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Healthy Choice Wellness Corp

HCWC
0.672USD
+0.133+24.62%
取引時間 ET15分遅れの株価
10.12M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Healthy Choice Wellness Corp

0.672
+0.133+24.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHealthy Choice Wellness Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価は低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に弱い水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Healthy Choice Wellness Corpのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 31
全体ランキング
326 / 4616
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+240.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Healthy Choice Wellness Corpの注目ポイント

強みリスク
Healthy Choice Wellness Corp. is a holding company focused on providing consumers with healthier daily choices with respect to nutrition and other lifestyle alternatives. The Company, through its wholly owned subsidiaries, Healthy Choice Markets, Inc., Healthy Choice Markets 2, LLC, Healthy Choice Markets 3, LLC, Healthy Choice Markets IV, LLC, and Healthy Choice Markets V, LLC, operates Ada’s Natural Market, Paradise Health & Nutrition, Mother Earth’s Storehouse, Ellwood Thompson’s and GreenAcres Market. Ada’s Natural Market is a natural and organic grocery store which offers fresh produce, bulk foods, vitamins, and supplements, packaged groceries, meat and seafood, baked goods, dairy products, frozen foods, health & beauty products and natural household items. Mother Earth’s Storehouse is an organic and health food and vitamin store which is located in New York’s Hudson Valley. Ellwood Thompson’s is an organic and natural health food and vitamin store that is located in Virginia.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で139.13%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 69.37Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 69.37Mです。
割安
同社の最新のPEは-2.23で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は172.83K株で、前四半期比で35.49%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは4.43で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.74をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は19.04Mで、前年同期比4.45%の増加でした。一方、純利益は前年同期比53.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.43
変動額
0

金融

5.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.31

業務効率

4.90

成長可能性

4.79

株主還元

5.00

Healthy Choice Wellness Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.51で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.23で、直近高値-0.66を-70.49%下回り、直近安値-5.29を-137.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/31
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.63をより高い水準です。 Healthy Choice Wellness Corpの平均目標株価は2.00で、最高は2.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+240.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

18
合計
12
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Healthy Choice Wellness Corp
HCWC
1
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
21
US Foods Holding Corp
USFD
19
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.29で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.50をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.70と支持線0.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.041
中立
RSI(14)
33.391
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.062
売られ過ぎ
ATR(14)
0.049
低変動率
CCI(14)
-188.462
売り
Williams %R
93.266
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.207
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
0.599
買い
MA10
0.640
買い
MA20
0.666
買い
MA50
0.619
買い
MA100
0.515
買い
MA200
0.540
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Holman (Jeffrey Elliot)
1.08M
--
Santi (Christopher)
579.49K
--
Ollet (John A.)
378.18K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
13.38K
+170.68%
Savvy Advisors, Inc.
56.50K
--
XTX Markets LLC
51.13K
--
HRT Financial LP
17.69K
--
Virtu Americas LLC
14.66K
--
Citadel Advisors LLC
11.07K
--
Tower Research Capital LLC
7.20K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.78で、食品 & ドラッグストア業界の平均5.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+80.27%
過去240日のボラティリティ
+156.60%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+37.50%
120日間
+37.50%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.81%
120日間
-11.81%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.49
120日間
+0.94
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+80.27%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+2.69
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+156.60%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.57%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+187.73%
240日間
+187.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+160.50%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+80.16%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.58%
120日間
+2.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

食品 & ドラッグストア
Healthy Choice Wellness Corp
Healthy Choice Wellness Corp
HCWC
5.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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