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Gaxos.AI Inc

GXAI
1.060USD
-0.020-1.85%
終値 12/24, 13:00ET15分遅れの株価
7.55M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gaxos.AI Inc

1.060
-0.020-1.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGaxos.AI Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

主要インサイト

Gaxos.AI Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 ソフトウェア & ITサービス業界のランキングは254/482位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gaxos.AI Incのスコア

関連情報

業界内順位
254 / 482
全体ランキング
445 / 4562
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gaxos.AI Incの注目ポイント

強みリスク
Gaxos.ai Inc. is a technology-based company. The Company is focused on addressing health, longevity, and entertainment, through artificial intelligence (AI) solutions. The Company's offerings include health, wellness and gaming. Its flagship product is its gaming platform called Gaxos (Gaxos Gaming), created to develop, design, acquire, and manage conventional games and to combine these games with unconventional game mechanisms, such as the ability for gamers and developers to utilize artificial intelligence to create and design in-game features, as well as to mint in-game features, such as skins, characters, weapons, gear, levels, and virtual lands, in the form of non-fungible tokens (NFTs) that allows users to have experiences and more control over in-game assets. Its Gaxos Health integrates AI-driven insights with individual biometric data and health goals to create Web and application based personalized wellness strategies for users.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 4.03Kに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.03Kです。
割安
同社の最新のPEは-2.70で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は654.75K株で、前四半期比で37.03%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を100.58K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Gaxos.AI Incの現在の財務スコアは7.06で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは249/482位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は498.27Kで、前年同期比増加の18327.18%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.86%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

金融

7.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.00

業務効率

3.05

成長可能性

9.57

株主還元

7.39

Gaxos.AI Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Gaxos.AI Incの現在のバリュエーションスコアは8.94で、ソフトウェア & ITサービス業界では10/482位です。 現在のPERは-2.70で、直近高値-0.02を-99.09%下回り、直近安値-32.99を-1123.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 254/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Gaxos.AI Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Gaxos.AI Incの現在の価格モメンタムスコアは3.95で、ソフトウェア & ITサービス業界では452/482位です。 現在、株価は抵抗線1.25と支持線0.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.97
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.004
中立
RSI(14)
33.634
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.691
売られ過ぎ
ATR(14)
0.066
高変動率
CCI(14)
-84.551
中立
Williams %R
92.236
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.940
売り
StochRSI(14)
44.443
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.066
売り
MA10
1.089
売り
MA20
1.170
売り
MA50
1.365
売り
MA100
1.506
売り
MA200
1.384
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Heights Capital Management, Inc.
363.63K
--
Mats (Vadim)
222.43K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.73K
--
Two Sigma Investments, LP
--
-100.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
55.98K
+6.50%
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
21.24K
--
XTX Markets LLC
34.01K
--
UBS Financial Services, Inc.
22.49K
-27.37%
BofA Global Research (US)
57.00
+11.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24

Gaxos.AI Incの現在のリスク評価スコアは1.35で、ソフトウェア & ITサービス業界内で438/482位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.28
変動額
0.07
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+61.59%
過去240日のボラティリティ
+119.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.54%
120日間
+87.27%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.77%
120日間
-24.64%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.18
120日間
+0.15
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.59%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+5.28
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+119.15%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.73%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+43.19%
240日間
+43.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+67.88%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Gaxos.AI Inc
Gaxos.AI Inc
GXAI
4.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてGaxos.AI Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Gaxos.AI Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にGaxos.AI Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Gaxos.AI Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Gaxos.AI Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはGaxos.AI Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Gaxos.AI Incの財務健全性が良好であることを示します。

Gaxos.AI Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Gaxos.AI Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Gaxos.AI Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Gaxos.AI Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Gaxos.AI Inc の評価がより妥当であることを示します。

Gaxos.AI Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Gaxos.AI Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがGaxos.AI Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Gaxos.AI Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Gaxos.AI Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Gaxos.AI Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Gaxos.AI Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Gaxos.AI Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Gaxos.AI Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がGaxos.AI Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Gaxos.AI Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてGaxos.AI Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Gaxos.AI Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Gaxos.AI Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Gaxos.AI Incのリスクは低いことを示します。
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