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Hayward Holdings Inc
HAYW15.950USD
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終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
15.940USD+15.940時間外取引 (ET)
3.46B時価総額
24.98直近12ヶ月PER
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FY2025Q3
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
43.52%94.61M
-32.34%194.21M
92.42%-5.85M
-96.60%-63.69M
30.75%65.92M
11.52%287.04M
15.05%-77.20M
-16.87%-32.40M
-36.96%50.42M
113.40%257.40M
-59.61%-90.88M
-183.55%-27.72M
5.58%79.99M
-52.74%120.62M
56.80%-56.94M
22.63%-9.78M
-50.69%75.76M
49.59%255.20M
-34.76%-131.80M
---12.63M
--153.63M
--170.60M
---97.80M
継続事業の当期純利益
45.62%24.03M
19.21%44.80M
45.66%14.33M
76.35%54.73M
39.98%16.50M
27.60%37.58M
17.00%9.84M
94.36%31.04M
-48.94%11.79M
-55.55%29.45M
-88.64%8.41M
-74.94%15.97M
-54.11%23.09M
25.49%66.26M
100.63%74.03M
221.87%63.72M
230.88%50.30M
182.35%52.80M
454.81%36.90M
--19.80M
--15.20M
--18.70M
---10.40M
営業損益
0.26%14.15M
4.71%13.88M
15.13%14.80M
-17.55%15.63M
3.12%14.12M
-1.90%13.26M
-5.60%12.85M
24.16%18.96M
-6.13%13.69M
-2.40%13.52M
-2.30%13.62M
-20.20%15.27M
-4.06%14.58M
-5.79%13.85M
-7.70%13.94M
23.56%19.14M
-5.67%15.20M
-6.96%14.70M
-1.95%15.10M
--15.49M
--16.11M
--15.80M
--15.40M
繰延税金
389.38%4.96M
58.56%-2.30M
34.53%-709.00K
68.19%-2.17M
60.09%-1.71M
-312.49%-5.55M
-230.18%-1.08M
-506.85%-6.82M
-182.51%-4.29M
71.39%-1.34M
93.05%-328.00K
90.86%-1.12M
1247.67%5.20M
-51.65%-4.70M
-1474.00%-4.72M
-255.42%-12.30M
106.53%386.00K
13.89%-3.10M
-123.08%-300.00K
--7.91M
---5.91M
---3.60M
--1.30M
その他非資金項目
-110.48%-85.00K
-82.42%1.05M
-37.44%832.00K
-21.26%848.00K
-31.79%811.00K
4564.84%5.97M
7.69%1.33M
-46.79%1.08M
152.44%1.19M
110.98%128.00K
-68.14%1.23M
56.41%2.02M
-51.59%471.00K
-125.35%-1.17M
-46.17%3.88M
-16.25%1.29M
-33.13%973.00K
283.33%4.60M
500.00%7.20M
--1.54M
--1.46M
--1.20M
--1.20M
運転資本の増減
42.99%47.88M
-42.98%133.20M
62.73%-38.05M
-71.86%-136.06M
35.67%33.49M
9.44%233.59M
11.91%-102.09M
-26.47%-79.17M
-28.03%24.68M
446.21%213.44M
20.49%-115.89M
25.30%-62.60M
326.09%34.30M
-78.36%39.08M
27.59%-145.76M
-46.25%-83.80M
-93.50%8.05M
30.77%180.60M
-89.91%-201.30M
---57.30M
--123.90M
--138.10M
---106.00M
-売上債権の増減
11.51%54.49M
-37.86%128.20M
82.96%-13.93M
-25.53%-180.66M
128.17%48.86M
26.87%206.29M
17.26%-81.75M
-43.51%-143.92M
-84.44%21.41M
57.38%162.60M
31.41%-98.80M
-64.40%-100.28M
393.46%137.60M
-40.28%103.32M
31.41%-144.04M
-7.65%-61.00M
-72.41%27.89M
64.45%173.00M
-104.88%-210.00M
---56.67M
--101.07M
--105.20M
---102.50M
-棚卸資産の増減
81.43%-1.97M
-34.09%8.88M
-111.33%-14.98M
39.70%8.53M
-192.22%-10.59M
-66.57%13.47M
-171.35%-7.09M
-82.72%6.11M
555.05%11.48M
201.22%40.30M
135.31%9.93M
249.59%35.35M
93.60%-2.52M
-255.49%-39.81M
-82.67%-28.13M
-139.90%-23.63M
-637.09%-39.43M
-165.88%-11.20M
-136.92%-15.40M
---9.85M
---5.35M
--17.00M
---6.50M
-支払債務および未払費用の増減
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-586.51%-73.19M
-10.74%28.79M
-4.31%20.00M
2118.18%24.40M
--15.04M
--32.26M
--20.90M
--1.10M
-その他流動資産の増減
269.48%23.74M
10.21%-1.74M
-18.73%7.92M
-328.22%-34.96M
-144.65%-14.01M
-127.42%-1.94M
19.55%9.74M
165.77%15.32M
74.91%-5.72M
263.92%7.08M
-20.36%8.15M
-260.49%-23.30M
-148.07%-22.82M
-259.67%-4.32M
3511.33%10.23M
-10.94%-6.46M
-125.74%-9.20M
76.00%-1.20M
-115.79%-300.00K
---5.83M
---4.08M
---5.00M
--1.90M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
43.52%94.61M
-32.34%194.21M
92.42%-5.85M
-96.60%-63.69M
30.75%65.92M
11.52%287.04M
15.05%-77.20M
-16.87%-32.40M
-36.96%50.42M
113.40%257.40M
-59.61%-90.88M
-183.55%-27.72M
5.58%79.99M
-52.74%120.62M
56.80%-56.94M
22.63%-9.78M
-50.69%75.76M
49.59%255.20M
-34.76%-131.80M
---12.63M
--153.63M
--170.60M
---97.80M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
18.78%7.82M
56.53%7.47M
3.84%6.11M
-13.31%6.74M
-4.76%6.58M
-49.54%4.77M
-5.67%5.88M
27.56%7.77M
-9.98%6.91M
11.00%9.46M
-14.87%6.24M
-15.62%6.09M
-19.10%7.68M
57.81%8.52M
46.58%7.33M
727.03%7.22M
152.82%9.49M
-12.90%5.40M
16.28%5.00M
--873.00K
--3.75M
--6.20M
--4.30M
設備投資
14.21%7.82M
56.49%7.47M
3.03%6.11M
-19.52%6.74M
-1.07%6.85M
-49.56%4.77M
-4.92%5.93M
37.41%8.37M
-9.87%6.92M
11.00%9.46M
-14.87%6.24M
-15.62%6.09M
-19.31%7.68M
57.89%8.53M
46.58%7.33M
727.03%7.22M
133.18%9.52M
-15.63%5.40M
16.28%5.00M
--873.00K
--4.08M
--6.40M
--4.30M
固定資産売却による純キャッシュフロー
12.40%7.40M
44.71%6.91M
-6.27%5.52M
-13.31%6.74M
-4.76%6.58M
-49.54%4.77M
-5.67%5.88M
27.56%7.77M
-9.98%6.91M
11.00%9.46M
-14.87%6.24M
-14.49%6.09M
-16.30%7.68M
67.10%8.52M
52.69%7.33M
1163.12%7.12M
164.89%9.17M
-12.07%5.10M
23.08%4.80M
--564.00K
--3.46M
--5.80M
--3.90M
無形資産取引による純キャッシュフロー
--420.00K
--564.00K
--595.00K
----
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----
--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-68.93%96.00K
9.28%318.00K
-25.00%300.00K
-50.00%200.00K
--309.00K
--291.00K
--400.00K
--400.00K
事業取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
----
----
--6.48M
--731.00K
---62.37M
----
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
92.49%-1.61M
--0.00
---61.16M
---177.00K
---21.51M
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
---19.65M
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--25.00M
---25.00M
----
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----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-236.02%-876.00K
-96.07%19.00K
-50.00%300.00K
0.00%400.00K
--644.00K
--483.00K
--600.00K
--400.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-369.40%-27.47M
88.87%-7.47M
-131.97%-6.11M
99.22%-254.00K
15.34%-5.85M
-609.80%-67.14M
406.38%19.11M
-325.21%-32.77M
9.98%-6.91M
86.43%-9.46M
16.88%-6.24M
73.97%-7.71M
18.94%-7.68M
-1266.31%-69.68M
-63.17%-7.51M
-12827.95%-29.61M
-189.58%-9.47M
8.93%-5.10M
-17.95%-4.60M
---229.00K
---3.27M
---5.60M
---3.90M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-27.98%-2.87M
96.42%-4.32M
-21.19%-3.73M
-353.27%-10.94M
3.28%-2.24M
-42.38%-120.53M
-103.77%-3.08M
-114.45%-2.41M
97.79%-2.32M
-45.71%-84.65M
198.51%81.77M
115.02%16.71M
-382.87%-104.85M
-437.92%-58.09M
-332.51%-83.01M
106.03%7.77M
61.67%-21.71M
-105.17%-10.80M
122.55%35.70M
---128.96M
---56.64M
--208.80M
---158.30M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-33.59%-3.11M
96.99%-3.62M
13.68%-2.38M
-288.94%-10.83M
7.91%-2.33M
-43.37%-120.34M
-103.38%-2.75M
-111.34%-2.79M
95.28%-2.53M
-154.56%-83.93M
3356.48%81.41M
1082.64%24.57M
-2351.58%-53.57M
5597.67%153.84M
99.21%-2.50M
-101.67%-2.50M
96.10%-2.19M
-98.71%2.70M
-102.05%-316.00M
--150.00M
---56.00M
--208.90M
---156.40M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---68.00K
---80.00K
---993.00K
----
----
----
----
-293.33%-118.00K
99.58%-213.00K
100.00%0.00
99.99%-9.00K
-102.44%-30.00K
-426.34%-50.16M
-19193.82%-212.23M
-121.44%-80.93M
100.45%1.23M
-2299.90%-9.53M
-1000.00%-1.10M
19968.42%377.50M
---275.10M
---397.10K
---100.00K
---1.90M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---200.00K
--200.00K
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
256.32%310.00K
-228.88%-615.00K
-11.31%-364.00K
-122.49%-110.00K
-79.48%87.00K
73.96%-187.00K
-189.10%-327.00K
106.25%489.00K
137.89%424.00K
-339.33%-718.00K
-12.83%367.00K
-186.58%-7.83M
88.58%-1.12M
102.38%300.00K
101.63%421.00K
334.58%9.04M
-3900.82%-9.80M
---12.60M
---25.80M
---3.85M
---244.90K
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-27.98%-2.87M
96.42%-4.32M
-21.19%-3.73M
-353.27%-10.94M
3.28%-2.24M
-42.38%-120.53M
-103.77%-3.08M
-114.45%-2.41M
97.79%-2.32M
-45.71%-84.65M
198.51%81.77M
115.02%16.71M
-382.87%-104.85M
-437.92%-58.09M
-332.51%-83.01M
106.03%7.77M
61.67%-21.71M
-105.17%-10.80M
122.55%35.70M
---128.96M
---56.64M
--208.80M
---158.30M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
69.75%365.05M
56.49%181.33M
10.38%196.59M
12.26%274.18M
4.90%215.06M
182.43%115.87M
217.03%178.10M
235.01%244.25M
88.14%205.00M
-65.28%41.03M
-78.86%56.18M
-75.45%72.91M
-57.07%108.97M
732.09%118.16M
131.33%265.80M
16.07%296.97M
--253.79M
--14.20M
--114.90M
--255.86M
----
----
----
当期キャッシュフロー増減
7.62%63.63M
85.23%183.72M
75.48%-15.26M
-17.31%-77.59M
50.67%59.13M
-39.51%99.18M
-310.72%-62.22M
-295.39%-66.15M
208.83%39.24M
1883.89%163.97M
89.74%-15.15M
46.33%-16.73M
-183.52%-36.06M
-103.84%-9.19M
-46.03%-147.64M
77.82%-31.17M
-54.44%43.17M
-35.92%239.60M
61.12%-101.10M
---140.56M
--94.76M
--373.90M
---260.00M
為替変動の影響
-149.69%-645.00K
763.59%1.29M
141.79%440.00K
-288.63%-2.71M
166.60%1.30M
-128.38%-195.00K
-623.88%-1.05M
-27.94%1.43M
44.66%-1.95M
133.83%687.00K
207.49%201.00K
352.27%1.99M
-150.68%-3.52M
-777.00%-2.03M
53.25%-187.00K
-65.16%440.00K
-235.49%-1.41M
200.00%300.00K
---400.00K
--1.26M
--1.04M
--100.00K
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現金および現金同等物の期末残高
56.35%428.68M
69.75%365.05M
56.49%181.33M
10.38%196.59M
12.26%274.18M
4.90%215.06M
182.43%115.87M
217.03%178.10M
235.01%244.25M
88.14%205.00M
-65.28%41.03M
-78.86%56.18M
-75.45%72.91M
-57.07%108.97M
756.21%118.16M
130.53%265.80M
--296.97M
--253.80M
--13.80M
--115.30M
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フリーキャッシュフロー
46.92%86.80M
-33.84%186.74M
85.61%-11.96M
-72.76%-70.43M
35.81%59.08M
13.85%282.27M
14.40%-83.14M
-20.57%-40.77M
-39.84%43.50M
121.19%247.93M
-51.12%-97.12M
-98.94%-33.81M
9.15%72.31M
-55.13%112.09M
53.02%-64.27M
-25.82%-17.00M
-55.70%66.25M
52.13%249.80M
-33.99%-136.80M
---13.51M
--149.55M
--164.20M
---102.10M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
