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Home Federal Bancorp Inc of Louisiana

HFBL
15.490USD
-0.405-2.55%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
47.50M時価総額
10.45直近12ヶ月PER

Home Federal Bancorp Inc of Louisiana

15.490
-0.405-2.55%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHome Federal Bancorp Inc of Louisianaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaのスコア

関連情報

業界内順位
217 / 407
全体ランキング
371 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの注目ポイント

強みリスク
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana is the holding company for Home Federal Bank which conducts business from its ten full-service banking offices and home office in northwest Louisiana. It is a federally chartered, stock savings and loan association. It provides financial services to individuals, corporate entities, and other organizations through the origination of loans and the acceptance of deposits in the form of passbook savings, certificates of deposit, and demand deposit accounts. Its business consists primarily of originating single-family real estate loans secured by property in its market area and to a lesser extent, commercial real estate loans, commercial business loans, and real estate secured lines of credit which typically have higher rates and shorter terms than single-family loans. Its services are provided by ten branch offices, six of which are located in Shreveport, Louisiana, two in Bossier City, one in Minden, Louisiana and one in Benton, Louisiana.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 19.50Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は41.90%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.84で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は233.10K株で、前四半期比で18.96%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を18.33K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.85で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は5.58Mで、前年同期比17.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比69.93%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

金融

6.43

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

4.41

株主還元

8.41

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.45で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.35で、直近高値12.70を22.69%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 217/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.71で、銀行サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.96と支持線14.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.236
買い
RSI(14)
58.168
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.998
売り
ATR(14)
0.438
高変動率
CCI(14)
26.830
中立
Williams %R
51.408
中立
TRIX(12,20)
0.627
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
16.241
売り
MA10
15.560
売り
MA20
14.857
買い
MA50
14.126
買い
MA100
13.760
買い
MA200
13.418
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は7.60%で、前四半期比85.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.33K株(発行済株式の0.60%)を保有しており、保有株数は28.29%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Home Federal Bank ESOP
402.74K
+2.92%
Home Federal Bank Employee Savings & Profit Sharing Plan and Trust
223.57K
-8.30%
Herndon (Daniel R)
200.90K
--
Barlow (James R)
163.98K
-2.49%
Sawrie (K Matthew)
87.67K
+4.78%
Stilwell Value LLC
80.00K
--
Lawrence (Scott D)
78.60K
+1.03%
AllianceBernstein L.P.
67.23K
-35.12%
Harrison (Mark Malloy)
52.50K
+8.25%
Wilhite (Timothy W)
37.10K
+2.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.84で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.16
変動額
-0.32
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+4.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+10.08%
過去240日のボラティリティ
+34.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.73%
120日間
+6.73%
5年間
+19.56%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-4.00%
5年間
-23.62%
シャープレシオ
60日間
+2.40
120日間
+1.26
5年間
+0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+10.08%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.60
3年間
-0.03
5年間
+0.01
歪度
240日間
+0.14
3年間
+0.38
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.92%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+8.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+220.95%
240日間
+220.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

銀行サービス
Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
HFBL
5.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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