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Ferroglobe PLC

GSM
5.070USD
+0.040+0.80%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
949.84M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Ferroglobe PLC

5.070
+0.040+0.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFerroglobe PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ferroglobe PLCのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 140
全体ランキング
194 / 4683
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+59.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ferroglobe PLCの注目ポイント

強みリスク
Ferroglobe PLC is a producer of silicon metal and silicon-based alloys, variety of industrial and consumer products. The Company operates through four segments: United States of America, Canada, France, and Spain. It is involved in quartz mining activities in Spain, the United States, Canada; and South Africa, low-ash metallurgical coal mining activities in the United States, and interests in hydroelectric power in France. It sells its products to a diverse base of customers in a varied range of industries, such as aluminum, silicone compounds used in the chemical industry, ductile iron, automotive parts, renewable energy, photovoltaic (solar) cells, electronic semiconductors, and steel. Its solutions include silicon metal, manganese alloys, ferrosilicon, foundry products, calcium silicon, silica fume, electrodes, pulverized products, silicon for advanced technologies, and other. The Company's subsidiaries include Ferroglobe Finance Company PLC, and Ferroglobe Holding Company Ltd.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.46%です。
割高
同社の最新のPBは1.17で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は113.12M株で、前四半期比で9.71%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を7.81M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.08で、金属 & 鉱業業界の平均7.18をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は386.86Mで、前年同期比14.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比129.96%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

金融

6.41

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.95

業務効率

7.17

成長可能性

8.90

株主還元

6.99

Ferroglobe PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.18で、金属 & 鉱業業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.11で、直近高値-8.04を-27.61%下回り、直近安値-19.03を-71.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/140
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.59をより低い水準です。 Ferroglobe PLCの平均目標株価は8.00で、最高は8.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+57.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
3
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Ferroglobe PLC
GSM
2
Freeport-McMoRan Inc
FCX
22
Ero Copper Corp
ERO
14
Hudbay Minerals Inc
HBM
13
Lithium Americas Corp
LAC
11
Southern Copper Corp
SCCO
10
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.37で、金属 & 鉱業業界の平均7.40をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.77と支持線4.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.087
中立
RSI(14)
55.070
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.154
中立
ATR(14)
0.314
低変動率
CCI(14)
-33.700
中立
Williams %R
72.043
売り
TRIX(12,20)
0.712
売り
StochRSI(14)
60.616
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
5.048
買い
MA10
5.169
売り
MA20
5.018
買い
MA50
4.540
買い
MA100
4.346
買い
MA200
4.043
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、金属 & 鉱業業界の平均4.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は60.38%で、前四半期比34.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はドナルド・G・スミスで、合計7.81M株(発行済株式の4.17%)を保有しており、保有株数は31.26%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Grupo Villar Mir, S.A.U.
67.52M
-10.30%
Cooper Creek Partners Management LLC
14.93M
-0.57%
Hosking Partners LLP
10.78M
+1.36%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
7.81M
+19.76%
Wolf Hill Capital Management LP
7.68M
+6.96%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
7.35M
-0.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.61M
+19315.10%
GrizzlyRock Capital, LLC
4.54M
+4.30%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.12M
+1.15%
Old West Investment Management, LLC
3.09M
-10.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは5.26で、金属 & 鉱業業界の平均5.66をより低い水準です。 同社のベータ値は1.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.82
VaR
+5.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.82%
過去240日のボラティリティ
+49.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.01%
120日間
+11.01%
5年間
+55.93%
日次リターン(最小)
60日間
-6.15%
120日間
-6.15%
5年間
-17.86%
シャープレシオ
60日間
+1.47
120日間
+1.68
5年間
+0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.82%
3年間
+54.38%
5年間
+67.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.51
3年間
+0.18
5年間
+0.37
歪度
240日間
+0.65
3年間
+0.67
5年間
+2.48

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.64%
5年間
+70.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.47%
5年間
+5.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+368.87%
240日間
+368.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.75%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.73%
60日間
+29.81%
120日間
+8.69%

競合他社

金属 & 鉱業
Ferroglobe PLC
Ferroglobe PLC
GSM
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Metallus Inc
Metallus Inc
MTUS
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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