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Hci Group Inc

HCI

185.130USD

+4.340+2.40%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
2.40B時価総額
17.41直近12ヶ月PER

Hci Group Inc

185.130

+4.340+2.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
1 / 112
全体ランキング
6 / 4723
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
202.500
目標株価
+13.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
HCI Group, Inc. is engaged in property and casualty insurance, information technology services, insurance management, real estate and reinsurance. The Company’s segments include HCPCI insurance operations, TypTap Group, real estate operations, and corporate and other. HCPCI insurance operations segment includes property and casualty insurance, which provides various forms of residential insurance products such as homeowners insurance, fire insurance, flood insurance and wind-only insurance to homeowners, condominium owners and tenants, and reinsurance and other auxiliary operations, which operates through its subsidiary, Claddaugh Casualty Insurance Company Ltd. TypTap Group segment is engaged in the property and casualty insurance business, focusing on standalone flood and homeowners multi-peril policies, and is uses internally developed technology to collect and analyze claims and other supplemental data to generate savings and efficiency for its insurance operations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.50%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.68%です。
割高
同社の最新のPEは14.30で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.29M株で、前四半期比で5.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を699.70K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは9.60で、保険業界の平均6.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は220.74Mで、前年同期比7.31%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.96

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.03

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、保険業界の平均5.70をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.30で、直近高値13.04を-8.85%下回り、直近安値11.61を18.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 1/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、保険業界の平均7.17をより高い水準です。 Hci Group Incの平均目標株価は197.50で、最高は225.00、最低は190.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
202.500
目標株価
+12.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Hci Group Inc
HCI
5
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.57で、保険業界の平均7.34をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線190.23と支持線164.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.45
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.743
買い
RSI(14)
75.421
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.550
買われ過ぎ
ATR(14)
5.412
高変動率
CCI(14)
117.035
買い
Williams %R
2.365
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.717
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
180.618
買い
MA10
178.388
買い
MA20
172.405
買い
MA50
155.881
買い
MA100
155.918
買い
MA200
141.661
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均7.84をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.35%で、前四半期比0.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計699.70K株(発行済株式の5.40%)を保有しており、保有株数は2.38%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.20M
-2.09%
Patel (Paresh)
1.04M
--
Hood River Capital Management LLC
941.32K
+0.14%
Khrom Capital Management, LLC
796.17K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
589.88K
-0.94%
American Century Investment Management, Inc.
452.78K
+168.77%
Driehaus Capital Management, LLC
504.08K
+0.11%
Coastline Square,LLC
450.00K
-51.09%
Politis (Gregory)
413.13K
--
State Street Global Advisors (US)
305.80K
-1.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.08で、保険業界の平均5.26をより高い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+3.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.50%
過去240日のボラティリティ
+42.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.98%
120日間
+9.98%
5年間
+28.18%
日次リターン(最小)
60日間
-3.76%
120日間
-7.54%
5年間
-17.26%
シャープレシオ
60日間
+3.10
120日間
+1.78
5年間
+0.84
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.50%
3年間
+28.58%
5年間
+79.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.50
3年間
+4.43
5年間
+0.61
歪度
240日間
-0.72
3年間
+1.12
5年間
+1.39
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.34%
5年間
+45.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.65%
5年間
+1.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+278.92%
240日間
+278.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.31%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.68%
60日間
+2.09%
120日間
-0.24%

競合他社

保険
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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