tradingkey.logo

Health Catalyst Inc

HCAT
2.150USD
+0.060+2.87%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
151.84M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Health Catalyst Inc

2.150
+0.060+2.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのHealth Catalyst Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Health Catalyst Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中147位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は3.88とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Health Catalyst Incのスコア

関連情報

業界内順位
147 / 482
全体ランキング
254 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Health Catalyst Incの注目ポイント

強みリスク
Health Catalyst, Inc. is a provider of data and analytics technology and services to healthcare organizations. The Company's solution comprises its cloud-based data platform, applications, and expertise. Its segments include Technology and Professional Services. The Technology segment includes its data platform, analytics applications and support services and earns primarily from contracts that are cloud-based subscription arrangements, time-based license arrangements, and maintenance and support fees. The Professional Services segment is generally a combination of analytics, implementation, strategic advisory, outsourcing, and improvement services to deliver capabilities to its clients to fully configure and utilize the benefits of its technology offerings. Its clients, which are primarily healthcare providers, use its Solution to manage their data, derive analytical insights to operate their organization, and produce measurable clinical, financial, and operational improvements.
割高
同社の最新のPEは-1.36で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.54M株で、前四半期比で20.24%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を91.02K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.60です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.875
目標株価
+85.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Health Catalyst Incの現在の財務スコアは6.19で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中405位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は76.32Mで、前年同期比減少の0.04%でした。一方、純利益は前年同期比減少の50.95%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0

金融

5.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.54

業務効率性

6.77

成長可能性

5.21

株主リターン

7.07

Health Catalyst Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Health Catalyst Incの現在のバリュエーションスコアは8.62で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中58位です。 現在のPERは-1.36で、直近高値-1.28を-5.58%下回り、直近安値-6.69を-392.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 147/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Health Catalyst Incの現在の収益予測スコアは6.73で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中350位です。 目標株価の平均は4.00で、最高は5.00、最低は3.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.875
目標株価
+85.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Health Catalyst Inc
HCAT
11
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Health Catalyst Incの現在の価格モメンタムスコアは5.84で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中415位です。 現在、株価は抵抗線2.43と支持線1.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
0.4

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.009
売り
RSI(14)
41.981
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.901
中立
ATR(14)
0.130
高変動率
CCI(14)
-132.951
売り
Williams %R
72.840
売り
TRIX(12,20)
-0.464
売り
StochRSI(14)
40.360
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.178
売り
MA10
2.182
売り
MA20
2.261
売り
MA50
2.424
売り
MA100
2.638
売り
MA200
3.181
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Health Catalyst Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中143位です。 最新の機関投資家保有比率は79.93%で、前四半期比増加0.96%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.30M株(発行済株式の6.08%)を保有しており、保有比率は増加2.34%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First Light Asset Management, LLC
13.34M
-0.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.59M
-2.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.19M
+0.31%
Stoney Lonesome HF LP
3.90M
--
Whetstone Capital Advisors, LLC
3.73M
--
Impax Asset Management LLC
2.75M
--
Nepsis, Inc.
1.51M
-12.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.91M
-3.47%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.74M
+4.60%
Millennium Management LLC
1.59M
+2513.25%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Health Catalyst Incの現在のリスク評価スコアは3.27で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中325位です。 同社のベータ値は1.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.73
VaR
+6.08%
240日間の最大ドローダウン
+59.48%
240日間のボラティリティ
+81.77%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.26%
120日間
+16.26%
5年間
+37.77%
日次リターン(最小)
60日間
-8.55%
120日間
-9.16%
5年間
-37.88%
シャープレシオ
60日間
-1.81
120日間
-1.12
5年間
-0.72

リスク評価

最大下落率
240日間
+59.48%
3年間
+85.82%
5年間
+96.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
-0.15
3年間
+1.03
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+81.77%
5年間
+68.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.41%
5年間
+35.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-236.50%
240日間
-236.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+60.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+60.46%
60日間
+8.14%
120日間
-2.63%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Health Catalyst Inc
Health Catalyst Inc
HCAT
6.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI