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Hess Midstream LP

HESM

35.000USD

+0.115+0.33%
終値 09/26, 16:00ET15分遅れの株価
4.59B時価総額
15.77直近12ヶ月PER

Hess Midstream LP

35.000

+0.115+0.33%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
55 / 96
全体ランキング
185 / 4714
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
43.000
目標株価
+22.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hess Midstream LP is a midstream company, which owns, operates, develops and acquires a diverse set of midstream assets to provide services to the Company and third-party customers. The Company owns oil, gas and produces water handling assets that are primarily located in the Bakken and Three Forks Shale plays in North Dakota. The Company has three segments. The gathering segment includes Hess North Dakota Pipeline Operations LP and Hess Water Services Holdings LLC, which owns natural gas gathering and compression, crude oil gathering, and produces water gathering and disposal. The processing and storage segment includes Hess TGP Operations LP and Hess Mentor Storage Holdings LLC, which owns Tioga gas plant, an equity investment in LM Joint Venture and mentor storage terminal. The terminaling and export segment includes Hess North Dakota Export Logistics Operations LP, which owns Ramberg Terminal Facility, Tioga Rail Terminal, Crude Oil Rail Cars and Johnson’s Corner Header System.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.28%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 165.91です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は105.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は105.47%です。
割安
同社の最新のPBは7.23で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は113.36M株で、前四半期比で2.77%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を837.60K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.30で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は414.20Mで、前年同期比13.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比82.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

4.80

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.46

業務効率

10.00

成長可能性

6.10

株主還元

8.12

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは5.97で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.89で、直近高値16.76を29.99%下回り、直近安値12.84を0.40%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
1.37

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 55/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Hess Midstream LPの平均目標株価は43.00で、最高は48.00、最低は37.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
43.000
目標株価
+22.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hess Midstream LP
HESM
6
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.58で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.51と支持線32.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.996
売り
RSI(14)
24.097
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.635
売られ過ぎ
ATR(14)
0.949
高変動率
CCI(14)
-82.000
中立
Williams %R
95.495
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.557
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
35.034
売り
MA10
36.786
売り
MA20
38.637
売り
MA50
40.213
売り
MA100
39.254
売り
MA200
39.298
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.55%で、前四半期比9.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計837.60K株(発行済株式の0.64%)を保有しており、保有株数は41.38%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
26.36M
+31.10%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
6.64M
+20.20%
Tortoise Capital Advisors, LLC
7.33M
-3.35%
Invesco Advisers, Inc.
4.00M
-2.18%
Harvest Fund Advisors LLC
6.17M
+230.11%
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.
2.89M
+10.61%
TD Asset Management Inc.
3.15M
-5.44%
Epoch Investment Partners, Inc.
3.14M
-5.26%
Eagle Global Advisors, LLC
1.60M
+26.12%
NXG Investment Management
1.83M
+40.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは7.90で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
1.89
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+2.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.56%
過去240日のボラティリティ
+30.54%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.74%
120日間
+6.74%
5年間
+8.95%
日次リターン(最小)
60日間
-10.44%
120日間
-10.44%
5年間
-10.47%
シャープレシオ
60日間
-0.86
120日間
-0.72
5年間
+0.78
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.56%
3年間
+20.56%
5年間
+30.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.34
5年間
+0.41
歪度
240日間
-1.22
3年間
-1.01
5年間
-0.41
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.54%
5年間
+32.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.73%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-79.67%
240日間
-79.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.80%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.27%
60日間
+15.77%
120日間
+5.02%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Hess Midstream LP
Hess Midstream LP
HESM
6.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MPLX LP
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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