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HanesBrands Inc

HBI
6.610USD
-0.025-0.38%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
2.34B時価総額
26.20直近12ヶ月PER

HanesBrands Inc

6.610
-0.025-0.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHanesBrands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

HanesBrands Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 37
全体ランキング
209 / 4618
業種
繊維 & アパレル

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.043
目標株価
-8.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

HanesBrands Incの注目ポイント

強みリスク
Hanesbrands Inc. designs, manufactures, sources, and sells a range of innerwear apparel, such as t-shirts, bras, panties, shapewear, underwear and socks, as well as other apparel products. It offers everyday apparel in the Americas, Australia and Asia, under apparel brands, such as Hanes, Bonds, Bali, Maidenform, Bras N Things, Playtex, Wonderbra, Berlei, Comfortwash and JMS/Just My Size. Its segments include the U.S. and International. U.S. includes innerwear sales in the United States of basic branded apparel products that are replenishment in nature under the product categories of men’s underwear, women’s panties, children’s underwear and socks, and intimate apparel, which includes bras and shapewear. It also includes other apparel sales in the United States of branded products that are seasonal in nature to both retailers and wholesalers. International includes sales of its innerwear and other apparel products outside the United States, Australia, Asia, Latin America and Canada.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.51Bです。
割高
同社の最新のPEは26.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は326.55M株で、前四半期比で19.85%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を12.42M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.94です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.52で、繊維 & アパレル業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は991.33Mで、前年同期比0.41%の減少でした。一方、純利益は前年同期比127.35%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

5.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.64

業務効率

7.52

成長可能性

10.00

株主還元

7.44

HanesBrands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.74で、繊維 & アパレル業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.09で、直近高値27.51を5.45%下回り、直近安値-114.72を539.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/37
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.33で、繊維 & アパレル業界の平均7.11をより低い水準です。 HanesBrands Incの平均目標株価は6.00で、最高は9.00、最低は1.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.043
目標株価
-8.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
HanesBrands Inc
HBI
6
Lululemon Athletica Inc
LULU
33
Under Armour Inc
UAA
27
VF Corp
VFC
24
Ralph Lauren Corp
RL
19
PVH Corp
PVH
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.17で、繊維 & アパレル業界の平均6.65をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.92と支持線6.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.102
中立
RSI(14)
44.261
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.281
売り
ATR(14)
0.150
低変動率
CCI(14)
-207.788
売られ過ぎ
Williams %R
87.500
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.140
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.778
売り
MA10
6.796
売り
MA20
6.838
売り
MA50
6.584
買い
MA100
5.704
買い
MA200
5.778
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、繊維 & アパレル業界の平均7.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.31%で、前四半期比2.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.03M株(発行済株式の11.60%)を保有しており、保有株数は2.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
47.35M
-3.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.03M
+0.17%
Loews Corporation
31.90M
--
State Street Investment Management (US)
13.41M
-0.44%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
12.42M
+51.17%
Citadel Advisors LLC
9.52M
+69.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.12M
-0.06%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.97M
-55.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.26M
+1.14%
D. E. Shaw & Co., L.P.
6.93M
+69.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.76で、繊維 & アパレル業界の平均5.25をより低い水準です。 同社のベータ値は1.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.50
VaR
+4.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.32%
過去240日のボラティリティ
+68.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.95%
120日間
+27.95%
5年間
+27.95%
日次リターン(最小)
60日間
-3.55%
120日間
-5.42%
5年間
-27.90%
シャープレシオ
60日間
+3.20
120日間
+1.26
5年間
-0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.32%
3年間
+59.01%
5年間
+84.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
+0.07
5年間
-0.14
歪度
240日間
+1.34
3年間
+0.15
5年間
+0.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.90%
5年間
+52.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+5.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+328.14%
240日間
+328.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+81.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.25%
120日間
+2.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+94.07%
60日間
+6.42%
120日間
+0.79%

競合他社

繊維 & アパレル
HanesBrands Inc
HanesBrands Inc
HBI
6.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Birkenstock Holding PLC
Birkenstock Holding PLC
BIRK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ralph Lauren Corp
Ralph Lauren Corp
RL
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
G-III Apparel Group Ltd
G-III Apparel Group Ltd
GIII
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PVH Corp
PVH Corp
PVH
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Movado Group Inc
Movado Group Inc
MOV
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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