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Helen of Troy Ltd

HELE
19.120USD
-0.950-4.73%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
439.04M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Helen of Troy Ltd

19.120
-0.950-4.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHelen of Troy Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Helen of Troy Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 25
全体ランキング
161 / 4621
業種
家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.000
目標株価
+19.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Helen of Troy Ltdの注目ポイント

強みリスク
Helen of Troy Limited is a global consumer products company. The Company offers products and solutions for its customers through a diversified portfolio of brands, including OXO, Hydro Flask, Osprey, Honeywell, PUR, Hot Tools, Drybar, Curlsmith, Revlon, and Olive & June. Its segments include Home and Outdoor and Beauty and Wellness. The Home and Outdoor segment provides a range of consumer products for home activities, such as food preparation and storage, cooking, cleaning, organization, and beverage service; as well as products for outdoor and on the go activities such as hydration, food storage, backpacks, and travel gear. This segment sells primarily to retailers as well as through its direct-to-consumer channel. The Beauty and Wellness segment provides beauty and wellness products, including hair styling appliances, grooming tools, and liquid and aerosol personal care products, and wellness devices including thermometers, water and air filtration systems, humidifiers, and fans.
割安
同社の最新のPEは-0.67で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.45M株で、前四半期比で26.70%減少しています。
リチャード・ピゼナが保有
スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を985.33K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.30で、家庭用品業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は431.78Mで、前年同期比8.95%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1914.05%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Helen of Troy Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.71で、家庭用品業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.67で、直近高値24.07を-3713.72%下回り、直近安値-2.29を-243.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/25
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、家庭用品業界の平均6.92をより低い水準です。 Helen of Troy Ltdの平均目標株価は24.00で、最高は25.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.000
目標株価
+19.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

10
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Helen of Troy Ltd
HELE
5
Sharkninja Inc
SN
12
Whirlpool Corp
WHR
11
Newell Brands Inc
NWL
11
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
10
Traeger Inc
COOK
8
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.07で、家庭用品業界の平均6.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.87と支持線16.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.021
売り
RSI(14)
36.742
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.869
売り
ATR(14)
1.055
低変動率
CCI(14)
-50.165
中立
Williams %R
90.090
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.907
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
19.958
売り
MA10
19.631
売り
MA20
21.242
売り
MA50
23.062
売り
MA100
24.137
売り
MA200
34.567
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、家庭用品業界の平均6.40をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.49%で、前四半期比3.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.58M株(発行済株式の11.22%)を保有しており、保有株数は1.78%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.14M
-2.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.58M
+0.06%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.01M
+0.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.04M
+1.30%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
985.33K
+30.30%
State Street Investment Management (US)
902.79K
-0.53%
EARNEST Partners, LLC
771.67K
-1.19%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
605.10K
+16.27%
Fidelity Institutional Asset Management
580.50K
-0.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
557.37K
-0.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは4.82で、家庭用品業界の平均4.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+4.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+74.31%
過去240日のボラティリティ
+70.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.89%
120日間
+18.84%
5年間
+19.49%
日次リターン(最小)
60日間
-24.99%
120日間
-24.99%
5年間
-27.73%
シャープレシオ
60日間
-0.67
120日間
-0.44
5年間
-0.79

リスク

最大ドローダウン
240日間
+74.31%
3年間
+86.62%
5年間
+92.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.95
3年間
-0.31
5年間
-0.20
歪度
240日間
-1.14
3年間
-0.86
5年間
-0.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.74%
5年間
+52.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.27%
5年間
+22.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-49.71%
240日間
-49.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.81%
120日間
+3.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.69%
60日間
+71.73%
120日間
+56.61%

競合他社

家庭用品
Helen of Troy Ltd
Helen of Troy Ltd
HELE
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SGI
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leggett & Platt Inc
Leggett & Platt Inc
LEG
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lovesac Co
Lovesac Co
LOVE
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sharkninja Inc
Sharkninja Inc
SN
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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