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Healthcare Services Group Inc

HCSG

15.990USD

+0.430+2.76%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.16B時価総額
107.09直近12ヶ月PER

Healthcare Services Group Inc

15.990

+0.430+2.76%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
70 / 167
全体ランキング
192 / 4723
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.333
目標株価
+10.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Healthcare Services Group, Inc. provides management, administrative and operating services to the housekeeping, laundry, linen, facility maintenance and dietary service departments of healthcare facilities, including nursing homes, retirement complexes, rehabilitation centers and hospitals located throughout the United States. The Company's segments include housekeeping, laundry, linen and other services (Housekeeping), and dietary department services (Dietary). Housekeeping segment manages its customers housekeeping departments, which are responsible for the cleaning, disinfecting and sanitizing of resident rooms and common areas of the customers facilities, as well as the laundering and processing of the bed linens and other assorted linen items. Dietary segment manages its customers dietary departments, which are responsible for food purchasing, meal preparation and professional dietitian services that include the development of menus that meet the dietary needs of residents.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 15.27です。
割高
同社の最新のPEは106.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.59M株で、前四半期比で9.51%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.69で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は458.49Mで、前年同期比7.55%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1710.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

金融

9.43

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.45

業務効率

7.12

成長可能性

4.36

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は106.59で、直近高値98.74を-7.37%下回り、直近安値25.47を76.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 70/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Healthcare Services Group Incの平均目標株価は18.00で、最高は19.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.333
目標株価
+11.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Healthcare Services Group Inc
HCSG
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.40と支持線14.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.147
中立
RSI(14)
57.743
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.203
中立
ATR(14)
0.443
高変動率
CCI(14)
10.013
中立
Williams %R
48.852
中立
TRIX(12,20)
0.356
売り
StochRSI(14)
76.702
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.832
買い
MA10
15.936
買い
MA20
15.777
買い
MA50
14.642
買い
MA100
14.576
買い
MA200
12.837
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は105.77%で、前四半期比2.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.01M株(発行済株式の11.06%)を保有しており、保有株数は1.90%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.03M
-2.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.97M
-3.55%
Mackenzie Investments
4.13M
+0.83%
Royce Investment Partners
Star Investors
4.68M
+0.33%
State Street Global Advisors (US)
2.98M
-3.20%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.82M
+11.72%
Palisade Capital Management, LLC
2.24M
+0.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.85M
+5.43%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
2.08M
+3.80%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.46で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより高い水準です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+3.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.36%
過去240日のボラティリティ
+43.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.11%
120日間
+29.54%
5年間
+29.54%
日次リターン(最小)
60日間
-6.77%
120日間
-6.77%
5年間
-16.22%
シャープレシオ
60日間
+0.97
120日間
+1.74
5年間
+0.04
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.36%
3年間
+42.54%
5年間
+73.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.80
3年間
+0.08
5年間
-0.09
歪度
240日間
+4.71
3年間
+3.51
5年間
+2.24
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.01%
5年間
+42.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.69%
5年間
+3.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+476.69%
240日間
+476.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.62%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.42%
60日間
+43.17%
120日間
+27.73%

競合他社

専門 & 商業サービス
Healthcare Services Group Inc
Healthcare Services Group Inc
HCSG
6.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Moody's Corp
Moody's Corp
MCO
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kanzhun Ltd
Kanzhun Ltd
BZ
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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