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HCA Healthcare Inc

HCA
466.800USD
-1.600-0.34%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
109.23B時価総額
17.22直近12ヶ月PER

HCA Healthcare Inc

466.800
-1.600-0.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHCA Healthcare Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HCA Healthcare Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 78
全体ランキング
77 / 4621
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
477.879
目標株価
+2.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

HCA Healthcare Incの注目ポイント

強みリスク
HCA Healthcare, Inc. is a health care services company. The Company owns, manages or operates hospitals, freestanding surgery centers, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, comprehensive rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health, hospice, outpatient physical therapy home and community-based services providers, and various other facilities. It also operates outpatient health care facilities, which include freestanding ambulatory surgery centers (ASCs), freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, comprehensive rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology therapy centers, physician practices and other facilities. It operates about 186 hospitals, comprised of 178 general, acute care hospitals, six behavioral hospitals and two rehabilitation hospitals.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.22%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.94%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は11.94%です。
割高
同社の最新のPEは18.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は147.72M株で、前四半期比で8.83%減少しています。
アンドレアス・ハルボルセンが保有
スター投資家アンドレアス・ハルボルセンは本銘柄を1.87M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.41で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は19.16Bで、前年同期比9.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.37%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

5.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.69

業務効率

8.47

成長可能性

6.05

株主還元

8.55

HCA Healthcare Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.57で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.00で、直近高値18.79を4.42%下回り、直近安値10.79を40.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.41で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 HCA Healthcare Incの平均目標株価は494.00で、最高は525.00、最低は316.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
477.879
目標株価
+2.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
HCA Healthcare Inc
HCA
27
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.39で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線494.09と支持線423.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
7.657
買い
RSI(14)
75.312
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.295
買われ過ぎ
ATR(14)
12.601
高変動率
CCI(14)
124.248
買い
Williams %R
16.159
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.393
売り
StochRSI(14)
66.530
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
463.312
買い
MA10
448.923
買い
MA20
435.955
買い
MA50
420.043
買い
MA100
396.203
買い
MA200
367.942
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.13%で、前四半期比35.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.38M株(発行済株式の6.57%)を保有しており、保有株数は5.82%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hercules Holding II
68.91M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.38M
-1.76%
Sanders Capital, LLC
11.10M
-4.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.06M
-7.27%
State Street Investment Management (US)
7.96M
-2.34%
Capital World Investors
4.78M
+41.40%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
4.21M
-6.90%
Wellington Management Company, LLP
4.11M
-21.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.80M
-2.43%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.01M
+7.45%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.49で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+2.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.06%
過去240日のボラティリティ
+31.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.66%
120日間
+4.90%
5年間
+14.37%
日次リターン(最小)
60日間
-4.61%
120日間
-4.61%
5年間
-21.82%
シャープレシオ
60日間
+4.87
120日間
+2.63
5年間
+0.90

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.06%
3年間
+28.60%
5年間
+39.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.23
3年間
+1.10
5年間
+0.90
歪度
240日間
-0.33
3年間
-0.59
5年間
-0.99

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.58%
5年間
+31.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.05%
5年間
+1.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+341.84%
240日間
+341.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.94%
60日間
+8.38%
120日間
+14.83%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
HCA Healthcare Inc
HCA Healthcare Inc
HCA
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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