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Gran Tierra Energy Inc

GTE
5.480USD
+0.165+3.10%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
193.42M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Gran Tierra Energy Inc

5.480
+0.165+3.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGran Tierra Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Gran Tierra Energy Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は7.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Gran Tierra Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 119
全体ランキング
249 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Gran Tierra Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Gran Tierra Energy Inc., together with its subsidiaries, is an independent international energy company focused on oil and natural gas exploration and production in Canada, Colombia and Ecuador. The Company operates a total of 25 blocks in Colombia and Ecuador, spanning three basins and over 1.5 million gross acres. It also holds large contiguous areas in Alberta, Canada, spanning 1.2 million gross acres across the Western Canadian Sedimentary Basin. Colombia represents approximately 85% of its production with oil reserves and production located in the Middle Magdalena Valley (MMV) and Putumayo Basin. In MMV, the Company’s field is the Acordionero field, where it produces approximately 17-degree American Petroleum Institute (API) oil, which represents 44% of the total Company’s production. The Putumayo production is approximately 27-degree API for Chaza Block and 18-degree API for Suoriente Block, representing 27% and 9% respectively, of the total Company’s production.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは0.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.84M株で、前四半期比で17.72%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を69.92K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.333
目標株価
+27.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Incの現在の財務スコアは5.57で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中111位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は149.25Mで、前年同期比減少の1.40%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1860.81%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.57
変動額
0

金融

4.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

3.95

業務効率性

7.50

成長可能性

5.17

株主リターン

6.60

Gran Tierra Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Incの現在のバリュエーションスコアは9.20で、石油 & ガス業界では119社中2位です。 現在のPERは-2.14で、直近高値113.35を-5398.71%下回り、直近安値-38.01を-1676.88%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Incの現在の収益予測スコアは6.40で、石油 & ガス業界では119社中80位です。 目標株価の平均は8.00で、最高は9.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.333
目標株価
+27.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Gran Tierra Energy Inc
GTE
5
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは7.44で、石油 & ガス業界では119社中87位です。 現在、株価は抵抗線6.51と支持線4.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.028
中立
RSI(14)
56.272
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.963
中立
ATR(14)
0.425
高変動率
CCI(14)
0.918
中立
Williams %R
61.935
売り
TRIX(12,20)
1.130
売り
StochRSI(14)
35.573
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
5.428
買い
MA10
5.566
売り
MA20
5.221
買い
MA50
4.642
買い
MA100
4.416
買い
MA200
4.474
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、石油 & ガス業界では119社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は50.55%で、前四半期比減少1.12%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計799.88K株(発行済株式の2.27%)を保有しており、保有比率は減少0.07%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Equinox Partners Investment Management LLC
6.22M
+22.09%
LM Asset (IM) Inc.
3.52M
+26.13%
American Century Investment Management, Inc.
1.52M
+7.65%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
799.88K
-3.58%
Redwheel
772.51K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
554.26K
+6.09%
Guidry (Gary Stephen)
499.75K
+0.60%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
375.30K
+10.19%
Bell Rock Capital Management LLP
281.65K
-17.56%
ETF Architect
279.16K
+8.71%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Gran Tierra Energy Incの現在のリスク評価スコアは3.85で、石油 & ガス業界では119社中97位です。 同社のベータ値は0.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+6.19%
240日間の最大ドローダウン
+44.68%
240日間のボラティリティ
+65.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.57%
120日間
+10.57%
5年間
+19.44%
日次リターン(最小)
60日間
-13.89%
120日間
-13.89%
5年間
-13.89%
シャープレシオ
60日間
+1.75
120日間
+1.38
5年間
+0.25

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.68%
3年間
+66.86%
5年間
+83.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.23
3年間
-0.13
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.06
3年間
-0.02
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.16%
5年間
+67.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.69%
5年間
+8.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.80%
240日間
+200.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+58.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.10%
60日間
-6.55%
120日間
-22.22%

同業他社比較

石油 & ガス
Gran Tierra Energy Inc
Gran Tierra Energy Inc
GTE
6.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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