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Hess Midstream LP

HESM
35.730USD
+0.800+2.29%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
4.62B時価総額
12.60直近12ヶ月PER

Hess Midstream LP

35.730
+0.800+2.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHess Midstream LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Hess Midstream LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中47位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は36.57とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hess Midstream LPのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 97
全体ランキング
155 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hess Midstream LPの注目ポイント

強みリスク
Hess Midstream LP is a midstream company that owns, operates, develops and acquires a diverse set of midstream assets to provide services to the Company and third-party customers. It owns oil, gas and produces water handling assets that are located in the Bakken and Three Forks Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. Its gathering segment includes Hess North Dakota Pipeline Operations LP and Hess Water Services Holdings LLC, which owns natural gas gathering and compression, crude oil gathering, and produced water gathering and disposal. Its processing and storage segment includes Hess TGP Operations LP and Hess Mentor Storage Holdings LLC, which owns Tioga gas plant, an equity investment in LM4 Joint Venture, and mentor storage terminal. Its terminaling and export segment includes Hess North Dakota Export Logistics Operations LP, which owns Ramberg Terminal Facility, Tioga Rail Terminal, Crude Oil Rail Cars, Johnson's Corner Header System, and other DAPL connections.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.28%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.50Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は105.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は105.47%です。
割高
同社の最新のPBは8.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は115.60M株で、前四半期比で5.10%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を694.92K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
36.571
目標株価
+1.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hess Midstream LPの現在の財務スコアは7.23で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中56位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は420.90Mで、前年同期比増加の11.20%でした。一方、純利益は前年同期比増加の66.72%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

金融

4.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.37

業務効率性

9.23

成長可能性

7.18

株主リターン

7.60

Hess Midstream LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hess Midstream LPの現在のバリュエーションスコアは5.97で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中86位です。 現在のPERは12.60で、直近高値17.50を38.95%下回り、直近安値11.30を10.33%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hess Midstream LPの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中75位です。 目標株価の平均は37.00で、最高は40.00、最低は34.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
36.571
目標株価
+2.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hess Midstream LP
HESM
7
Williams Companies Inc
WMB
25
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hess Midstream LPの現在の価格モメンタムスコアは8.99で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 現在、株価は抵抗線36.96と支持線34.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
1.58

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.006
買い
RSI(14)
56.719
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.932
中立
ATR(14)
0.886
高変動率
CCI(14)
24.897
中立
Williams %R
37.991
買い
TRIX(12,20)
0.168
売り
StochRSI(14)
52.309
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
35.370
買い
MA10
35.510
買い
MA20
35.099
買い
MA50
34.477
買い
MA100
34.206
買い
MA200
36.791
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Hess Midstream LPの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は89.34%で、前四半期比減少1.08%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計935.30K株(発行済株式の0.72%)を保有しており、保有比率は減少23.89%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
30.30M
+3.44%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
8.33M
+13.85%
Invesco Advisers, Inc.
5.98M
-0.69%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
5.43M
--
Tortoise Capital Advisors, LLC
4.70M
-34.34%
Harvest Fund Advisors LLC
3.64M
-27.33%
TD Asset Management Inc.
2.39M
-14.75%
Epoch Investment Partners, Inc.
2.23M
-19.14%
Westwood Management Corp. (Texas)
2.10M
+0.06%
UBS Financial Services, Inc.
1.97M
+10.10%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hess Midstream LPの現在のリスク評価スコアは9.66で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中8位です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+2.71%
240日間の最大ドローダウン
+27.67%
240日間のボラティリティ
+29.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.89%
120日間
+2.89%
5年間
+8.95%
日次リターン(最小)
60日間
-3.19%
120日間
-10.44%
5年間
-10.47%
シャープレシオ
60日間
+1.18
120日間
-1.17
5年間
+0.73

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.67%
3年間
+27.67%
5年間
+30.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
+0.39
5年間
+0.36
歪度
240日間
-1.33
3年間
-1.13
5年間
-0.52

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.88%
5年間
+30.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.48%
5年間
+2.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-118.13%
240日間
-118.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.27%
60日間
+15.77%
120日間
+5.02%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Hess Midstream LP
Hess Midstream LP
HESM
7.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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