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Home Federal Bancorp Inc of Louisiana

HFBL
18.440USD
-0.050-0.27%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
56.77M時価総額
10.73直近12ヶ月PER

Home Federal Bancorp Inc of Louisiana

18.440
-0.050-0.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHome Federal Bancorp Inc of Louisianaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中201位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaのスコア

関連情報

業界内順位
201 / 397
全体ランキング
331 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの注目ポイント

強みリスク
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana is the holding company for Home Federal Bank which conducts business from its ten full-service banking offices and home office in northwest Louisiana. It is a federally chartered, stock savings and loan association. It provides financial services to individuals, corporate entities, and other organizations through the origination of loans and the acceptance of deposits in the form of passbook savings, certificates of deposit, and demand deposit accounts. Its business consists primarily of originating single-family real estate loans secured by property in its market area and to a lesser extent, commercial real estate loans, commercial business loans, and real estate secured lines of credit which typically have higher rates and shorter terms than single-family loans. Its services are provided by ten branch offices, six of which are located in Shreveport, Louisiana, two in Bossier City, one in Minden, Louisiana and one in Benton, Louisiana.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 19.50Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は41.90%です。
割高
同社の最新のPBは0.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は245.23K株で、前四半期比で4.85%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を51.25K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの現在の財務スコアは8.32で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中128位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は5.71Mで、前年同期比増加の19.75%でした。一方、純利益は前年同期比増加の64.22%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

金融

5.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.52

株主リターン

8.63

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの現在のバリュエーションスコアは7.45で、銀行サービス業界では397社中249位です。 現在のPERは10.73で、直近高値13.02を21.34%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 201/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.33です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの現在の価格モメンタムスコアは8.89で、銀行サービス業界では397社中260位です。 現在、株価は抵抗線20.36と支持線16.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.086
中立
RSI(14)
55.833
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.186
売り
ATR(14)
0.828
高変動率
CCI(14)
21.863
中立
Williams %R
37.053
買い
TRIX(12,20)
0.315
売り
StochRSI(14)
66.333
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
18.396
買い
MA10
18.571
売り
MA20
18.146
買い
MA50
17.272
買い
MA100
15.970
買い
MA200
14.659
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は7.97%で、前四半期比増加3.52%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計51.25K株(発行済株式の1.66%)を保有しており、保有比率は増加255.75%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Home Federal Bank ESOP
402.74K
--
Home Federal Bank Employee Savings & Profit Sharing Plan and Trust
236.98K
+6.00%
Herndon (Daniel R)
191.83K
-4.51%
Barlow (James R)
123.62K
+4.21%
Sawrie (K Matthew)
87.67K
+4.78%
Lawrence (Scott D)
84.40K
+6.30%
Stilwell Value LLC
80.00K
--
Harrison (Mark Malloy)
62.06K
+8.76%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.20K
+15.65%
Wilhite (Timothy W)
42.90K
+13.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Home Federal Bancorp Inc of Louisianaの現在のリスク評価スコアは3.35で、銀行サービス業界では397社中372位です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+4.49%
240日間の最大ドローダウン
+16.42%
240日間のボラティリティ
+42.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.50%
120日間
+8.50%
5年間
+19.56%
日次リターン(最小)
60日間
-13.26%
120日間
-13.26%
5年間
-23.62%
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
+1.71
5年間
+0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.42%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.39
3年間
+0.04
5年間
+0.03
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.26
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.61%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.09%
5年間
+6.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+191.39%
240日間
+191.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+66.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

銀行サービス
Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
Home Federal Bancorp Inc of Louisiana
HFBL
5.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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