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Hamilton Beach Brands Holding Co

HBB
14.030USD
-0.270-1.89%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
189.07M時価総額
5.87直近12ヶ月PER

Hamilton Beach Brands Holding Co

14.030
-0.270-1.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHamilton Beach Brands Holding Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hamilton Beach Brands Holding Coのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 25
全体ランキング
427 / 4621
業種
家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hamilton Beach Brands Holding Coの注目ポイント

強みリスク
Hamilton Beach Brands Holding Company is a holding company that operates through its wholly owned subsidiary, Hamilton Beach Brands, Inc. (HBB). HBB is a designer, marketer, and distributor of a range of branded small electric household and specialty houseware appliances, as well as commercial products for restaurants, fast food chains, bars, and hotels. The Company's owned consumer brands include Hamilton Beach, Proctor Silex, Hamilton Beach Professional, Weston, and TrueAir. Its owned commercial brands include Hamilton Beach Commercial and Proctor Silex Commercial. Hamilton Beach Brands licenses the brands for Wolf Gourmet countertop appliances, CHI premium garment care products, Clorox True HEPA air purifiers, and Brita Hub countertop electric water filtration appliances. Its Hamilton Beach Health subsidiary is focused on expanding its participation in the home medical market. Through HealthBeacon PLC, it specializes in developing connected devices in the medical technology market.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 654.69Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.46%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.46%です。
割安
同社の最新のPEは6.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.71M株で、前四半期比で17.54%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を131.46K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは5.48で、家庭用品業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は127.77Mで、前年同期比18.22%の減少でした。一方、純利益は前年同期比25.61%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0

金融

6.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.43

業務効率

5.81

成長可能性

7.18

株主還元

5.28

Hamilton Beach Brands Holding Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.24で、家庭用品業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.04で、直近高値22.24を268.09%下回り、直近安値5.33を11.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/25
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社には収益予測スコアがありませんが、家庭用品業界の平均は6.92です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.27で、家庭用品業界の平均6.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.38と支持線13.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.205
中立
RSI(14)
39.966
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.058
売られ過ぎ
ATR(14)
0.647
低変動率
CCI(14)
-124.156
売り
Williams %R
91.804
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.104
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.484
売り
MA10
14.856
売り
MA20
14.764
売り
MA50
14.622
売り
MA100
15.685
売り
MA200
16.870
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、家庭用品業界の平均6.40をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.64%で、前四半期比39.82%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計410.79K株(発行済株式の4.16%)を保有しており、保有株数は2.08%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Abigail II LLC
698.20K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
476.56K
-8.40%
Rankin (Alfred M Jr)
452.41K
-11.32%
Columbia Threadneedle Investments (US)
431.71K
+0.24%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
410.79K
-0.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
404.84K
+1.22%
Butler (John C Jr)
357.08K
+1.44%
Trepp (Gregory H)
335.58K
--
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
334.89K
-1.40%
Williams (Clara T Rankin)
235.60K
+2.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは2.92で、家庭用品業界の平均4.40をより低い水準です。 同社のベータ値は0.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.02
VaR
+4.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.64%
過去240日のボラティリティ
+62.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.24%
120日間
+26.12%
5年間
+28.40%
日次リターン(最小)
60日間
-6.13%
120日間
-14.58%
5年間
-23.18%
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
+0.17
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.64%
3年間
+58.42%
5年間
+63.98%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.85
3年間
+0.00
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.35
3年間
+0.53
5年間
+0.64

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.98%
5年間
+57.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.58%
5年間
+5.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+27.46%
240日間
+27.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-24.51%
60日間
-32.55%
120日間
-9.62%

競合他社

家庭用品
Hamilton Beach Brands Holding Co
Hamilton Beach Brands Holding Co
HBB
4.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SGI
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lovesac Co
Lovesac Co
LOVE
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sharkninja Inc
Sharkninja Inc
SN
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leggett & Platt Inc
Leggett & Platt Inc
LEG
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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