指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.007
買い
RSI(14)
55.946
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.750
買い
ATR(14)
0.445
高変動率
CCI(14)
34.539
中立
Williams %R
47.619
中立
TRIX(12,20)
0.107
売り
StochRSI(14)
96.595
買い
Hess Midstream LP
HESM34.500USD
+0.030+0.09%
終値 12/31, 16:00（ET）15分遅れの株価
4.46B時価総額
12.16直近12ヶ月PER
TradingKeyのHess Midstream LPの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31主要インサイト
Hess Midstream LPのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 石油 & ガス関連機器・サービス業界のランキングは44/100位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は36.86とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Hess Midstream LPのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト評価
7
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
36.857
目標株価
+7.52%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Hess Midstream LPの注目ポイント
強みリスク
Hess Midstream LP is a midstream company that owns, operates, develops and acquires a diverse set of midstream assets to provide services to the Company and third-party customers. It owns oil, gas and produces water handling assets that are located in the Bakken and Three Forks Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. Its gathering segment includes Hess North Dakota Pipeline Operations LP and Hess Water Services Holdings LLC, which owns natural gas gathering and compression, crude oil gathering, and produced water gathering and disposal. Its processing and storage segment includes Hess TGP Operations LP and Hess Mentor Storage Holdings LLC, which owns Tioga gas plant, an equity investment in LM4 Joint Venture, and mentor storage terminal. Its terminaling and export segment includes Hess North Dakota Export Logistics Operations LP, which owns Ramberg Terminal Facility, Tioga Rail Terminal, Crude Oil Rail Cars, Johnson's Corner Header System, and other DAPL connections.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.28%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.50Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は105.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は105.47%です。
割高
同社の最新のPBは7.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.86M株で、前四半期比で0.37%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を935.30K株保有しています。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Hess Midstream LPの現在の財務スコアは7.23で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは59/100位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は420.90Mで、前年同期比増加の11.20%でした。一方、純利益は前年同期比増加の66.72%となりました。
スコア
金融
4.80
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.36
業務効率性
9.21
成長可能性
7.18
株主リターン
7.59
Hess Midstream LPの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Hess Midstream LPの現在のバリュエーションスコアは5.97で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では89/100位です。 現在のPERは12.16で、直近高値17.50を43.90%下回り、直近安値11.30を7.13%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 44/100
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Hess Midstream LPの現在の収益予測スコアは6.29で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では77/100位です。 Hess Midstream LPの平均目標株価は37.00で、最高目標株価は40.00、最低目標株価は34.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
7
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
36.857
目標株価
+7.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Hess Midstream LP
HESM
7
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Hess Midstream LPの現在の価格モメンタムスコアは7.15で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では37/100位です。 現在、株価は抵抗線35.37と支持線33.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
34.422
買い
MA10
34.271
買い
MA20
34.340
買い
MA50
33.766
買い
MA100
35.735
売り
MA200
37.407
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Hess Midstream LPの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界内で1/100位です。 最新の機関投資家保有比率は90.32%で、前四半期比増加4.35%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計935.30K株（発行済株式の0.72%）を保有しており、保有比率は減少23.89%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Hess Midstream LPの現在のリスク評価スコアは7.90で、石油 & ガス関連機器・サービス業界内で32/100位です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+2.71%
240日間の最大ドローダウン
+27.67%
240日間のボラティリティ
+30.34%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.89%
120日間
+6.74%
5年間
+8.95%
日次リターン（最小）
60日間
-3.20%
120日間
-10.44%
5年間
-10.47%
シャープレシオ
60日間
+0.15
120日間
-0.66
5年間
+0.74
リスク評価
最大下落率
240日間
+27.67%
3年間
+27.67%
5年間
+30.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
+0.22
5年間
+0.44
歪度
240日間
-1.27
3年間
-1.07
5年間
-0.48
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.34%
5年間
+30.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-73.71%
240日間
-73.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.67%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.27%
60日間
+15.77%
120日間
+5.02%
同業他社比較
石油 & ガス関連機器・サービス
Hess Midstream LP
HESM
7.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
GLNG
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
LNG
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Archrock Inc
AROC
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
TRGP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Halliburton Co
HAL
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてHess Midstream LPの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Hess Midstream LPを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にHess Midstream LPのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Hess Midstream LPの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Hess Midstream LPの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはHess Midstream LPの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Hess Midstream LPの財務健全性が良好であることを示します。
Hess Midstream LPの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Hess Midstream LP の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Hess Midstream LP の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Hess Midstream LP の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Hess Midstream LP の評価がより妥当であることを示します。
Hess Midstream LPの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Hess Midstream LPの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがHess Midstream LPの将来に対してより楽観的であることを示します。
Hess Midstream LPの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Hess Midstream LPの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Hess Midstream LPの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Hess Midstream LPの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Hess Midstream LPの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Hess Midstream LPの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がHess Midstream LPに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Hess Midstream LPに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてHess Midstream LPのリスク管理スコアを算出していますか？
Hess Midstream LPのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Hess Midstream LPのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Hess Midstream LPのリスクは低いことを示します。
