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Global Ship Lease Inc

GSL
36.660USD
+1.070+3.01%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.31B時価総額
3.29直近12ヶ月PER

Global Ship Lease Inc

36.660
+1.070+3.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGlobal Ship Lease Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Global Ship Lease Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は37.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Global Ship Lease Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 75
全体ランキング
136 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Global Ship Lease Incの注目ポイント

強みリスク
Global Ship Lease, Inc. is an independent owner of containerships with a diversified fleet of mid-sized and smaller containerships. The Company is focused on mid-size Post-Panamax and smaller containerships which tend to serve the non-Mainlane and intra-regional trades. The Company takes a partnership approach with its customers, providing flexible chartering solutions which enable them to free up capital and management resources to focus on other strategic priorities. As a containership owner, its business is both pro-cyclical - with chartered tonnage used as a growth platform by liner shipping companies, and counter-cyclical - with sale and lease-back structures used by liner companies as a balance sheet management tool. The Company's fleet of 69 vessels has an average age weighted by TEU capacity of 17.5 years. 39 ships are wide-beam Post-Panamax. Its vessels include CMA CGM Thalassa, Zim Norfolk, Zim Xiamen, Anthea Y, Sydney Express, Istanbul Express, GSL Effie and Newyorker.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 711.05Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.98%です。
割高
同社の最新のPBは0.76で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.22M株で、前四半期比で15.07%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.72K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.000
目標株価
+2.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Ship Lease Incの現在の財務スコアは9.48で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中4位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は192.67Mで、前年同期比増加の10.69%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.60

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

9.82

Global Ship Lease Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Ship Lease Incの現在のバリュエーションスコアは8.33で、貨物 & 物流サービス業界では75社中18位です。 現在のPERは3.29で、直近高値3.41を3.63%下回り、直近安値1.72を47.66%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Ship Lease Incの現在の収益予測スコアは6.67で、貨物 & 物流サービス業界では75社中44位です。 目標株価の平均は39.00で、最高は42.00、最低は32.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.000
目標株価
+2.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Global Ship Lease Inc
GSL
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
Kirby Corp
KEX
6
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Ship Lease Incの現在の価格モメンタムスコアは7.36で、貨物 & 物流サービス業界では75社中42位です。 現在、株価は抵抗線38.54と支持線34.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0.49

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.247
中立
RSI(14)
53.592
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.932
中立
ATR(14)
1.066
高変動率
CCI(14)
-35.020
中立
Williams %R
49.212
中立
TRIX(12,20)
0.225
売り
StochRSI(14)
35.547
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
36.720
売り
MA10
36.992
売り
MA20
36.462
買い
MA50
35.597
買い
MA100
33.367
買い
MA200
30.195
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Global Ship Lease Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中34位です。 最新の機関投資家保有比率は48.15%で、前四半期比減少0.62%です。 最大の機関投資家はドナルド・G・スミスで、合計3.18M株(発行済株式の8.90%)を保有しており、保有比率は減少1.53%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.24M
+0.58%
Shipping Participations Inc
2.73M
+31.56%
Acadian Asset Management LLC
1.31M
+7.34%
Two Sigma Investments, LP
1.33M
+22.06%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1.20M
+0.48%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
760.25K
+0.37%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
613.29K
+5.33%
Qube Research & Technologies Ltd
459.79K
+4.74%
RBF Capital, LLC
437.46K
-4.99%
C.S. McKee
420.30K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Global Ship Lease Incの現在のリスク評価スコアは8.31で、貨物 & 物流サービス業界では75社中13位です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+3.63%
240日間の最大ドローダウン
+23.58%
240日間のボラティリティ
+31.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.41%
120日間
+9.41%
5年間
+10.90%
日次リターン(最小)
60日間
-3.72%
120日間
-3.72%
5年間
-13.49%
シャープレシオ
60日間
+2.10
120日間
+1.58
5年間
+0.89

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.58%
3年間
+39.41%
5年間
+48.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.74
3年間
+0.87
5年間
+0.67
歪度
240日間
+0.05
3年間
-0.01
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.35%
5年間
+38.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.05%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+274.57%
240日間
+274.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.82%
60日間
-28.81%
120日間
-22.21%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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