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Global Water Resources Inc

GWRS
8.830USD
+0.050+0.57%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
253.86M時価総額
53.05直近12ヶ月PER

Global Water Resources Inc

8.830
+0.050+0.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGlobal Water Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Global Water Resources Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は12.30とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Global Water Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 14
全体ランキング
171 / 4521
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Global Water Resources Incの注目ポイント

強みリスク
Global Water Resources, Inc. is a water resource management company that owns and operates 39 systems which provide water, wastewater, and recycled water services. The Company’s service areas are located primarily in growth corridors around metropolitan Phoenix and Tucson. It seeks to deploy an integrated approach, referred to as Total Water Management (TWM). TWM is a comprehensive approach to water utility management that reduces demand on scarce non-renewable water sources and costly renewable water supplies, in a manner that ensures sustainability and benefits communities both environmentally and economically. TWM also implements smart water management programs, including advanced and remote metering infrastructure. It recycles over one billion gallons of water annually. It enables smart water management programs such as two remote metering infrastructure and other advanced technologies, rate designs, and incentives that result in real conservation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.81%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 52.69Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は113.77%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は113.77%です。
割高
同社の最新のPEは53.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.16M株で、前四半期比で3.12%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.31K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.300
目標株価
+40.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Water Resources Incの現在の財務スコアは7.46で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中7位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は15.52Mで、前年同期比増加の8.37%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.30%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
0

金融

5.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.01

成長可能性

6.47

株主リターン

6.35

Global Water Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Water Resources Incの現在のバリュエーションスコアは8.45で、水道 & 関連公益事業業界では14社中2位です。 現在のPERは53.05で、直近高値62.54を17.90%下回り、直近安値29.63を44.14%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Water Resources Incの現在の収益予測スコアは8.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中4位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は15.00、最低は9.60です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.300
目標株価
+39.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
3
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Global Water Resources Inc
GWRS
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Water Resources Incの現在の価格モメンタムスコアは8.46で、水道 & 関連公益事業業界では14社中2位です。 現在、株価は抵抗線9.08と支持線8.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
1.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.031
買い
RSI(14)
57.337
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.395
買い
ATR(14)
0.177
低変動率
CCI(14)
195.106
買い
Williams %R
20.060
買い
TRIX(12,20)
0.055
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
8.732
買い
MA10
8.697
買い
MA20
8.714
買い
MA50
8.598
買い
MA100
9.293
売り
MA200
9.714
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Water Resources Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中11位です。 最新の機関投資家保有比率は31.85%で、前四半期比減少3.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計758.58K株(発行済株式の2.64%)を保有しており、保有比率は増加1.49%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Levine Investments, L.P.
11.40M
+11.52%
Cohn (Andrew M)
2.58M
+0.03%
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB
1.70M
+1.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
794.74K
-1.24%
TSP Capital Management Group, LLC
322.58K
--
Coeli Asset Management AB
704.15K
-1.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
507.99K
-1.93%
Heartland Advisors, Inc.
450.00K
--
Polar Asset Management Partners Inc.
438.86K
-26.65%
Redmond Asset Management, LLC
330.27K
+0.51%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Global Water Resources Incの現在のリスク評価スコアは4.89で、水道 & 関連公益事業業界では14社中13位です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+3.23%
240日間の最大ドローダウン
+28.34%
240日間のボラティリティ
+30.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.04%
120日間
+5.19%
5年間
+12.25%
日次リターン(最小)
60日間
-7.98%
120日間
-7.98%
5年間
-7.98%
シャープレシオ
60日間
-1.62
120日間
-0.68
5年間
-0.23

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.34%
3年間
+38.37%
5年間
+59.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.25
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.52
3年間
+0.07
5年間
+0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.05%
5年間
+32.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.04%
5年間
+4.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-83.50%
240日間
-83.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+42.41%
60日間
+57.64%
120日間
+51.09%

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
7.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI