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ESS Tech Inc

GWH
1.590USD
+0.190+13.57%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
24.47M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

ESS Tech Inc

1.590
+0.190+13.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのESS Tech Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

ESS Tech Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中119位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は3.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月で非常に低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ESS Tech Incのスコア

関連情報

業界内順位
119 / 182
全体ランキング
393 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

ESS Tech Incの注目ポイント

強みリスク
ESS Tech, Inc. is a long-duration energy storage company specializing in iron flow battery technology. The Company designs and produces long-duration batteries using earth-abundant materials. Its batteries provide flexibility to grid operators and energy assurance for commercial and industrial customers. Its technology addresses energy delivery, duration, and cycle-life in a single battery platform that compares favorably to lithium-ion batteries. Using its iron flow battery technology, the Company is developing two products, such as the Energy Warehouse and Energy Center. Energy Center solutions are designed specifically for utilities, independent power producers (IPPs), and large commercial and industrial consumers. The Company’s batteries are non-flammable and non-toxic and can operate in a wide range of temperatures from -15 degrees Celsius (C) to 50 degrees C with minimal auxiliary loads.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で604.14%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 6.29Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.32で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.56M株で、前四半期比で25.03%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を485.92K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.73です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.500
目標株価
+120.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ESS Tech Incの現在の財務スコアは4.70で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中180位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は214.00Kで、前年同期比減少の40.39%でした。一方、純利益は前年同期比減少の53.87%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.70
変動額
0

金融

5.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.68

業務効率性

2.83

成長可能性

2.51

株主リターン

6.44

ESS Tech Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ESS Tech Incの現在のバリュエーションスコアは6.74で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中113位です。 現在のPERは-0.32で、直近高値-0.11を-64.10%下回り、直近安値-73.14を-23118.35%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 119/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ESS Tech Incの現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中35位です。 目標株価の平均は2.75で、最高は3.50、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.500
目標株価
+120.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
ESS Tech Inc
GWH
1
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ESS Tech Incの現在の価格モメンタムスコアは3.87で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中177位です。 現在、株価は抵抗線1.93と支持線1.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
3.60
変動額
0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.005
売り
RSI(14)
41.457
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.987
中立
ATR(14)
0.168
高変動率
CCI(14)
-126.679
売り
Williams %R
65.870
売り
TRIX(12,20)
-0.779
売り
StochRSI(14)
80.407
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.598
売り
MA10
1.657
売り
MA20
1.741
売り
MA50
1.965
売り
MA100
2.656
売り
MA200
2.164
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ESS Tech Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中133位です。 最新の機関投資家保有比率は15.24%で、前四半期比減少13.14%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計485.92K株(発行済株式の2.08%)を保有しており、保有比率は増加15.41%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
SoftBank Group Corp
2.40M
--
Breakthrough Energy Investments, L.L.C.
1.24M
--
Honeywell Capital Management LLC
1.10M
--
Ortelius Capital Partners, LLC
732.22K
+1.14%
Arosa Capital Management LP
675.42K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
264.33K
+14.99%
Evans (Craig E)
291.34K
-40.57%
Trivedi (Jigish Dhirajlal)
275.00K
--
Niggli (Michael R.)
153.08K
+9.68%
Green Alpha Investments
118.68K
+1016.70%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ESS Tech Incの現在のリスク評価スコアは1.09で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中175位です。 同社のベータ値は1.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+9.47%
240日間の最大ドローダウン
+84.53%
240日間のボラティリティ
+182.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.57%
120日間
+141.86%
5年間
+141.86%
日次リターン(最小)
60日間
-35.06%
120日間
-35.06%
5年間
-43.66%
シャープレシオ
60日間
-3.34
120日間
+0.88
5年間
-0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+84.53%
3年間
+97.25%
5年間
+99.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.31
5年間
-0.20
歪度
240日間
+5.48
3年間
+6.35
5年間
+7.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+182.83%
5年間
+118.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+21.63%
5年間
+212.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+285.67%
240日間
+285.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+77.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+93.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.66%
120日間
+4.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-72.70%
60日間
-50.27%
120日間
-16.16%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
ESS Tech Inc
ESS Tech Inc
GWH
4.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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