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Hudbay Minerals Inc

HBM
15.830USD
+0.395+2.56%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
6.26B時価総額
21.67直近12ヶ月PER

Hudbay Minerals Inc

15.830
+0.395+2.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHudbay Minerals Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hudbay Minerals Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 140
全体ランキング
76 / 4683
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.976
目標株価
+29.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hudbay Minerals Incの注目ポイント

強みリスク
Hudbay Minerals Inc. is a copper-focused mining company. The Company has operations and pipeline of copper growth projects in tier-one mining-friendly jurisdictions of Canada, Peru, and the United States. The Company’s operating portfolio includes the Constancia mine in Cusco (Peru), the Snow Lake operations in Manitoba (Canada) and the Copper Mountain mine in British Columbia (Canada). Its growth pipeline includes the Copper World project in Arizona, the Mason project in Nevada (United States), the Llaguen project in La Libertad (Peru) and several expansion and exploration opportunities near its existing operations. The Company owns 75% of the Copper Mountain Mine, which is located south of Princeton, British Columbia. Copper Mountain Mine is a conventional open pit, truck, and shovel operation. The mine has approximately 45,000 tons per day plant that utilizes a conventional crushing, grinding and flotation circuit to produce copper concentrates with gold and silver credits.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.30%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は7.17%です。
割高
同社の最新のPBは2.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は316.70M株で、前四半期比で4.57%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは9.69で、金属 & 鉱業業界の平均7.18をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は536.40Mで、前年同期比26.06%の増加でした。一方、純利益は前年同期比809.76%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.69
変動額
0

金融

8.55

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.91

Hudbay Minerals Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.15で、金属 & 鉱業業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.40で、直近高値47.06を119.89%下回り、直近安値12.25を42.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/140
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.31で、金属 & 鉱業業界の平均7.59をより高い水準です。 Hudbay Minerals Incの平均目標株価は18.50で、最高は25.00、最低は15.38です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.976
目標株価
+29.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
3
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Hudbay Minerals Inc
HBM
13
Freeport-McMoRan Inc
FCX
22
Ero Copper Corp
ERO
14
Lithium Americas Corp
LAC
11
Southern Copper Corp
SCCO
10
Lithium Argentina AG
LAR
9
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.33で、金属 & 鉱業業界の平均7.40をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.54と支持線14.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.582
中立
RSI(14)
53.938
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.204
中立
ATR(14)
0.846
高変動率
CCI(14)
-77.816
中立
Williams %R
65.009
売り
TRIX(12,20)
0.658
売り
StochRSI(14)
50.447
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.600
買い
MA10
16.357
売り
MA20
16.136
売り
MA50
14.060
買い
MA100
12.023
買い
MA200
9.981
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GMT Capital Corp.
31.90M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.99M
+11.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.74M
+2.78%
L1 Capital Pty Ltd.
15.05M
+4.37%
Hancock Prospecting Pty. Ltd.
14.54M
--
Invesco Advisers, Inc.
11.07M
+6.66%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
9.52M
-36.53%
Letko, Brosseau & Associates Inc.
8.06M
-3.94%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
7.44M
+34.12%
Condire Management, LP
7.28M
+15.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは6.03で、金属 & 鉱業業界の平均5.66をより高い水準です。 同社のベータ値は2.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.25
VaR
+5.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.35%
過去240日のボラティリティ
+55.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.03%
120日間
+15.03%
5年間
+18.22%
日次リターン(最小)
60日間
-7.36%
120日間
-7.36%
5年間
-13.62%
シャープレシオ
60日間
+4.53
120日間
+3.54
5年間
+0.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.35%
3年間
+41.22%
5年間
+65.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.68
3年間
+1.59
5年間
+0.38
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.25
5年間
+0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.87%
5年間
+52.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.68%
5年間
+1.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+664.31%
240日間
+664.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.93%
120日間
+1.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+47.24%
60日間
+65.93%
120日間
+62.76%

競合他社

金属 & 鉱業
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Metallus Inc
Metallus Inc
MTUS
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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