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

HDFC Bank Ltd

HDB
35.720USD
-0.245-0.68%
終倀 12/05, 16:00ET15分遅れの株䟡
182.93B時䟡総額
21.74盎近12ヶ月PER


HDFC Bank Ltd

35.720
-0.245-0.68%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのHDFC Bank Ltdの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

䞻芁むンサむト

同瀟の財務状況は比范的健党です。同瀟の株䟡は適正䟡栌ず評䟡されおいたす。たた、機関投資家による認知床は非垞に高いです。過去30日間で、耇数のアナリストが同瀟を匷い買いず評䟡したした。株䟡のパフォヌマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

HDFC Bank Ltdのスコア

関連情報

業界内順䜍
180 / 404
党䜓ランキング
282 / 4582
業皮
銀行サヌビス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

4 人のアナリスト予想に基づく
匷力買い
珟圚の評䟡
43.925
目暙株䟡
+22.97%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

HDFC Bank Ltdの泚目ポむント

匷みリスク
HDFC Bank Limited (the Bank) is a private bank. The Bank, together with its subsidiaries, is engaged in providing a range of banking and financial services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations, insurance, asset management, stockbroking and other financial services businesses. Its segment includes treasury, retail banking, wholesale banking, and other banking services. The treasury segment consists of net interest earnings from the Bank’s investment portfolio, money market borrowing and lending, gains or losses on investment operations. The retail banking segment consists of digital banking and other retail banking. The wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities and transaction services to corporates, emerging corporates, public sector units, government bodies, and others. The other banking business segment includes parabanking activities such as credit cards, debit cards, third party product distribution, and the associated costs.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で126.99%の成長率を瀺しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 33.77Bです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は23.78%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は23.78%です。
適正氎準
同瀟の最新のPBは2.99で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は720.87M株で、前四半期比で10.94%枛少しおいたす。
ロン・バロンが保有
スタヌ投資家ロン・バロンは本銘柄を107.32K株保有しおいたす。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

同瀟の珟圚の財務スコアは6.58で、銀行サヌビス業界の平均7.06をより䜎い氎準です。 財務状況は安定で、 たた、事業効率は䜎いです。 最新四半期の収益は4.61Bで、前幎同期比2.77%の増加でした。䞀方、玔利益は前幎同期比5.57%の増加でした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.58
倉動額
0


金融

7.58

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

4.00


業務効率

4.00


成長可胜性

10.00


株䞻還元

7.33

HDFC Bank Ltdの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

同瀟の珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.84で、銀行サヌビス業界の平均7.68をより䜎い氎準です。 珟圚のPER株䟡収益率は21.65で、盎近高倀48.44を123.79%䞋回り、盎近安倀14.91を31.13%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.84
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 180/404
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

同瀟の珟圚の収益予枬スコアは9.00で、銀行サヌビス業界の平均7.43をより高い氎準です。 HDFC Bank Ltdの平均目暙株䟡は44.75で、最高は47.00、最䜎は39.20です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.00
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

4 人のアナリスト予想に基づく
匷力買い
珟圚の評䟡
43.925
目暙株䟡
+22.97%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

297
合蚈
4
䞭倮倀
5
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
HDFC Bank Ltd
HDB
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
60

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

同瀟の珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.43で、銀行サヌビス業界の平均8.68をより䜎い氎準です。 暪ばい: 珟圚、株䟡は抵抗線36.99ず支持線34.80の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.61
倉動額
-0.18

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(2)
äž­ç«‹(4)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.009
äž­ç«‹
RSI(14)
41.669
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.182
äž­ç«‹
ATR(14)
0.665
䜎倉動率
CCI(14)
-87.132
äž­ç«‹
Williams %R
74.201
売り
TRIX(12,20)
-0.034
売り
StochRSI(14)
62.292
買い
移動平均
売り(6)
äž­ç«‹(0)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MA5
35.766
売り
MA10
36.151
売り
MA20
36.330
売り
MA50
35.904
売り
MA100
49.801
売り
MA200
59.919
売り

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

同瀟の珟圚の機関投資家認知床スコアは3.00で、銀行サヌビス業界の平均5.28をより䜎い氎準です。 最新の機関投資家保有比率は14.06%で、前四半期比2.81%の枛少ずなりたした。 最倧の機関投資家はケン・フィッシャヌで、合蚈9.17M株発行枈株匏の0.18%を保有しおおり、保有株数は40.87%増加したした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
GQG Partners, LLC
49.90M
+54.04%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
26.51M
+22.43%
Harding Loevner LP
28.31M
-2.54%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
14.83M
-20.57%
Wellington Management Company, LLP
13.54M
+42.69%
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
13.63M
-15.05%
Fidelity International
14.74M
-4.47%
Brown Advisory
10.81M
+13.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
14.95M
+29.60%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
9.28M
+8.12%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-05

同瀟のリスク評䟡スコアはありたせんが、銀行サヌビス業界の平均は6.43です。 同瀟のベヌタ倀は0.56です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.56
VaR
+2.79%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+57.18%
過去240日のボラティリティ
+73.60%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+3.67%
120日間
+4.22%
5幎間
+7.55%
日次リタヌン最小
60日間
-3.75%
120日間
-49.89%
5幎間
-49.89%
シャヌプレシオ
60日間
+0.40
120日間
-1.48
5幎間
-0.26

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+57.18%
3幎間
+57.18%
5幎間
+59.64%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.78
3幎間
-0.29
5幎間
-0.18
歪床
240日間
-12.29
3幎間
-12.50
5幎間
-9.66

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+73.60%
5幎間
+40.61%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.32%
5幎間
+3.76%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-108.06%
240日間
-108.06%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+15.76%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+14.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.03%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-38.44%
60日間
-29.51%
120日間
-8.25%

競合他瀟


銀行サヌビス

HDFC Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
HDB
6.06 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.97 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.94 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.93 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.85 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.84 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおHDFC Bank Ltdの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、HDFC Bank Ltdを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にHDFC Bank Ltdのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

HDFC Bank Ltdの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


HDFC Bank Ltdの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはHDFC Bank Ltdの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、HDFC Bank Ltdの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

HDFC Bank Ltdの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


HDFC Bank Ltd の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、HDFC Bank Ltd の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように HDFC Bank Ltd の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、HDFC Bank Ltd の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

HDFC Bank Ltdの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


HDFC Bank Ltdの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがHDFC Bank Ltdの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

HDFC Bank Ltdの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


HDFC Bank Ltdの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、HDFC Bank Ltdの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、HDFC Bank Ltdの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

HDFC Bank Ltdの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


HDFC Bank Ltdの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がHDFC Bank Ltdに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、HDFC Bank Ltdに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおHDFC Bank Ltdのリスク管理スコアを算出しおいたすか


HDFC Bank Ltdのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、HDFC Bank Ltdのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、HDFC Bank Ltdのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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