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Gulf Resources Inc

GURE
4.230USD
-0.550-11.51%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
5.65M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gulf Resources Inc

4.230
-0.550-11.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGulf Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gulf Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
56 / 70
全体ランキング
311 / 4616
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Gulf Resources Incの注目ポイント

強みリスク
Gulf Resources, Inc. is a holding company. The Company manufactures and trades bromine and crude salt; manufactures and sells chemical products used in oil and gas field exploration, oil and gas distribution, oil field drilling, wastewater processing, papermaking chemical agents and inorganic chemicals, and manufactures and sells materials for human and animal antibiotics. The Company operates in three segments: bromine, crude salt and chemical products. Crude salt is the principal material in alkali production, as well as chlorine alkali production and is used in the chemical, food and beverage, and other industries. Its Chemical products include Hydroxyl guar gum, Demulsified agent, Corrosion inhibitor for acidizing, Bactericide, Iron ion stabilizer, Flocculants agent, Bromopropane, Solid lubricant, Polyether lubricant and Chlorantraniliprole. Its production sites are located in the Shandong Province in northeastern China.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 7.66Mに達しています。
割安
同社の最新のPBは0.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.61K株で、前四半期比で9.57%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を14.34K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.73です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.37で、化学業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は8.34Mで、前年同期比250.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比97.66%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
0

金融

9.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.36

業務効率

7.14

成長可能性

10.00

株主還元

7.37

Gulf Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.02で、化学業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.17で、直近高値4.94を-2981.62%下回り、直近安値-3.71を-2062.66%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 56/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、化学業界の平均は7.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.42で、化学業界の平均6.52をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.31と支持線1.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.62
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(0)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.718
買い
RSI(14)
70.852
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.885
中立
ATR(14)
0.598
高変動率
CCI(14)
49.602
中立
Williams %R
24.750
買い
TRIX(12,20)
14.880
買い
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
4.866
売り
MA10
3.635
買い
MA20
2.101
買い
MA50
1.246
買い
MA100
0.966
買い
MA200
0.826
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、化学業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.22%で、前四半期比94.11%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計14.34K株(発行済株式の1.07%)を保有しており、保有株数は24.74%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Yu (Wenxiang)
1.02M
--
Shandong Haoyuan Industry Group, Ltd.
824.95K
--
Yang (Ming)
634.77K
--
Yang (Zhi)
334.96K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
143.44K
-3.20%
Liu (Xiaobin)
138.12K
-36.68%
Miao (Naihui)
138.12K
-36.68%
Li (Min)
138.12K
-36.68%
Citadel Advisors LLC
47.12K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
32.36K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.86で、化学業界の平均5.83をより低い水準です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+6.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.27%
過去240日のボラティリティ
+278.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+897.91%
120日間
+897.91%
5年間
+897.91%
日次リターン(最小)
60日間
-21.89%
120日間
-21.89%
5年間
-26.28%
シャープレシオ
60日間
+1.98
120日間
+1.41
5年間
+0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.27%
3年間
+86.03%
5年間
+93.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+11.55
3年間
+0.15
5年間
+0.02
歪度
240日間
+15.23
3年間
+25.93
5年間
+33.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+278.04%
5年間
+145.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+4.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+2926.85%
240日間
+2926.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+1919.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+1690.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+4.76%
120日間
+4.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-73.03%
60日間
+199.38%
120日間
+182.62%

競合他社

化学
Gulf Resources Inc
Gulf Resources Inc
GURE
5.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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