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HDFC Bank Ltd

HDB
34.460USD
+0.460+1.35%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
176.72B時価総額
20.88直近12ヶ月PER

HDFC Bank Ltd

34.460
+0.460+1.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHDFC Bank Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

HDFC Bank Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中160位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は42.70とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HDFC Bank Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
160 / 397
全体ランキング
242 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

HDFC Bank Ltdの注目ポイント

強みリスク
HDFC Bank Limited (the Bank) is a private bank. The Bank, together with its subsidiaries, is engaged in providing a range of banking and financial services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations, insurance, asset management, stockbroking and other financial services businesses. Its segment includes treasury, retail banking, wholesale banking, and other banking operations. The treasury segment consists of net interest earnings from the Bank’s investment portfolio, money market borrowing and lending, and gains or losses on investment operations. The retail banking segment consists of digital banking and other retail banking. The wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities and transaction services to corporates, emerging corporates, public sector units, government bodies, and others. The other banking operations segment includes parabanking activities such as credit cards, debit cards, third-party product distribution, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で126.99%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 33.77Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は23.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は23.78%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.81で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は710.55M株で、前四半期比で11.66%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を107.32K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
42.700
目標株価
+25.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

HDFC Bank Ltdの現在の財務スコアは6.58で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中257位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は6.88Bで、前年同期比増加の52.28%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.35%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

金融

7.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率性

4.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.33

HDFC Bank Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

HDFC Bank Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.84で、銀行サービス業界では397社中318位です。 現在のPERは20.88で、直近高値48.44を131.97%下回り、直近安値14.91を28.61%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 160/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

HDFC Bank Ltdの現在の収益予測スコアは8.40で、銀行サービス業界では397社中43位です。 目標株価の平均は44.75で、最高は47.00、最低は39.20です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
42.700
目標株価
+25.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
HDFC Bank Ltd
HDB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

HDFC Bank Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.22で、銀行サービス業界では397社中182位です。 現在、株価は抵抗線35.50と支持線32.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.678
中立
RSI(14)
59.945
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.304
買われ過ぎ
ATR(14)
0.655
低変動率
CCI(14)
130.166
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.183
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
33.952
買い
MA10
33.159
買い
MA20
32.906
買い
MA50
34.539
売り
MA100
35.143
売り
MA200
36.119
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

HDFC Bank Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は13.85%で、前四半期比減少1.50%です。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計9.17M株(発行済株式の0.18%)を保有しており、保有比率は増加40.79%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
52.18M
+4.58%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
29.40M
+10.91%
Harding Loevner LP
27.08M
-4.36%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
14.23M
-4.06%
Wellington Management Company, LLP
13.16M
-2.83%
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
12.42M
-8.88%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
11.60M
+25.07%
Fidelity International
12.04M
-18.34%
Brown Advisory
11.96M
+10.67%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.75M
-21.38%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 HDFC Bank Ltdのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は6.71です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+2.70%
240日間の最大ドローダウン
+57.36%
240日間のボラティリティ
+74.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.35%
120日間
+4.35%
5年間
+7.55%
日次リターン(最小)
60日間
-6.33%
120日間
-6.33%
5年間
-9.34%
シャープレシオ
60日間
-0.59
120日間
-0.61
5年間
+0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+57.36%
3年間
+57.36%
5年間
+59.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.27
5年間
-0.18
歪度
240日間
-0.24
3年間
-0.83
5年間
-0.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.59%
5年間
+40.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.80%
5年間
+3.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-78.56%
240日間
-78.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.44%
60日間
-29.51%
120日間
-8.25%

同業他社比較

銀行サービス
HDFC Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
HDB
6.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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