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HDFC Bank Ltd

HDB
36.630USD
-0.110-0.30%
終値 10/20, 16:00ET15分遅れの株価
187.25B時価総額
22.57直近12ヶ月PER

HDFC Bank Ltd

36.630
-0.110-0.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHDFC Bank Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HDFC Bank Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
135 / 398
全体ランキング
226 / 4689
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
43.925
目標株価
+19.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

HDFC Bank Ltdの注目ポイント

強みリスク
HDFC Bank Limited (the Bank) is a private bank. The Bank, together with its subsidiaries, is engaged in providing a range of banking and financial services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations, insurance, asset management, stockbroking and other financial services businesses. Its segment includes treasury, retail banking, wholesale banking, and other banking services. The treasury segment consists of net interest earnings from the Bank’s investment portfolio, money market borrowing and lending, gains or losses on investment operations. The retail banking segment consists of digital banking and other retail banking. The wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities and transaction services to corporates, emerging corporates, public sector units, government bodies, and others. The other banking business segment includes parabanking activities such as credit cards, debit cards, third party product distribution, and the associated costs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で126.99%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 33.77Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は23.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は23.78%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は721.41M株で、前四半期比で10.21%減少しています。
マニング & ネイピア・グループ, LLCが保有
スター投資家マニング & ネイピア・グループ, LLCは本銘柄を3.45M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の財務スコアは6.58で、銀行サービス業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.64Bで、前年同期比4.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

金融

7.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.33

HDFC Bank Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のバリュエーションスコアは6.84で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.48で、直近高値24.22を7.75%下回り、直近安値10.37を53.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 135/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、銀行サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 HDFC Bank Ltdの平均目標株価は44.75で、最高は47.00、最低は39.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
43.925
目標株価
+19.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
HDFC Bank Ltd
HDB
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.83で、銀行サービス業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.81と支持線34.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
-0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.864
中立
RSI(14)
35.971
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.848
買われ過ぎ
ATR(14)
0.673
低変動率
CCI(14)
166.135
買い
Williams %R
10.642
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.093
売り
StochRSI(14)
97.284
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
35.994
買い
MA10
35.413
買い
MA20
34.846
買い
MA50
49.452
売り
MA100
62.773
売り
MA200
63.845
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は14.09%で、前四半期比2.65%の減少となりました。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計9.07M株(発行済株式の0.18%)を保有しており、保有株数は15.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GQG Partners, LLC
49.90M
+54.04%
Harding Loevner LP
28.31M
-2.54%
RBC Global Asset Management (UK) Limited
26.51M
+22.43%
Temasek Holdings Pte. Ltd.
17.79M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
14.95M
+29.60%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
14.83M
-20.57%
Fidelity International
14.74M
-4.47%
Sustainable Growth Advisers, LP
14.73M
-5.60%
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
13.63M
-15.05%
Wellington Management Company, LLP
13.54M
+42.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社のリスク評価スコアはありませんが、銀行サービス業界の平均は6.66です。 同社のベータ値は0.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.18%
過去240日のボラティリティ
+73.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.67%
120日間
+4.22%
5年間
+8.18%
日次リターン(最小)
60日間
-49.89%
120日間
-49.89%
5年間
-49.89%
シャープレシオ
60日間
-2.26
120日間
-1.32
5年間
-0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.18%
3年間
+57.18%
5年間
+59.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.27
5年間
-0.17
歪度
240日間
-12.18
3年間
-12.49
5年間
-9.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.63%
5年間
+40.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.40%
5年間
+3.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.41%
240日間
-97.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+104.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+102.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.03%
120日間
+0.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.44%
60日間
-29.51%
120日間
-8.25%

競合他社

銀行サービス
HDFC Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
HDB
6.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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