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Healthcare Services Group Inc

HCSG
18.490USD
-0.620-3.24%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.24B時価総額
22.66直近12ヶ月PER

Healthcare Services Group Inc

18.490
-0.620-3.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHealthcare Services Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Healthcare Services Group Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は159中51位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は24.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Healthcare Services Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
51 / 159
全体ランキング
145 / 4542
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Healthcare Services Group Incの注目ポイント

強みリスク
Healthcare Services Group, Inc. is engaged in managing housekeeping, laundry, dining, and nutritional services within the healthcare industry. Its segments include housekeeping, laundry, linen and other services (Housekeeping), and dietary department services (Dietary). Housekeeping segment consists of managing its customers’ housekeeping departments, which are principally responsible for the cleaning, disinfecting and sanitizing of resident rooms and common areas of the customers’ facilities, as well as the laundering and processing of the bed linens, uniforms, resident personal clothing and other assorted linen items utilized at the customers’ facilities. Dietary segment consists of managing its customers’ dietary departments, which are principally responsible for food purchasing, meal preparation and professional dietitian services, which include the development of menus that meet the dietary needs of residents. It also offers clinical consulting services to its dietary customers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.84Bです。
適正水準
同社の最新のPEは22.66で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.25M株で、前四半期比で7.20%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を561.03K株保有しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+23.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Healthcare Services Group Incの現在の財務スコアは7.07で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは159社中98位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は466.68Mで、前年同期比増加の6.59%でした。一方、純利益は前年同期比増加の162.11%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.83

業務効率性

6.61

成長可能性

6.48

株主リターン

6.42

Healthcare Services Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Healthcare Services Group Incの現在のバリュエーションスコアは6.96で、専門 & 商業サービス業界では159社中90位です。 現在のPERは22.66で、直近高値113.58を401.21%下回り、直近安値14.07を37.91%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 51/159
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Healthcare Services Group Incの現在の収益予測スコアは7.33で、専門 & 商業サービス業界では159社中97位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は24.00、最低は20.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.000
目標株価
+25.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

80
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Healthcare Services Group Inc
HCSG
6
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
Visa Inc
V
40
Fiserv Inc
FI
35
Fiserv Ord Shs
FISV
35
1
2
3
...
16

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Healthcare Services Group Incの現在の価格モメンタムスコアは6.59で、専門 & 商業サービス業界では159社中100位です。 現在、株価は抵抗線21.11と支持線17.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.305
売り
RSI(14)
36.429
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.802
売り
ATR(14)
0.729
高変動率
CCI(14)
-183.194
売り
Williams %R
97.758
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.299
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
19.240
売り
MA10
19.381
売り
MA20
20.003
売り
MA50
19.948
売り
MA100
19.268
売り
MA200
17.307
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Healthcare Services Group Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では159社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は108.23%で、前四半期比増加0.57%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.02M株(発行済株式の11.42%)を保有しており、保有比率は増加4.48%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.22M
-2.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.02M
+0.17%
Mackenzie Investments
4.04M
-2.03%
State Street Investment Management (US)
2.94M
+0.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.55M
-9.95%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.86M
-5.61%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.98M
+80.23%
American Century Investment Management, Inc.
1.77M
+38.12%
Palisade Capital Management, LLC
2.15M
-1.08%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.89M
+0.58%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Healthcare Services Group Incの現在のリスク評価スコアは6.47で、専門 & 商業サービス業界では159社中74位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+3.22%
240日間の最大ドローダウン
+18.29%
240日間のボラティリティ
+44.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.80%
120日間
+15.80%
5年間
+29.54%
日次リターン(最小)
60日間
-9.26%
120日間
-9.26%
5年間
-16.22%
シャープレシオ
60日間
-0.37
120日間
+0.74
5年間
-0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.29%
3年間
+39.96%
5年間
+72.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.88
3年間
+0.20
5年間
-0.11
歪度
240日間
+4.07
3年間
+3.55
5年間
+2.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.87%
5年間
+42.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.11%
5年間
+2.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+131.08%
240日間
+131.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.14%
120日間
+1.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.42%
60日間
+43.17%
120日間
+27.73%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Healthcare Services Group Inc
Healthcare Services Group Inc
HCSG
7.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ICF International Inc
ICF International Inc
ICFI
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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