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Hci Group Inc

HCI
193.617USD
+3.677+1.94%
取匕時間 ET15分遅れの株䟡
2.51B時䟡総額
11.30盎近12ヶ月PER


Hci Group Inc

193.617
+3.677+1.94%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのHci Group Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

䞻芁むンサむト

Hci Group Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 保険業界のランキングは8/119䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は223.00ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。同瀟は過去1か月間、株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは力匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Hci Group Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
8 / 119
党䜓ランキング
60 / 4582
業皮
保険

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
223.000
目暙株䟡
+31.25%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Hci Group Incの泚目ポむント

匷みリスク
HCI Group, Inc. is a holding company engaged in property and casualty insurance, information technology services, insurance management, real estate and reinsurance. It operates through two operating units. The Company operates through five segments: insurance operations, Exzeo Group, reciprocal exchange operations, real estate operations, and corporate and other. Its insurance business includes property and casualty insurance division and reinsurance operations, excluding the insurance operations under reciprocal exchange operations. The Exzeo Group segment includes insurance solutions, information technology operations, and its management company’s activities. The reciprocal exchange segment represents the insurance operations of CORE and Tailrow, consolidated VIEs. The real estate operations segment includes companies engaged in operating commercial properties the Company owns for investment purposes or for use in its own operations.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で47.50%の成長率を瀺しおいたす。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は15.68%です。
適正氎準
同瀟の最新のPEは11.09で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.58M株で、前四半期比で2.40%枛少しおいたす。
HACAXが保有
スタヌ投資家HACAXは本銘柄を64.00株保有しおいたす。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Hci Group Incの珟圚の財務スコアは8.49で、保険業界におけるランキングは12/119䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は平均的です。 最新四半期の売䞊高は215.14Mで、前幎同期比増加の23.17%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の1057.78%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.49
倉動額
0


金融

10.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

6.52


業務効率

7.41


成長可胜性

10.00


株䞻還元

8.51

Hci Group Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Hci Group Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.36で、保険業界では58/119䜍です。 珟圚のPERは11.09で、盎近高倀18.48を66.67%䞋回り、盎近安倀-30.66を376.51%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.36
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 8/119
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Hci Group Incの珟圚の収益予枬スコアは8.40で、保険業界では10/119䜍です。 Hci Group Incの平均目暙株䟡は223.50で、最高目暙株䟡は255.00、最䜎目暙株䟡は190.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
8.40
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
223.000
目暙株䟡
+31.25%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

60
合蚈
5
䞭倮倀
6
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Hci Group Inc
HCI
5
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
21
Arch Capital Group Ltd
ACGL
20
1
2
3
...
12

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Hci Group Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.61で、保険業界では5/119䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線198.20ず支持線175.13の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.70
倉動額
-0.09

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(2)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
4.394
äž­ç«‹
RSI(14)
60.258
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.408
買われ過ぎ
ATR(14)
5.566
高倉動率
CCI(14)
109.811
買い
Williams %R
7.526
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.002
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
187.308
買い
MA10
182.499
買い
MA20
178.930
買い
MA50
187.190
買い
MA100
178.597
買い
MA200
163.693
買い

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Hci Group Incの珟圚の機関投資家持株スコアは7.00で、保険業界内で46/119䜍です。 最新の機関投資家保有比率は81.61%で、前四半期比枛少23.26%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈805.12K株発行枈株匏の6.21%を保有しおおり、保有比率は増加21.61%です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.23M
+2.55%
Patel (Paresh)
1.04M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
699.70K
+18.62%
Hood River Capital Management LLC
864.31K
-8.18%
Khrom Capital Management, LLC
764.66K
-3.96%
American Century Investment Management, Inc.
521.64K
+15.21%
Coastline Square,LLC
450.00K
-51.09%
Driehaus Capital Management, LLC
470.06K
-6.75%
Politis (Gregory)
413.88K
+0.18%
State Street Investment Management (US)
321.76K
+5.22%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Hci Group Incの珟圚のリスク評䟡スコアは7.50で、保険業界内で46/119䜍です。 同瀟のベヌタ倀は1.19です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.50
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.20
VaR
+3.69%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+19.50%
過去240日のボラティリティ
+37.70%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+5.32%
120日間
+9.98%
5幎間
+21.52%
日次リタヌン最小
60日間
-6.98%
120日間
-6.98%
5幎間
-17.26%
シャヌプレシオ
60日間
+0.79
120日間
+1.53
5幎間
+0.72

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+19.50%
3幎間
+28.58%
5幎間
+79.25%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+3.41
3幎間
+3.23
5幎間
+0.38
歪床
240日間
+0.22
3幎間
+1.13
5幎間
+0.65

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+37.70%
5幎間
+44.47%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.76%
5幎間
+1.80%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+230.23%
240日間
+230.23%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+20.21%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+31.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.35%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-2.68%
60日間
+2.09%
120日間
-0.24%

競合他瀟


保険

Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.28 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.90 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.80 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.71 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.66 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.66 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおHci Group Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Hci Group Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にHci Group Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Hci Group Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Hci Group Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはHci Group Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Hci Group Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Hci Group Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Hci Group Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Hci Group Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Hci Group Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Hci Group Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Hci Group Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Hci Group Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがHci Group Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Hci Group Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Hci Group Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Hci Group Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Hci Group Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Hci Group Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Hci Group Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がHci Group Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Hci Group Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおHci Group Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Hci Group Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Hci Group Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Hci Group Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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