tradingkey.logo

Home Depot Inc

HD

407.710USD

+1.400+0.34%
終値 09/03, 16:00ET15分遅れの株価
405.67B時価総額
27.73直近12ヶ月PER

Home Depot Inc

407.710

+1.400+0.34%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
50 / 125
全体ランキング
181 / 4737
業種
小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

40 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
431.255
目標株価
+6.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Home Depot, Inc. is a home improvement retailer. The Company offers a wide assortment of building materials, home improvement products, lawn and garden products, decor products, and facilities maintenance, repair, and operations products. It also provides various services, including home improvement installation services and tool and equipment rental. The Company operates approximately 2,335 stores located throughout the United States including the Commonwealth of Puerto Rico and the territories of the U.S. Virgin Islands and Guam, Canada, and Mexico. The Home Depot stores average approximately 104,000 square feet of enclosed space, with approximately 24,000 additional square feet of outside garden area. It also maintains a network of distribution and fulfillment centers, as well as various e-commerce websites in the United States, Canada, and Mexico. The Company serves two primary customer groups: do-it-yourself (DIY) Customers and Professional Customers (Pros).
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 159.51Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.31%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.31%です。
割高
同社の最新のPEは27.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は724.90M株で、前四半期比で0.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を97.53M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは6.26で、小売業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は39.86Bで、前年同期比9.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0

金融

5.19

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.77

業務効率

7.21

成長可能性

4.49

株主還元

7.65

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、小売業界の平均5.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.67で、直近高値25.54を-7.72%下回り、直近安値24.33を12.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.60
変動額
-0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 50/125
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは7.65で、小売業界の平均7.18をより高い水準です。 Home Depot Incの平均目標株価は444.00で、最高は481.00、最低は310.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

40 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
431.255
目標株価
+6.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
24
中央値
20
平均
会社名
評価
アナリスト
Home Depot Inc
HD
40
Lowe's Companies Inc
LOW
35
Floor & Decor Holdings Inc
FND
24
GrowGeneration Corp
GRWG
3
FGI Industries Ltd
FGI
2
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.40で、小売業界の平均8.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線426.58と支持線377.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.073
中立
RSI(14)
62.028
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.250
中立
ATR(14)
7.805
低変動率
CCI(14)
36.574
中立
Williams %R
30.878
買い
TRIX(12,20)
0.345
売り
StochRSI(14)
51.244
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
407.296
買い
MA10
406.515
買い
MA20
400.914
買い
MA50
382.083
買い
MA100
372.406
買い
MA200
383.404
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、小売業界の平均8.23をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.86%で、前四半期比0.82%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計97.53M株(発行済株式の9.80%)を保有しており、保有株数は2.15%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
96.05M
+0.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
48.78M
+2.36%
State Street Global Advisors (US)
45.72M
+0.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
22.65M
+3.16%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
14.42M
+6.59%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
13.16M
+2.91%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
12.94M
+7.62%
Capital World Investors
13.99M
-28.82%
Capital Research Global Investors
11.97M
-3.88%
Fisher Investments
Star Investors
9.68M
+1.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、小売の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.87で、小売業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+2.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.28%
過去240日のボラティリティ
+24.71%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.79%
120日間
+6.01%
5年間
+8.70%
日次リターン(最小)
60日間
-3.10%
120日間
-4.19%
5年間
-8.85%
シャープレシオ
60日間
+2.07
120日間
+1.05
5年間
+0.58
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.28%
3年間
+22.28%
5年間
+35.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.29
3年間
+0.64
5年間
+0.28
歪度
240日間
+0.29
3年間
+0.24
5年間
-0.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.71%
5年間
+24.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+173.02%
240日間
+173.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.97%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.36%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.53%
60日間
+3.15%
120日間
+5.08%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Home Depot Inc
Home Depot Inc
HD
6.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upbound Group Inc
Upbound Group Inc
UPBD
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。

KeyAI