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HBT Financial Inc

HBT
23.530USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
740.16M時価総額
9.45直近12ヶ月PER

HBT Financial Inc

23.530
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHBT Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HBT Financial Incのスコア

関連情報

業界内順位
176 / 408
全体ランキング
268 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.375
目標株価
+24.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

HBT Financial Incの注目ポイント

強みリスク
HBT Financial, Inc. is a bank holding company for Heartland Bank and Trust Company (the Bank). The Bank provides a comprehensive suite of financial products and services to consumers, businesses, and municipal entities throughout Illinois and Eastern Iowa. Its products and services are primarily deposit, lending, and ancillary products that offer a broad range of options to meet the financial needs of consumers, businesses, and municipal entities. It also provides traditional trust and investment services, farmland management, and farmland sales through its wealth management division. It offers a broad range of lending products with a focus on regulatory commercial real estate (CRE), which includes non-owner-occupied CRE, construction and land development (C&D) and multifamily; commercial and industrial (C&I) and owner-occupied CRE; agricultural and farmland; and one-to-four family residential loans. It also provides municipal, consumer and other loans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.28%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 205.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.69%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.69%です。
割安
同社の最新のPBは1.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.77M株で、前四半期比で6.06%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を406.42K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.44で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は47.73Mで、前年同期比10.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比8.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
0

金融

6.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.15

業務効率

2.75

成長可能性

9.28

株主還元

5.33

HBT Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.02で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.47で、直近高値11.88を25.39%下回り、直近安値8.01を15.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 176/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 HBT Financial Incの平均目標株価は29.75で、最高は35.00、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.4

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.375
目標株価
+24.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
HBT Financial Inc
HBT
5
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.03で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.12と支持線22.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
-1.82

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.020
売り
RSI(14)
41.195
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.944
売り
ATR(14)
1.029
高変動率
CCI(14)
-69.610
中立
Williams %R
60.608
売り
TRIX(12,20)
-0.141
売り
StochRSI(14)
0.333
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
24.034
売り
MA10
24.414
売り
MA20
24.219
売り
MA50
25.180
売り
MA100
25.169
売り
MA200
24.364
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は24.72%で、前四半期比72.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計756.02K株(発行済株式の2.41%)を保有しており、保有株数は6.91%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Heartland Bancorp, Inc. Voting Trust
17.21M
--
Drake (Allen C)
1.37M
+536.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.29M
-5.46%
Baker (Roger A.)
974.63K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
756.02K
+3.87%
Manulife Investment Management (North America) Limited
516.51K
-1.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
510.92K
+5.38%
Royce Investment Partners
Star Investors
406.42K
+12.92%
LPL Financial LLC
315.90K
-1.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
313.63K
-0.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.97で、銀行サービス業界の平均6.60をより低い水準です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+2.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.67%
過去240日のボラティリティ
+37.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.77%
120日間
+5.77%
5年間
+14.96%
日次リターン(最小)
60日間
-3.62%
120日間
-3.62%
5年間
-6.14%
シャープレシオ
60日間
-0.11
120日間
+0.02
5年間
+0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.67%
3年間
+27.79%
5年間
+27.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
+0.26
5年間
+0.40
歪度
240日間
+0.14
3年間
+0.95
5年間
+0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.81%
5年間
+34.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.10%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+4.44%
240日間
+4.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.10%
120日間
+0.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.15%
60日間
-1.61%
120日間
+1.23%

競合他社

銀行サービス
HBT Financial Inc
HBT Financial Inc
HBT
6.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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