tradingkey.logo

Guidewire Software Inc

GWRE

244.770USD

-1.870-0.76%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
20.69B時価総額
296.41直近12ヶ月PER

Guidewire Software Inc

244.770

-1.870-0.76%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
14 / 470
全体ランキング
64 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
266.427
目標株価
+8.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Guidewire Software, Inc. delivers a platform that property and casualty insurers trust to engage, innovate and grow efficiently. The Company's core products include InsuranceSuite Cloud, InsuranceNow, and InsuranceSuite for self-managed installations. These products are transactional systems of record that support the entire insurance lifecycle, including insurance product definition, distribution, underwriting, policyholder services, and claims management. It also sells digital engagement and analytics products. Its digital engagement products enable digital sales, omnichannel service, and enhanced claims experiences for policyholders, agents, vendor partners, and field personnel. Its InsuranceSuite Cloud is a configurable and scalable product, delivered as a service, and primarily comprised of three core applications (PolicyCenter Cloud, BillingCenter Cloud, and ClaimCenter Cloud) that can be subscribed to separately or together.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.82%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 69.80Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPEは586.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は87.48M株で、前四半期比で4.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.90M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.18で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は356.57Mで、前年同期比22.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比209.99%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0

金融

9.34

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.00

株主還元

7.55

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は590.53で、直近高値532.78を-9.78%下回り、直近安値-942.30を259.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 14/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.87で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Guidewire Software Incの平均目標株価は278.00で、最高は305.00、最低は160.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
266.427
目標株価
+8.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Guidewire Software Inc
GWRE
15
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.04で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線276.10と支持線213.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.688
買い
RSI(14)
59.709
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.636
売り
ATR(14)
9.559
高変動率
CCI(14)
5.169
中立
Williams %R
46.275
中立
TRIX(12,20)
0.668
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
247.198
売り
MA10
251.300
売り
MA20
235.853
買い
MA50
225.921
買い
MA100
226.378
買い
MA200
208.232
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.91%で、前四半期比0.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.90M株(発行済株式の10.53%)を保有しており、保有株数は4.27%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.69M
+3.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.75M
+91.23%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
5.67M
-4.18%
MFS Investment Management
5.07M
+15.32%
The Linonia Partnership LP
3.40M
+41.77%
State Street Global Advisors (US)
2.56M
+78.84%
Darsana Capital Partners LP
2.30M
--
Route One Investment Company, L.P.
2.05M
-8.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.49M
+11.28%
Artisan Partners Limited Partnership
1.93M
+37.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+3.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.59%
過去240日のボラティリティ
+42.09%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+20.15%
120日間
+20.15%
5年間
+20.15%
日次リターン(最小)
60日間
-3.61%
120日間
-5.39%
5年間
-14.43%
シャープレシオ
60日間
+0.51
120日間
+1.31
5年間
+0.55
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.59%
3年間
+23.59%
5年間
+60.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.56
3年間
+4.79
5年間
+0.32
歪度
240日間
+2.44
3年間
+1.76
5年間
+1.29
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.09%
5年間
+35.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.34%
5年間
+1.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+318.25%
240日間
+318.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.49%
60日間
-8.76%
120日間
-0.84%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Guidewire Software Inc
Guidewire Software Inc
GWRE
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI