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Gran Tierra Energy Inc

GTE
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9.170USD
+0.160+1.78%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
324.25M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gran Tierra Energy Inc

9.170
+0.160+1.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
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機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのGran Tierra Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Gran Tierra Energy Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中55位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は12.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gran Tierra Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 118
全体ランキング
175 / 4482
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Gran Tierra Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Gran Tierra Energy Inc., together with its subsidiaries, is an independent international energy company focused on oil and natural gas exploration and production in Canada, Colombia and Ecuador. The Company operates a total of 25 blocks in Colombia and Ecuador, spanning three basins and over 1.5 million gross acres. It also holds large contiguous areas in Alberta, Canada, spanning 1.2 million gross acres across the Western Canadian Sedimentary Basin. Colombia represents approximately 85% of its production with oil reserves and production located in the Middle Magdalena Valley (MMV) and Putumayo Basin. In MMV, the Company’s field is the Acordionero field, where it produces approximately 17-degree American Petroleum Institute (API) oil, which represents 44% of the total Company’s production. The Putumayo production is approximately 27-degree API for Chaza Block and 18-degree API for Suoriente Block, representing 27% and 9% respectively, of the total Company’s production.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 596.71Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは2.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.85M株で、前四半期比で24.71%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を760.38K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.02です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+33.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Gran Tierra Energy Incの現在の財務スコアは6.33で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中90位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は172.06Mで、前年同期比増加の0.89%でした。一方、純利益は前年同期比増加の518.11%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

金融

5.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.98

業務効率性

10.00

成長可能性

4.25

株主リターン

6.73

Gran Tierra Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Gran Tierra Energy Incの現在のバリュエーションスコアは9.20で、石油 & ガス業界では118社中2位です。 現在のPERは-1.11で、直近高値113.35を-10343.10%下回り、直近安値-38.01を-3334.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Gran Tierra Energy Incの現在の収益予測スコアは6.40で、石油 & ガス業界では118社中79位です。 目標株価の平均は8.00で、最高は9.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
-0.6

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.000
目標株価
+33.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Gran Tierra Energy Inc
GTE
4
EOG Resources Inc
EOG
32
Diamondback Energy Inc
FANG
31
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Gran Tierra Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.15で、石油 & ガス業界では118社中32位です。 現在、株価は抵抗線10.03と支持線7.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.13
変動額
0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.063
中立
RSI(14)
56.410
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.331
中立
ATR(14)
0.485
高変動率
CCI(14)
36.558
中立
Williams %R
35.570
買い
TRIX(12,20)
0.423
売り
StochRSI(14)
73.326
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.066
買い
MA10
9.088
買い
MA20
8.960
買い
MA50
8.534
買い
MA100
6.911
買い
MA200
5.524
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Gran Tierra Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では118社中43位です。 最新の機関投資家保有比率は53.40%で、前四半期比増加6.51%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計776.68K株(発行済株式の2.20%)を保有しており、保有比率は減少3.14%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Equinox Partners Investment Management LLC
6.38M
+2.53%
LM Asset (IM) Inc.
3.77M
+2.56%
American Century Investment Management, Inc.
1.54M
+1.69%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
760.38K
-4.94%
Bridgeway Capital Management, LLC
559.36K
+0.92%
Guidry (Gary Stephen)
503.27K
+0.23%
D. E. Shaw & Co., L.P.
472.02K
+351.87%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
296.70K
-20.94%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Gran Tierra Energy Incの現在のリスク評価スコアは3.85で、石油 & ガス業界では118社中96位です。 同社のベータ値は0.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.16
VaR
+6.48%
240日間の最大ドローダウン
+44.68%
240日間のボラティリティ
+70.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.84%
120日間
+10.84%
5年間
+19.44%
日次リターン(最小)
60日間
-12.69%
120日間
-13.89%
5年間
-13.89%
シャープレシオ
60日間
+2.95
120日間
+2.44
5年間
+0.45

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.68%
3年間
+66.86%
5年間
+83.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.00
3年間
+0.41
5年間
+0.15
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.07
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.94%
5年間
+68.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.73%
5年間
+5.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+314.89%
240日間
+314.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+63.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.95%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.69%
60日間
+67.80%
120日間
+52.72%

同業他社比較

石油 & ガス
Gran Tierra Energy Inc
Gran Tierra Energy Inc
GTE
6.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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