO supplies. Its brands include Coperion, Milacron, Herbold, Shick Esteve, K-Tron and Rotex.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で37.47%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-124.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は66.46M株で、前四半期比で5.85%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を26.75K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.66です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは5.91で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は598.90Mで、前年同期比23.86%の減少でした。一方、純利益は前年同期比100.76%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

金融

4.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.79

業務効率

6.84

成長可能性

6.26

株主還元

6.13

Hillenbrand Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.95で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-124.79で、直近高値41.76を-133.46%下回り、直近安値-124.87を-0.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Hillenbrand Incの平均目標株価は32.00で、最高は32.00、最低は32.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.000
目標株価
+1.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hillenbrand Inc
HI
3
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.30で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.41をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.74と支持線27.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.391
中立
RSI(14)
71.539
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.964
買われ過ぎ
ATR(14)
0.103
高変動率
CCI(14)
101.246
買い
Williams %R
9.375
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.645
売り
StochRSI(14)
32.746
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
31.640
買い
MA10
31.608
買い
MA20
31.522
買い
MA50
27.907
買い
MA100
25.155
買い
MA200
24.923
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.29%で、前四半期比2.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.36M株(発行済株式の11.86%)を保有しており、保有株数は3.36%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.63M
-2.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.45M
+0.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.93M
-2.27%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
4.18M
+1.61%
Clarkston Capital Partners, LLC
3.35M
-11.01%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.85M
-0.51%
State Street Investment Management (US)
2.75M
-0.56%
Victory Capital Management Inc.
1.94M
-24.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.66M
+0.72%
Fidelity Institutional Asset Management
1.56M
+0.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは4.01で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は1.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.39
VaR
+3.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.30%
過去240日のボラティリティ
+52.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.20%
120日間
+18.45%
5年間
+20.27%
日次リターン(最小)
60日間
-4.58%
120日間
-6.83%
5年間
-13.18%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+1.68
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.30%
3年間
+65.33%
5年間
+65.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.13
3年間
-0.12
5年間
-0.08
歪度
240日間
+1.41
3年間
+1.10
5年間
+0.90

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.94%
5年間
+38.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.31%
5年間
+3.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+417.50%
240日間
+417.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+65.59%
60日間
+27.02%
120日間
+28.77%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Hillenbrand Inc
Hillenbrand Inc
HI
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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