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Hess Midstream LP

HESM
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39.900USD
+0.660+1.68%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
8.23B時価総額
13.77直近12ヶ月PER

Hess Midstream LP

39.900
+0.660+1.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHess Midstream LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Hess Midstream LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は99中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は36.80とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hess Midstream LPのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 99
全体ランキング
96 / 4482
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Hess Midstream LPの注目ポイント

強みリスク
Hess Midstream LP is a midstream company that owns, operates, develops and acquires a diverse set of midstream assets to provide services to the Company and third-party customers. It owns oil, gas and produces water handling assets that are located in the Bakken and Three Forks Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. Its gathering segment includes Hess North Dakota Pipeline Operations LP and Hess Water Services Holdings LLC, which owns natural gas gathering and compression, crude oil gathering, and produced water gathering and disposal. Its processing and storage segment includes Hess TGP Operations LP and Hess Mentor Storage Holdings LLC, which owns Tioga gas plant, an equity investment in LM4 Joint Venture, and mentor storage terminal. Its terminaling and export segment includes Hess North Dakota Export Logistics Operations LP, which owns Ramberg Terminal Facility, Tioga Rail Terminal, Crude Oil Rail Cars, Johnson's Corner Header System, and other DAPL connections.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.22%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.62Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は105.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は105.47%です。
割高
同社の最新のPBは9.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は122.30M株で、前四半期比で1.95%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を1.12M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.89です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
36.800
目標株価
-6.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hess Midstream LPの現在の財務スコアは7.30で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは99社中55位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は390.10Mで、前年同期比増加の2.12%でした。一方、純利益は前年同期比増加の22.35%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

4.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.43

業務効率性

9.30

成長可能性

7.35

株主リターン

7.66

Hess Midstream LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hess Midstream LPの現在のバリュエーションスコアは5.97で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中88位です。 現在のPERは13.77で、直近高値17.50を27.14%下回り、直近安値11.30を17.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/99
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hess Midstream LPの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中75位です。 目標株価の平均は37.00で、最高は40.00、最低は34.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.71
変動額
0.29

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
36.800
目標株価
-6.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Hess Midstream LP
HESM
7
ONEOK Inc
OKE
25
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
24
Kinder Morgan Inc
KMI
24
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hess Midstream LPの現在の価格モメンタムスコアは9.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中35位です。 現在、株価は抵抗線41.11と支持線37.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.319
買い
RSI(14)
59.019
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.574
買い
ATR(14)
1.058
高変動率
CCI(14)
145.600
買い
Williams %R
3.343
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.065
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
39.232
買い
MA10
38.986
買い
MA20
38.365
買い
MA50
38.798
買い
MA100
37.308
買い
MA200
36.797
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Hess Midstream LPの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は95.31%で、前四半期比増加6.53%です。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計1.12M株(発行済株式の0.88%)を保有しており、保有比率は増加1555.58%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
30.30M
+3.44%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
7.97M
-4.40%
Invesco Advisers, Inc.
6.62M
+10.72%
Harvest Fund Advisors LLC
6.53M
+79.01%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
6.42M
+18.22%
Tortoise Capital Advisors, LLC
4.42M
-5.82%
Adage Capital Management, L.P.
2.67M
--
Epoch Investment Partners, Inc.
2.50M
+12.06%
Neuberger Berman, LLC
2.26M
+76.27%
TD Asset Management Inc.
2.63M
+9.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Hess Midstream LPの現在のリスク評価スコアは9.66で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中8位です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+2.71%
240日間の最大ドローダウン
+27.08%
240日間のボラティリティ
+26.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.67%
120日間
+3.67%
5年間
+6.74%
日次リターン(最小)
60日間
-3.18%
120日間
-3.19%
5年間
-10.47%
シャープレシオ
60日間
+1.37
120日間
+2.32
5年間
+0.70

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.08%
3年間
+27.67%
5年間
+30.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
+0.35
5年間
+0.35
歪度
240日間
-1.12
3年間
-1.11
5年間
-0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.21%
5年間
+30.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.02%
5年間
+2.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+368.86%
240日間
+368.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.49%
120日間
+1.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+88.15%
60日間
+31.39%
120日間
+15.58%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Hess Midstream LP
Hess Midstream LP
HESM
7.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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