指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.358
買い
RSI(14)
75.109
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.772
買い
ATR(14)
7.716
高変動率
CCI(14)
233.089
買われ過ぎ
Williams %R
0.749
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.450
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
HCA Healthcare Inc
HCA420.770USD
+9.260+2.25%
終値 09/05, 16:00（ET）15分遅れの株価
99.36B時価総額
16.64直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
27
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
393.572
目標株価
-6.46%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
HCA Healthcare, Inc. is a health care services company. The Company owns, manages or operates hospitals, freestanding surgery centers, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, comprehensive rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health, hospice, outpatient physical therapy home and community-based services providers, and various other facilities. It also operates outpatient health care facilities, which include freestanding ambulatory surgery centers (ASCs), freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, comprehensive rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology therapy centers, physician practices and other facilities. It operates about 186 hospitals, comprised of 178 general, acute care hospitals, six behavioral hospitals and two rehabilitation hospitals.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.22%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.94%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は11.94%です。
割高
同社の最新のPEは17.47で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は229.16M株で、前四半期比で4.62%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を15.38M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.14です。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の財務スコアは7.75で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は18.32Bで、前年同期比5.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.19%の増加でした。
株式スコア
金融
6.60
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.32
業務効率
7.67
成長可能性
8.38
株主還元
8.77
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は16.82で、直近高値16.40を-2.46%下回り、直近安値15.09を10.26%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 34/280
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の収益予測スコアは7.48で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより低い水準です。 HCA Healthcare Incの平均目標株価は400.00で、最高は444.00、最低は316.45です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
27
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
393.572
目標株価
-6.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
HCA Healthcare Inc
HCA
27
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の価格モメンタムスコアは9.55で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線426.99と支持線368.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
410.014
買い
MA10
407.210
買い
MA20
400.879
買い
MA50
379.838
買い
MA100
371.506
買い
MA200
346.631
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.93%で、前四半期比2.33%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.38M株（発行済株式の6.57%）を保有しており、保有株数は5.82%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Hercules Holding II
Sanders Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Capital World Investors
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.41
VaR
+2.61%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.60%
過去240日のボラティリティ
+31.80%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.07%
120日間
+4.90%
5年間
+14.37%
日次リターン（最小）
60日間
-3.73%
120日間
-5.19%
5年間
-21.82%
シャープレシオ
60日間
+2.34
120日間
+2.52
5年間
+0.92
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.60%
3年間
+28.60%
5年間
+39.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.15
3年間
+1.19
5年間
+0.92
歪度
240日間
-0.78
3年間
-0.42
5年間
-0.98
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.80%
5年間
+31.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.21%
5年間
+1.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+298.33%
240日間
+298.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.04%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.94%
60日間
+8.38%
120日間
+14.83%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05HCA Healthcare Inc
HCA
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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