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HUTCHMED (China) Ltd

HCM
15.440USD
+0.130+0.85%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
13.47B時価総額
--直近12ヶ月PER

HUTCHMED (China) Ltd

15.440
+0.130+0.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHUTCHMED (China) Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HUTCHMED (China) Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
135 / 173
全体ランキング
552 / 4682
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.215
目標株価
+38.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

HUTCHMED (China) Ltdの注目ポイント

強みリスク
HUTCHMED (China) Ltd is an investment holding company principally engaged in the manufacture and sale of pharmaceuticals. The Company operates its business through two segments. Oncology Immunology segment is engaged in the discovery, development and commercialization of targeted therapies and immunotherapies for the treatment of cancer and immunological diseases. Among it, research and development (R&D) includes research and development activities covering drug discovery, development, manufacturing and regulatory functions, out-licensing of in-house developed drugs, as well as administrative activities to support research and development operations, marketed products comprises the invoiced sales, marketing, manufacture and distribution of drugs developed from research and development activities. Other Ventures segment is engaged in the other commercial businesses which include the sales, marketing, manufacture and distribution of other prescription drugs and healthcare products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.79%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは27.48で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.34M株で、前四半期比で47.27%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を1.17K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の財務スコアはありませんが、医薬品業界の平均は7.77です。 最新四半期の収益は324.52Mで、前年同期比6.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比117.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

HUTCHMED (China) Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社にはバリュエーションスコアがありませんが、医薬品業界の平均は7.19です。 現在のPER(株価収益率)は27.48で、直近高値401.72を1361.72%下回り、直近安値27.30を0.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 135/173
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは8.17で、医薬品業界の平均7.78をより高い水準です。 HUTCHMED (China) Ltdの平均目標株価は20.00で、最高は40.40、最低は6.47です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.215
目標株価
+38.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
HUTCHMED (China) Ltd
HCM
12
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.54で、医薬品業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.97と支持線14.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
-0.75

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.116
中立
RSI(14)
51.959
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.218
買い
ATR(14)
0.372
高変動率
CCI(14)
144.522
買い
Williams %R
23.810
買い
TRIX(12,20)
-0.336
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
14.914
買い
MA10
14.901
買い
MA20
15.161
買い
MA50
15.718
売り
MA100
16.084
売り
MA200
15.339
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医薬品業界の平均5.59をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.63%で、前四半期比9.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計129.00K株(発行済株式の0.07%)を保有しており、保有株数は31.61%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.
1.77M
-5.23%
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
878.74K
-7.08%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd.
805.63K
-17.12%
State Street Investment Management (US)
328.79K
-2.40%
AIA Group Ltd
315.44K
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
289.13K
+207.86%
M&G Investment Management Ltd.
259.62K
+0.36%
Su (Weiguo Ph.D.)
183.98K
--
Jane Street Capital, L.L.C.
175.96K
-20.82%
Amundi Asset Management, SAS
157.43K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社のリスク評価スコアはありませんが、医薬品業界の平均は5.11です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.42
VaR
+6.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.92%
過去240日のボラティリティ
+51.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.53%
120日間
+9.53%
5年間
+21.95%
日次リターン(最小)
60日間
-5.87%
120日間
-9.01%
5年間
-18.95%
シャープレシオ
60日間
+0.49
120日間
+0.96
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.92%
3年間
+45.78%
5年間
+82.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.23
3年間
+0.12
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.07
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.70%
5年間
+65.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.85%
5年間
+6.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+148.31%
240日間
+148.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.00%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

医薬品
HUTCHMED (China) Ltd
HUTCHMED (China) Ltd
HCM
3.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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